JPM Emerging Markets Opportunities D Acc EUR

LU0846585023
108,80 EUR 26/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0846585023
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2013
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 28,590 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,88 %
Tesouraria 2,90 %
Obrigações 0,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,52 %
Financeiras 29,11 %
Bens de consumo 18,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,54 %
Serviços públicos 5,20 %
Industriais e serviços diversos 4,18 %
Saúde e farmacêuticas 1,22 %
Operadores de telecomunicações 0,84 %
País Peso
China 28,48 %
Coreia do Sul 13,82 %
Índia 11,71 %
Hong Kong 4,82 %
Brasil 4,29 %
África do Sul 4,22 %
Indonésia 3,63 %
México 3,46 %
Tailândia 3,11 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,76 %
USD - Dólar americano 13,75 %
KRW - Won sul-coreano 11,58 %
INR - Rupia indiana 7,83 %
CNY - Yuan chinês 5,38 %
BRL - Real brasileiro 4,29 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,22 %
IDR - Rupia indonésia 3,63 %
MXN - Peso mexicano 3,46 %
THB - Baht tailandês 3,11 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,10 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,10 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,57 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,11 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,91 %
MEITUAN ORD 2,77 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 2,23 %
JD.COM INC ORD 2,23 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,72 % 3,65 %
Rentabilidade a 3 meses 16,10 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses 1,34 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -13,04 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,44 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,83 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,79 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -