JPM Emerging Markets Opportunities D Acc EUR

LU0846585023
108,64 EUR 20/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
3,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0846585023
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2013
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 31,390 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,55 %
Tesouraria 4,21 %
Obrigações 0,24 %
Setores Peso
Financeiras 32,00 %
Tecnológicas 24,20 %
Bens de consumo 17,80 %
Industriais e serviços diversos 8,20 %
Operadores de telecomunicações 7,10 %
Serviços públicos 6,10 %
Saúde e farmacêuticas 1,10 %
País Peso
China 32,50 %
Coreia do Sul 13,90 %
Índia 9,30 %
África do Sul 6,70 %
Brasil 4,60 %
México 4,40 %
Indonésia 3,70 %
Tailândia 3,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,73 %
USD - Dólar americano 12,46 %
KRW - Won sul-coreano 12,17 %
CNY - Yuan chinês 6,86 %
INR - Rupia indiana 6,79 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,27 %
THB - Baht tailandês 3,78 %
MXN - Peso mexicano 3,56 %
IDR - Rupia indonésia 3,48 %
BRL - Real brasileiro 2,71 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 9,40 %
Samsung Electronics 7,30 %
Tencent 5,50 %
Hdfc 3,00 %
Alibaba 2,90 %
Bank Central Asia 2,60 %
China Construction Bank 2,30 %
SK Hynix 2,30 %
Capitec Bank 2,20 %
Grupo Financiero Banorte 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,16 % -2,93 %
Rentabilidade a 3 meses -13,46 % 2,20 %
Rentabilidade a 6 meses -17,57 % 4,24 %
Rentabilidade a 1 ano -16,33 % 16,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,10 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,33 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,46 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,38