JPM Emerging Markets Opportunities D Acc EUR

LU0846585023
103,38 EUR 22/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0846585023
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2013
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 31,160 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,10 %
Tesouraria 3,78 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,31 %
Financeiras 28,32 %
Bens de consumo 16,59 %
Serviços públicos 7,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,36 %
Industriais e serviços diversos 3,30 %
Saúde e farmacêuticas 1,35 %
Operadores de telecomunicações 1,26 %
País Peso
China 29,72 %
Coreia do Sul 13,50 %
Índia 10,92 %
Brasil 5,13 %
Indonésia 4,35 %
Hong Kong 3,95 %
África do Sul 3,83 %
México 3,64 %
Tailândia 3,05 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,48 %
USD - Dólar americano 12,62 %
KRW - Won sul-coreano 11,45 %
INR - Rupia indiana 7,71 %
CNY - Yuan chinês 5,46 %
BRL - Real brasileiro 5,13 %
IDR - Rupia indonésia 4,35 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,83 %
MXN - Peso mexicano 3,64 %
THB - Baht tailandês 3,05 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,52 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,88 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,68 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,40 %
JD.COM INC ORD 2,84 %
MEITUAN ORD 2,60 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,44 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,36 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,13 % -2,26 %
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % 8,68 %
Rentabilidade a 6 meses -9,39 % 1,23 %
Rentabilidade a 1 ano -17,70 % 12,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,69 % 8,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,50 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,58 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,07