JPM Emerging Markets Local Currency Debt D Mth EUR H

LU1555762944
59,81 EUR 17/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-4,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1555762944
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2017
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,480 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,32 EUR
Data do último rendimento 11/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,48 %
Tesouraria 5,65 %
Ações 1,08 %
País Peso
Indonésia 15,40 %
México 15,30 %
África do Sul 11,90 %
China 10,10 %
Tailândia 7,80 %
Brasil 7,00 %
Polónia 3,80 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 13,87 %
IDR - Rupia indonésia 12,32 %
MXN - Peso mexicano 12,00 %
CNY - Yuan chinês 10,31 %
BRL - Real brasileiro 7,65 %
USD - Dólar americano 5,51 %
THB - Baht tailandês 5,50 %
CLP - Peso chileno 2,69 %
PLN - Zloty polaco 2,68 %
HUF - Forint húngaro 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,78 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 3,15 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 28-FE 2,92 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,74 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,71 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 2,68 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,40 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,19 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,10 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-OCT-2026 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,50 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,10 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -