JPM Emerging Markets Local Currency Debt D Mth EUR H

LU1555762944
59,25 EUR 27/01/2023
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-5,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1555762944
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2017
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 3,640 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,26 EUR
Data do último rendimento 10/01/2023

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,61 %
Tesouraria 6,00 %
País Peso
México 19,10 %
África do Sul 13,60 %
Indonésia 9,00 %
Tailândia 8,40 %
China 7,40 %
Polónia 6,80 %
Brasil 4,80 %
República Checa 4,40 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 13,57 %
MXN - Peso mexicano 13,06 %
IDR - Rupia indonésia 11,11 %
THB - Baht tailandês 9,73 %
PLN - Zloty polaco 5,11 %
USD - Dólar americano 4,69 %
BRL - Real brasileiro 4,23 %
CNY - Yuan chinês 3,53 %
INR - Rupia indiana 3,01 %
CLP - Peso chileno 2,41 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,02 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-FEB-2033 3,90 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 3,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5% 06- 2,96 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 2 2,94 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,82 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 2,49 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,26 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,26 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-OCT-2026 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,33 % -
Rentabilidade a 3 meses 13,20 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,12 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -