JPM Emerging Markets Local Currency Debt D Mth EUR H

LU1555762944
53,79 EUR 03/10/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-6,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1555762944
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2017
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 2,920 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,27 EUR
Data do último rendimento 08/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,29 %
Tesouraria 7,98 %
País Peso
México 14,70 %
África do Sul 13,50 %
Indonésia 9,40 %
China 6,90 %
Brasil 6,10 %
Tailândia 5,60 %
Polónia 4,90 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 14,43 %
ZAR - Rand da África do Sul 13,90 %
IDR - Rupia indonésia 9,90 %
THB - Baht tailandês 7,84 %
PLN - Zloty polaco 7,27 %
CNY - Yuan chinês 6,64 %
USD - Dólar americano 4,87 %
BRL - Real brasileiro 3,65 %
CLP - Peso chileno 2,90 %
HUF - Forint húngaro 1,63 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 6,03 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 5,64 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2027 4,24 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 2,80 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 28-FE 2,71 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,45 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5% 06- 2,02 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.5% 01-MAR-2026 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,35 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,61 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,43 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,13 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -