JPM Emerging Markets Local Currency Debt D Div EUR

LU0503874298
5,34 EUR 26/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503874298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/04/2010
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 93,870 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 09/11/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,09 %
Tesouraria 4,00 %
Ações -0,01 %
País Peso
Indonésia 15,00 %
China 10,40 %
África do Sul 9,40 %
Tailândia 6,40 %
Brasil 5,90 %
Rússia 5,80 %
México 5,80 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 13,55 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,55 %
CNY - Yuan chinês 9,91 %
MXN - Peso mexicano 8,02 %
THB - Baht tailandês 7,08 %
BRL - Real brasileiro 6,51 %
USD - Dólar americano 4,03 %
RUB - Rublo russo 3,20 %
PLN - Zloty polaco 2,52 %
CLP - Peso chileno 2,51 %
Principais títulos em carteira Peso
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 3,18 %
USD CASH 3,13 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,98 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 2,79 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-SEP- 2,72 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,51 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,38 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.483% 06-AP 2,28 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 1,97 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,95 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses 1,13 % 3,37 %
Rentabilidade a 6 meses 1,51 % 4,67 %
Rentabilidade a 1 ano 0,59 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,99 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,51 % 3,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,11 % 4,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,92 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,89
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,40