JPM Emerging Markets Local Currency Debt D Div EUR

LU0503874298
4,84 EUR 06/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503874298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/04/2010
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 80,820 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,16 %
Tesouraria 2,48 %
Ações 0,09 %
País Peso
México 15,80 %
África do Sul 14,10 %
Indonésia 9,90 %
Tailândia 7,70 %
Polónia 7,20 %
China 6,60 %
Brasil 3,80 %
República Checa 2,90 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 18,44 %
ZAR - Rand da África do Sul 13,64 %
IDR - Rupia indonésia 8,79 %
THB - Baht tailandês 8,38 %
CNY - Yuan chinês 7,40 %
PLN - Zloty polaco 6,80 %
BRL - Real brasileiro 4,84 %
INR - Rupia indiana 3,22 %
CLP - Peso chileno 3,06 %
HUF - Forint húngaro 1,74 %
Principais títulos em carteira Peso
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5% 06- 4,37 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,81 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2027 3,66 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 3,09 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 28-FE 3,00 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,66 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,55 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-OCT-2026 2,06 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,88 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,42 % -1,40 %
Rentabilidade a 3 meses -3,33 % -5,83 %
Rentabilidade a 6 meses -1,99 % -1,57 %
Rentabilidade a 1 ano -2,36 % -3,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,98 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,29 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,90 % 3,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,98 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,65
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,18