JPM Emerging Markets Local Currency Debt D Div EUR

LU0503874298
4,95 EUR 30/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503874298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/04/2010
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 84,460 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 11/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,81 %
Tesouraria 3,08 %
País Peso
África do Sul 13,80 %
México 13,10 %
Indonésia 12,30 %
China 10,30 %
Brasil 7,80 %
Tailândia 5,60 %
Polónia 3,80 %
Chile 2,70 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 14,07 %
IDR - Rupia indonésia 12,93 %
MXN - Peso mexicano 12,78 %
CNY - Yuan chinês 8,05 %
BRL - Real brasileiro 7,81 %
THB - Baht tailandês 6,44 %
PLN - Zloty polaco 5,37 %
CLP - Peso chileno 3,02 %
HUF - Forint húngaro 1,84 %
USD - Dólar americano 1,36 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 3,33 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,99 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 28-FE 2,92 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 2,79 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,70 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,67 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,64 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,20 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-SEP- 2,05 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.5% 01-MAR-2026 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,37 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -2,33 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -3,66 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -4,18 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,00 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,72 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,53 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,86 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,77
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -