JPM Emerging Markets Local Currency Debt D Acc USD

LU0332401123
16,16 USD 18/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332401123
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2008
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,54 %
Tesouraria 5,77 %
Ações 0,04 %
País Peso
Indonésia 9,50 %
África do Sul 9,40 %
Rússia 8,40 %
China 7,40 %
México 6,90 %
Tailândia 5,90 %
Brasil 5,80 %
Hungria 3,70 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 10,60 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,56 %
CNY - Yuan chinês 7,83 %
RUB - Rublo russo 7,20 %
THB - Baht tailandês 6,98 %
BRL - Real brasileiro 5,86 %
USD - Dólar americano 4,35 %
MXN - Peso mexicano 3,70 %
INR - Rupia indiana 3,03 %
HUF - Forint húngaro 2,59 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,57 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 2,55 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 2,49 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-SEP- 2,17 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,04 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.5% 22-APR-2026 1,92 %
GOVERNMENT OF CHILE 4.5% 01-MAR-2026 1,84 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 1,80 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.7% 17-MAY-202 1,79 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,42 % 2,67 %
Rentabilidade a 3 meses 2,42 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses -1,62 % 2,83 %
Rentabilidade a 1 ano 0,94 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,50 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,29 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,63 % 4,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,42 %
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta 1,82
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 0,77