JPM Emerging Markets Local Currency Debt D Acc USD

LU0332401123
16,42 USD 24/02/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332401123
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2008
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (29/01/2021) 0,370 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,86 %
Tesouraria 1,96 %
País Peso
Indonésia 13,30 %
África do Sul 8,90 %
Rússia 8,10 %
Brasil 7,60 %
China 7,20 %
Tailândia 7,20 %
México 6,50 %
Chile 4,40 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 12,90 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,45 %
RUB - Rublo russo 8,03 %
CNY - Yuan chinês 6,26 %
MXN - Peso mexicano 6,24 %
THB - Baht tailandês 6,21 %
BRL - Real brasileiro 5,33 %
HUF - Forint húngaro 4,87 %
CLP - Peso chileno 3,45 %
INR - Rupia indiana 2,82 %
Principais títulos em carteira Peso
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 3,30 %
CHILE 4.50% 03/01/26 SR: 2,64 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,55 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 2,37 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 2,26 %
HUNGARY 1.50% 04/22/26 SR: 2,20 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 1,76 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 1,64 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 1,55 %
RUSSIA 7.25% 05/10/34 SR:26225 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,67 % -0,26 %
Rentabilidade a 3 meses -0,36 % -0,64 %
Rentabilidade a 6 meses 4,11 % 3,09 %
Rentabilidade a 1 ano -8,30 % -4,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,03 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,28 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,89 % 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,56 %
Volatilidade do benchmark 5,16 %
Beta 1,82
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 1,38