JPM Emerging Markets Local Currency Debt D Acc USD

LU0332401123
15,54 USD 06/08/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332401123
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2008
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 0,230 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,00 %
Tesouraria 3,50 %
País Peso
Tailândia 8,90 %
Polónia 8,40 %
Indonésia 8,30 %
Brasil 8,10 %
Rússia 7,70 %
África do Sul 6,10 %
México 5,00 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 8,95 %
PLN - Zloty polaco 8,56 %
IDR - Rupia indonésia 7,94 %
BRL - Real brasileiro 7,93 %
RUB - Rublo russo 7,64 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,43 %
MXN - Peso mexicano 4,70 %
USD - Dólar americano 4,47 %
CNY - Yuan chinês 3,75 %
TRY - Lira turca 3,38 %
Principais títulos em carteira Peso
Government of Poland (Poland) 2.750 25/10/29 4,30 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,40 %
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 3,10 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 2,70 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,60 %
Government of Peru (Peru) 6.900 12/08/37 2,00 %
Government of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/25 1,80 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 1,80 %
Government of Thailand (Thailand) 3.775 25/06/32 1,70 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,56 % -3,20 %
Rentabilidade a 3 meses -0,09 % -5,10 %
Rentabilidade a 6 meses -11,85 % -6,84 %
Rentabilidade a 1 ano -6,61 % -0,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,83 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,10 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,51 % 4,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,61 %
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta 1,80
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,17