JPM Emerging Markets Local Currency Debt D Acc USD

LU0332401123
15,90 USD 20/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332401123
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2008
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 0,230 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,81 %
Tesouraria 4,23 %
Ações 0,05 %
País Peso
Indonésia 10,70 %
África do Sul 10,60 %
China 7,90 %
México 7,60 %
Rússia 7,30 %
Tailândia 6,90 %
Brasil 6,50 %
República Checa 3,50 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 14,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,93 %
CNY - Yuan chinês 9,55 %
RUB - Rublo russo 7,26 %
THB - Baht tailandês 6,24 %
BRL - Real brasileiro 6,17 %
MXN - Peso mexicano 5,38 %
USD - Dólar americano 2,68 %
CLP - Peso chileno 1,92 %
TRY - Lira turca 1,79 %
Principais títulos em carteira Peso
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 2,69 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 2,68 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,40 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-SEP- 2,29 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,92 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.7% 17-MAY-202 1,90 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 1,80 %
GOVERNMENT OF CHILE 4.5% 01-MAR-2026 1,76 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,70 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,76 % 0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -0,51 % 1,63 %
Rentabilidade a 6 meses 1,64 % 3,78 %
Rentabilidade a 1 ano 2,64 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,55 % 6,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,34 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,77 % 4,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,25 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,81
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,55
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