JPM Emerging Markets Local Currency Debt D Acc USD

LU0332401123
15,09 USD 28-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
-0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332401123
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-01-2008
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 0,210 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,55 %
Tesouraria 1,48 %
País Peso
Indonésia 10,30 %
África do Sul 9,20 %
Brasil 8,70 %
Tailândia 7,60 %
México 7,30 %
Rússia 7,00 %
Polónia 4,70 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 10,84 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,34 %
RUB - Rublo russo 9,22 %
BRL - Real brasileiro 8,45 %
MXN - Peso mexicano 7,85 %
THB - Baht tailandês 7,28 %
PLN - Zloty polaco 4,90 %
TRY - Lira turca 3,33 %
HUF - Forint húngaro 2,95 %
CLP - Peso chileno 1,63 %
Principais títulos em carteira Peso
Government of Poland (Poland) 2.750 25/10/29 3,80 %
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 3,40 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,30 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,00 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,00 %
Government of Peru (Peru) 6.900 12/08/37 2,00 %
Government of Russia (Russia) 7.250 10/05/34 1,80 %
Government of Mexico (Mexico) 8.500 31/05/29 1,80 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 1,60 %
Government Of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/21 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,38 % -0,39 %
Rentabilidade a 3 meses -4,45 % -2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -4,56 % 0,14 %
Rentabilidade a 1 ano 2,49 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,25 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,29 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,01 % 4,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,53 %
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta 1,79
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -