JPM Emerging Markets Local Currency Debt D Acc USD

LU0332401123
15,63 USD 17/09/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332401123
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2008
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2020) 0,250 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,78 %
Tesouraria 0,33 %
País Peso
Indonésia 11,30 %
Rússia 9,80 %
Tailândia 9,00 %
Brasil 8,10 %
África do Sul 7,20 %
Polónia 6,40 %
México 4,90 %
República Checa 4,20 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 9,15 %
THB - Baht tailandês 8,78 %
IDR - Rupia indonésia 8,62 %
BRL - Real brasileiro 7,99 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,35 %
PLN - Zloty polaco 6,31 %
MXN - Peso mexicano 5,60 %
CNY - Yuan chinês 4,02 %
TRY - Lira turca 2,94 %
CLP - Peso chileno 2,87 %
Principais títulos em carteira Peso
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,70 %
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 3,40 %
Government of Poland (Poland) 2.750 25/10/29 2,80 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,70 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 2,60 %
Government of Peru (Peru) 6.900 12/08/37 1,90 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 1,90 %
Government of Indonesia (Indonesia) 6.500 15/06/25 1,80 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 1,80 %
Government of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/25 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,01 % 1,81 %
Rentabilidade a 3 meses -2,39 % -1,72 %
Rentabilidade a 6 meses 3,97 % -1,30 %
Rentabilidade a 1 ano -7,23 % -0,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,87 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,06 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,28 % 4,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,10 %
Volatilidade do benchmark 5,61 %
Beta 1,78
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 0,82