JPM Emerging Markets Local Currency Debt D Acc USD

LU0332401123
16,23 USD 26/11/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332401123
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2008
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,06 %
Tesouraria 0,70 %
País Peso
Indonésia 11,60 %
Rússia 8,70 %
África do Sul 7,80 %
Tailândia 7,70 %
Brasil 7,60 %
México 6,10 %
Polónia 5,90 %
República Checa 4,00 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 13,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,99 %
RUB - Rublo russo 8,47 %
BRL - Real brasileiro 7,69 %
CNY - Yuan chinês 7,66 %
THB - Baht tailandês 7,51 %
CLP - Peso chileno 4,01 %
PLN - Zloty polaco 3,86 %
INR - Rupia indiana 3,56 %
MXN - Peso mexicano 2,83 %
Principais títulos em carteira Peso
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 3,52 %
CHILE 4.50% 03/01/26 SR: 2,72 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 2,68 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 2,55 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 1,91 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 1,77 %
INDIA 5.22% 06/15/25 SR: 1,71 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 1,66 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 1,66 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,23 % 1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 5,19 % 3,90 %
Rentabilidade a 6 meses -0,41 % -0,99 %
Rentabilidade a 1 ano -4,93 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,12 % 4,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,20 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,58 % 4,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,75 %
Volatilidade do benchmark 5,51 %
Beta 1,78
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,71