JPM Emerging Markets Local Currency Debt D Acc EUR

LU0332401040
13,65 EUR 25/11/2021
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332401040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2008
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 44,310 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,96 %
Tesouraria 8,42 %
Ações -0,01 %
País Peso
Indonésia 14,30 %
China 10,40 %
África do Sul 9,50 %
Rússia 8,00 %
Tailândia 7,40 %
Brasil 6,60 %
México 6,50 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 14,95 %
CNY - Yuan chinês 10,40 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,20 %
USD - Dólar americano 7,32 %
THB - Baht tailandês 6,38 %
BRL - Real brasileiro 6,09 %
RUB - Rublo russo 5,86 %
MXN - Peso mexicano 4,80 %
TRY - Lira turca 1,77 %
CLP - Peso chileno 1,59 %
Principais títulos em carteira Peso
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,10 %
Government of Colombia (Colombia) 5.750 03/11/27 2,80 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 2,70 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 2,60 %
Arab Republic of Egypt (Egypt) 14.483 06/04/26 1,90 %
Govt Of South Africa (South Africa) 8.250 31/03/32 1,90 %
Government of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/25 1,80 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 1,80 %
Government of Mexico (Mexico) 8.500 18/11/38 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % 3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,29 % 3,58 %
Rentabilidade a 6 meses 1,71 % 7,36 %
Rentabilidade a 1 ano -0,51 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,92 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,93 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,91 % 4,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,19 %
Volatilidade do benchmark 5,23 %
Beta 1,82
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,08
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