JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D Acc USD

LU0562246883
128,92 USD 25/11/2021
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0562246883
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/07/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 1,130 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,25 %
Tesouraria 4,76 %
Setores Peso
Financeiras 19,60 %
Petróleo e gás 15,90 %
Serviços públicos 12,90 %
Industriais e serviços diversos 10,40 %
Imobiliário 3,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,70 %
Bens de consumo 2,90 %
País Peso
México 10,50 %
Indonésia 8,30 %
Chile 7,60 %
China 7,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,94 %
EUR - Euro 1,13 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,22 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,14 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 1,00 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 0,89 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 0,85 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 17-FEB- 0,84 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 0,82 %
LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD 4.35% 05-APR-2036 0,80 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.75% 05-AUG-2026 0,78 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.625% 04-MA 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,97 % 3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 2,54 % 3,58 %
Rentabilidade a 6 meses 8,90 % 7,36 %
Rentabilidade a 1 ano 3,77 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,82 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,97 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,20 %
Volatilidade do benchmark 5,23 %
Beta 0,64
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 4,15
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