JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D Acc USD

LU0562246883
112,12 USD 31/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
2,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0562246883
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/07/2012
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,550 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,51 %
Tesouraria 4,50 %
Setores Peso
Financeiras 23,60 %
Petróleo e gás 14,20 %
Serviços públicos 12,90 %
Industriais e serviços diversos 11,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,70 %
País Peso
México 11,70 %
Indonésia 8,10 %
Chile 6,60 %
Coreia do Sul 4,70 %
China 3,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,95 %
EUR - Euro 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,23 %
USD CASH 1,43 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.75% 05-AUG-2026 1,21 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,21 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 17-FEB- 1,19 %
ALFA DESARROLLO SPA 27-SEP-2051 1,05 %
NBK TIER 1 FINANCING (2) LTD 4.5% 01-JAN-4000 0,94 %
FEL ENERGY VI RL SA 5.75% 01-DEC-2040 0,94 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,85 %
AIA GROUP LTD 2.7% 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,05 % 1,52 %
Rentabilidade a 3 meses 1,04 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -4,32 % -3,85 %
Rentabilidade a 1 ano -8,67 % -3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,98 % 0,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,75 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,13 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,71 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,32