JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D Acc USD

LU0562246883
103,65 USD 28/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0562246883
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/07/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,590 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,06 %
Tesouraria 1,92 %
Setores Peso
Financeiras 22,40 %
Petróleo e gás 14,80 %
Serviços públicos 13,40 %
Industriais e serviços diversos 10,60 %
Imobiliário 4,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,10 %
País Peso
México 11,90 %
Indonésia 7,60 %
Chile 6,90 %
China 6,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,19 %
EUR - Euro 0,71 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,51 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,24 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.75% 05-AUG-2026 1,21 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 17-FEB- 1,18 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 1,15 %
ALFA DESARROLLO SPA 27-SEP-2051 1,03 %
NBK TIER 1 FINANCING (2) LTD 4.5% 01-JAN-4000 1,03 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 1,00 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.875% 0,91 %
FEL ENERGY VI RL SA 5.75% 01-DEC-2040 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,71 % -1,85 %
Rentabilidade a 3 meses 4,05 % 2,87 %
Rentabilidade a 6 meses 1,42 % 1,38 %
Rentabilidade a 1 ano -3,85 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,24 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,51 % 4,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,07 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,56 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 4,68