JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D Acc EUR Hedged

LU0562246966
101,19 EUR 02/12/2021
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0562246966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2010
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Data de lançamento (30/11/2021) 18,220 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,25 %
Tesouraria 4,76 %
Setores Peso
Financeiras 19,60 %
Petróleo e gás 15,90 %
Serviços públicos 12,90 %
Industriais e serviços diversos 10,40 %
Imobiliário 3,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,70 %
Bens de consumo 2,90 %
País Peso
México 10,50 %
Indonésia 8,30 %
Chile 7,60 %
China 7,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,94 %
EUR - Euro 1,13 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,22 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,14 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 1,00 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 0,89 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 0,85 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 17-FEB- 0,84 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 0,82 %
LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD 4.35% 05-APR-2036 0,80 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.75% 05-AUG-2026 0,78 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.625% 04-MA 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,46 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,26 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -