JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D Acc EUR Hedged

LU0562246966
82,24 EUR 22/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0562246966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2010
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 15,650 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,06 %
Tesouraria 1,92 %
Setores Peso
Financeiras 22,40 %
Petróleo e gás 14,80 %
Serviços públicos 13,40 %
Industriais e serviços diversos 10,60 %
Imobiliário 4,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,10 %
País Peso
México 11,90 %
Indonésia 7,60 %
Chile 6,90 %
China 6,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,19 %
EUR - Euro 0,71 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,51 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,24 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.75% 05-AUG-2026 1,21 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 17-FEB- 1,18 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 1,15 %
ALFA DESARROLLO SPA 27-SEP-2051 1,03 %
NBK TIER 1 FINANCING (2) LTD 4.5% 01-JAN-4000 1,03 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 1,00 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.875% 0,91 %
FEL ENERGY VI RL SA 5.75% 01-DEC-2040 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,51 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,50 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,91 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -