JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D Acc EUR Hedged

LU0562246966
85,11 EUR 26/01/2023
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0562246966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2010
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 15,370 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,51 %
Tesouraria 4,50 %
Setores Peso
Financeiras 23,60 %
Petróleo e gás 14,20 %
Serviços públicos 12,90 %
Industriais e serviços diversos 11,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,70 %
País Peso
México 11,70 %
Indonésia 8,10 %
Chile 6,60 %
Coreia do Sul 4,70 %
China 3,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,95 %
EUR - Euro 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,23 %
USD CASH 1,43 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.75% 05-AUG-2026 1,21 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,21 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 17-FEB- 1,19 %
ALFA DESARROLLO SPA 27-SEP-2051 1,05 %
NBK TIER 1 FINANCING (2) LTD 4.5% 01-JAN-4000 0,94 %
FEL ENERGY VI RL SA 5.75% 01-DEC-2040 0,94 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,85 %
AIA GROUP LTD 2.7% 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,37 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,33 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,14 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,73 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -