JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D Acc EUR Hedged

LU0562246966
85,11 EUR 19/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0562246966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2010
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 15,560 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,22 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Financeiras 22,20 %
Petróleo e gás 15,00 %
Serviços públicos 13,20 %
Industriais e serviços diversos 10,60 %
Imobiliário 3,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,30 %
País Peso
México 11,10 %
Indonésia 7,60 %
China 7,20 %
Chile 6,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,03 %
EUR - Euro 0,70 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,77 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,21 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 1,15 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 1,09 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 17-FEB- 1,04 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.75% 05-AUG-2026 1,02 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,02 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 1,00 %
ALFA DESARROLLO SPA 27-SEP-2051 0,97 %
LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD 4.35% 05-APR-2036 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,21 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,35 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,17 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -