JPM Emerging Markets Equity D Acc USD

LU0117895366
35,82 USD 26/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
2,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117895366
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 48,450 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,99 %
Tesouraria 1,95 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,65 %
Financeiras 25,98 %
Bens de consumo 17,29 %
Saúde e farmacêuticas 4,89 %
Industriais e serviços diversos 4,32 %
Serviços públicos 3,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,90 %
País Peso
China 27,93 %
Índia 22,70 %
Coreia do Sul 7,10 %
Hong Kong 6,54 %
Indonésia 4,25 %
Brasil 3,81 %
Estados Unidos 3,12 %
México 2,92 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,21 %
INR - Rupia indiana 18,61 %
USD - Dólar americano 18,18 %
CNY - Yuan chinês 8,23 %
KRW - Won sul-coreano 6,41 %
IDR - Rupia indonésia 4,25 %
MXN - Peso mexicano 2,92 %
BRL - Real brasileiro 1,80 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,73 %
EUR - Euro 1,50 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,98 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,84 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,04 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,60 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,76 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,73 %
AIA GROUP LTD ORD 2,70 %
JD.COM INC ORD 2,70 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,57 %
MERCADO LIBRE INC ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,70 % -4,99 %
Rentabilidade a 3 meses -2,48 % 4,55 %
Rentabilidade a 6 meses -7,40 % -1,40 %
Rentabilidade a 1 ano -23,23 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,32 % 8,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,20 % 7,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,86 % 6,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,86 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,86 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,34