JPM Emerging Markets Equity D Acc USD

LU0117895366
55,28 USD 02/12/2020
Ações Emergente Global Categoria
11,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117895366
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/11/2020) 58,460 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,92 %
Obrigações 0,73 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,37 %
Financeiras 23,04 %
Bens de consumo 20,90 %
Industriais e serviços diversos 6,55 %
Saúde e farmacêuticas 3,59 %
Serviços públicos 2,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,76 %
País Peso
China 36,25 %
Índia 16,99 %
Hong Kong 8,49 %
Brasil 5,88 %
Coreia do Sul 5,19 %
Singapura 3,14 %
Estados Unidos 3,04 %
Argentina 2,52 %
México 2,26 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,73 %
USD - Dólar americano 25,72 %
INR - Rupia indiana 14,67 %
CNY - Yuan chinês 7,69 %
KRW - Won sul-coreano 4,38 %
BRL - Real brasileiro 3,99 %
MXN - Peso mexicano 2,26 %
IDR - Rupia indonésia 1,81 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,78 %
EUR - Euro 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 5,05 %
Tencent ORD 4,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,10 %
MEITUAN-W ORD 3,31 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,14 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,07 %
BABA-SW ORD 2,77 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,76 %
EPAM SYSTEMS ORD 2,70 %
TECHTRONIC IND ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,27 % 6,61 %
Rentabilidade a 3 meses 7,68 % 6,38 %
Rentabilidade a 6 meses 26,57 % 12,51 %
Rentabilidade a 1 ano 18,82 % -1,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,47 % 3,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,86 % 5,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,19 % 3,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,45 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,50 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 12,29