JPM Emerging Markets Equity D Acc USD

LU0117895366
47,11 USD 11/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
8,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117895366
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 49,090 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Obrigações 0,53 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,20 %
Financeiras 26,80 %
Tecnológicas 16,20 %
Operadores de telecomunicações 11,80 %
Industriais e serviços diversos 3,60 %
Saúde e farmacêuticas 2,70 %
Serviços públicos 2,60 %
País Peso
China 43,40 %
Índia 17,60 %
Brasil 5,40 %
Coreia do Sul 5,40 %
Argentina 2,80 %
Singapura 2,60 %
África do Sul 2,10 %
Indonésia 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 27,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,05 %
INR - Rupia indiana 15,32 %
CNY - Yuan chinês 6,53 %
KRW - Won sul-coreano 4,37 %
BRL - Real brasileiro 3,43 %
MXN - Peso mexicano 2,43 %
IDR - Rupia indonésia 2,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,14 %
EUR - Euro 1,90 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba 6,10 %
Tencent 4,70 %
Taiwan Semiconductor 4,10 %
Samsung Electronics 3,70 %
HDFC Bank 3,20 %
Hdfc 3,10 %
SEA 3,00 %
Aia 2,90 %
EPAM Systems 2,70 %
Mercadolibre 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,94 % -2,31 %
Rentabilidade a 3 meses 14,43 % 7,29 %
Rentabilidade a 6 meses -2,90 % -15,05 %
Rentabilidade a 1 ano 11,25 % -5,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,13 % 1,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,38 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,91 % 3,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,43 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,44 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,87