JPM Emerging Markets Equity D Acc USD

LU0117895366
38,55 USD 28-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
3,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117895366
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-10-2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 42,930 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,05 %
Obrigações 0,92 %
Tesouraria -0,98 %
Setores Peso
Financeiras 30,80 %
Bens de consumo 20,00 %
Tecnológicas 16,60 %
Operadores de telecomunicações 10,70 %
Industriais e serviços diversos 3,50 %
Saúde e farmacêuticas 1,80 %
Serviços públicos 1,60 %
País Peso
China 44,80 %
Índia 16,90 %
Coreia do Sul 5,70 %
Brasil 4,40 %
México 2,60 %
Indonésia 2,30 %
África do Sul 2,20 %
Portugal 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 25,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,15 %
INR - Rupia indiana 16,25 %
CNY - Yuan chinês 5,65 %
BRL - Real brasileiro 4,34 %
KRW - Won sul-coreano 4,17 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,75 %
MXN - Peso mexicano 3,42 %
IDR - Rupia indonésia 2,72 %
RUB - Rublo russo 2,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba 5,80 %
Tencent 4,50 %
Aia 4,30 %
Taiwan Semiconductor 4,10 %
Hdfc 4,00 %
Samsung Electronics 3,90 %
HDFC Bank 3,80 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,40 %
Techtronic Industries 2,10 %
EPAM Systems 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,89 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses -6,81 % -11,18 %
Rentabilidade a 6 meses -10,75 % -16,41 %
Rentabilidade a 1 ano -0,25 % -10,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,62 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,62 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,65 % 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,08 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,65