JPM Emerging Markets Equity D Acc USD

LU0117895366
39,30 USD 19/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117895366
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 50,250 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,56 %
Tesouraria 2,32 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,70 %
Financeiras 24,60 %
Bens de consumo 22,40 %
Industriais e serviços diversos 7,40 %
Operadores de telecomunicações 7,40 %
Saúde e farmacêuticas 4,50 %
Serviços públicos 2,50 %
Imobiliário 0,40 %
País Peso
China 35,00 %
Índia 21,00 %
Coreia do Sul 7,50 %
Indonésia 3,80 %
México 3,40 %
Argentina 3,00 %
Brasil 2,90 %
África do Sul 1,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,90 %
INR - Rupia indiana 18,08 %
USD - Dólar americano 15,23 %
CNY - Yuan chinês 8,80 %
KRW - Won sul-coreano 6,74 %
IDR - Rupia indonésia 4,25 %
MXN - Peso mexicano 3,24 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,81 %
BRL - Real brasileiro 1,66 %
EUR - Euro 1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 9,40 %
Samsung Electronics 6,10 %
Tencent 4,30 %
HDFC Bank 3,90 %
Hdfc 3,30 %
Mercadolibre 3,00 %
Tata Consultancy Services 3,00 %
JD.com 2,70 %
Aia 2,60 %
Reliance Industries 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,91 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -14,80 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -26,07 % 3,07 %
Rentabilidade a 1 ano -21,22 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,03 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,26 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,62 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,68 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,89 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,22