JPM Emerging Markets Equity D Acc USD

LU0117895366
54,06 USD 02/12/2021
Ações Emergente Global Categoria
11,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117895366
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/11/2021) 64,210 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,63 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,47 %
Financeiras 21,11 %
Bens de consumo 16,05 %
Industriais e serviços diversos 6,96 %
Saúde e farmacêuticas 4,98 %
Serviços públicos 4,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,53 %
País Peso
China 36,20 %
Índia 16,66 %
Hong Kong 7,46 %
Coreia do Sul 6,44 %
Estados Unidos 4,36 %
Singapura 4,11 %
Indonésia 2,91 %
Argentina 2,49 %
Brasil 2,31 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,31 %
USD - Dólar americano 19,89 %
INR - Rupia indiana 14,01 %
CNY - Yuan chinês 12,04 %
KRW - Won sul-coreano 5,74 %
IDR - Rupia indonésia 2,91 %
EUR - Euro 1,73 %
BRL - Real brasileiro 1,51 %
MXN - Peso mexicano 1,45 %
RUB - Rublo russo 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,30 %
SEA LTD DR 4,10 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 4,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,53 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,12 %
MEITUAN ORD 2,99 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,69 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,49 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,20 % -0,96 %
Rentabilidade a 3 meses -4,02 % 1,92 %
Rentabilidade a 6 meses -4,23 % 5,47 %
Rentabilidade a 1 ano 4,37 % 17,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,45 % 8,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,81 % 7,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,39 % 6,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,14 %
Volatilidade do benchmark 14,76 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 11,82