JPM Emerging Markets Equity D Acc EUR Hegded

LU0159050938
114,16 EUR 26/01/2023
Ações Emergentes Hedged Categoria
-3,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0159050938
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2013
Categoria Ações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 11,710 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 1,19 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,45 %
Financeiras 28,44 %
Bens de consumo 20,25 %
Industriais e serviços diversos 5,18 %
Saúde e farmacêuticas 4,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,00 %
Serviços públicos 2,56 %
País Peso
China 26,23 %
Índia 22,23 %
Coreia do Sul 7,53 %
Hong Kong 7,23 %
Indonésia 4,49 %
Estados Unidos 3,46 %
México 3,13 %
África do Sul 2,92 %
Brasil 2,73 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,43 %
USD - Dólar americano 17,92 %
INR - Rupia indiana 17,62 %
CNY - Yuan chinês 10,14 %
KRW - Won sul-coreano 6,80 %
IDR - Rupia indonésia 4,49 %
MXN - Peso mexicano 3,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,92 %
EUR - Euro 1,87 %
GBP - Libra esterlina 1,37 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,93 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,55 %
AIA GROUP LTD ORD 3,25 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,21 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,56 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,54 %
JD.COM INC ORD 2,54 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,85 % -
Rentabilidade a 3 meses 25,78 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,67 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -