JPM Emerging Markets Equity D Acc EUR Hegded

LU0159050938
105,98 EUR 13/05/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
-0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0159050938
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2013
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 12,410 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,94 %
Tesouraria 1,94 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,70 %
Financeiras 24,60 %
Bens de consumo 22,40 %
Industriais e serviços diversos 7,40 %
Operadores de telecomunicações 7,40 %
Saúde e farmacêuticas 4,50 %
Serviços públicos 2,50 %
Imobiliário 0,40 %
País Peso
China 35,00 %
Índia 21,00 %
Coreia do Sul 7,50 %
Indonésia 3,80 %
México 3,40 %
Argentina 3,00 %
Brasil 2,90 %
África do Sul 1,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,57 %
INR - Rupia indiana 17,01 %
USD - Dólar americano 16,10 %
CNY - Yuan chinês 9,04 %
KRW - Won sul-coreano 6,72 %
IDR - Rupia indonésia 3,91 %
MXN - Peso mexicano 3,42 %
BRL - Real brasileiro 1,95 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,81 %
EUR - Euro 1,40 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 9,40 %
Samsung Electronics 6,10 %
Tencent 4,30 %
HDFC Bank 3,90 %
Hdfc 3,30 %
Mercadolibre 3,00 %
Tata Consultancy Services 3,00 %
JD.com 2,70 %
Aia 2,60 %
Reliance Industries 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,81 % -
Rentabilidade a 3 meses -22,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -33,20 % -
Rentabilidade a 1 ano -32,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -