JPM Emerging Markets Equity D Acc EUR

LU0217576833
16,14 EUR 26/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
8,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217576833
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 110,290 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,45 %
Tesouraria 3,39 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,87 %
Financeiras 19,20 %
Bens de consumo 14,90 %
Industriais e serviços diversos 5,91 %
Saúde e farmacêuticas 5,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,92 %
Serviços públicos 3,15 %
País Peso
China 34,32 %
Índia 17,95 %
Hong Kong 7,38 %
Coreia do Sul 6,99 %
Estados Unidos 3,70 %
Indonésia 2,98 %
Argentina 2,85 %
Singapura 1,94 %
Brasil 1,92 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,78 %
USD - Dólar americano 18,36 %
INR - Rupia indiana 15,30 %
CNY - Yuan chinês 10,94 %
KRW - Won sul-coreano 6,17 %
IDR - Rupia indonésia 2,98 %
EUR - Euro 1,73 %
MXN - Peso mexicano 1,64 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,31 %
BRL - Real brasileiro 1,20 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,01 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,32 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,31 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,34 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,02 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,85 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 2,76 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,76 %
MEITUAN ORD 2,64 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,04 % 1,90 %
Rentabilidade a 3 meses -10,78 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -7,98 % 7,62 %
Rentabilidade a 1 ano -14,83 % 13,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,36 % 8,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,44 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,67 % 5,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,25 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 10,99