JPM Emerging Markets Equity D Acc EUR

LU0217576833
14,60 EUR 05/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
7,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217576833
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 75,470 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Obrigações 0,53 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,90 %
Financeiras 27,40 %
Tecnológicas 16,90 %
Operadores de telecomunicações 11,60 %
Industriais e serviços diversos 3,70 %
Saúde e farmacêuticas 2,60 %
Serviços públicos 1,20 %
País Peso
China 43,00 %
Índia 16,10 %
Brasil 5,90 %
Coreia do Sul 5,40 %
Singapura 3,00 %
Argentina 2,70 %
Indonésia 2,20 %
África do Sul 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 27,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,05 %
INR - Rupia indiana 15,32 %
CNY - Yuan chinês 6,53 %
KRW - Won sul-coreano 4,37 %
BRL - Real brasileiro 3,43 %
MXN - Peso mexicano 2,43 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,14 %
IDR - Rupia indonésia 2,14 %
EUR - Euro 1,90 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba 6,30 %
Taiwan Semiconductor 5,90 %
Tencent 5,10 %
Samsung Electronics 3,90 %
Hdfc 3,80 %
Aia 3,70 %
HDFC Bank 3,40 %
EPAM Systems 2,70 %
Tata Consultancy Services 2,30 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,17 % -1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 18,51 % 7,89 %
Rentabilidade a 6 meses -1,55 % -15,17 %
Rentabilidade a 1 ano 13,67 % -4,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,55 % 0,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,75 % 1,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,81 % 3,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,52 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,45 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,93