JPM Emerging Markets Equity D Acc EUR

LU0217576833
17,44 EUR 02/08/2021
Ações Emergente Global Categoria
11,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217576833
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/07/2021) 112,600 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,70 %
Tesouraria 0,28 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,38 %
Financeiras 18,68 %
Bens de consumo 17,41 %
Industriais e serviços diversos 6,89 %
Saúde e farmacêuticas 5,39 %
Serviços públicos 4,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,80 %
País Peso
China 41,92 %
Índia 13,94 %
Hong Kong 7,86 %
Coreia do Sul 6,71 %
Brasil 3,53 %
Singapura 3,40 %
Estados Unidos 3,21 %
Argentina 2,43 %
Indonésia 1,74 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,18 %
USD - Dólar americano 23,10 %
CNY - Yuan chinês 12,32 %
INR - Rupia indiana 11,83 %
KRW - Won sul-coreano 5,94 %
BRL - Real brasileiro 2,40 %
EUR - Euro 1,79 %
IDR - Rupia indonésia 1,74 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,38 %
PLN - Zloty polaco 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,90 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,11 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,60 %
SEA LTD DR 3,40 %
MEITUAN ORD 3,30 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,05 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,91 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,68 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,43 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,63 % -1,47 %
Rentabilidade a 3 meses -2,79 % 3,63 %
Rentabilidade a 6 meses -9,96 % 5,37 %
Rentabilidade a 1 ano 21,24 % 23,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,07 % 5,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,49 % 7,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,59 % 5,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,10 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 11,82