JPM Emerging Markets Equity D Acc EUR

LU0217576833
17,91 EUR 15/04/2021
Ações Emergente Global Categoria
14,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217576833
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 112,160 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,23 %
Obrigações 0,66 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,80 %
Financeiras 21,90 %
Tecnológicas 21,20 %
Operadores de telecomunicações 11,30 %
Industriais e serviços diversos 6,80 %
Saúde e farmacêuticas 3,60 %
Serviços públicos 1,60 %
Imobiliário 1,20 %
País Peso
China 46,70 %
Índia 15,40 %
Coreia do Sul 6,90 %
Brasil 5,20 %
Argentina 2,70 %
Indonésia 1,90 %
México 1,60 %
África do Sul 1,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,51 %
USD - Dólar americano 27,02 %
INR - Rupia indiana 12,91 %
CNY - Yuan chinês 9,94 %
KRW - Won sul-coreano 6,10 %
BRL - Real brasileiro 3,25 %
IDR - Rupia indonésia 1,87 %
MXN - Peso mexicano 1,61 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,60 %
EUR - Euro 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,83 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,34 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,16 %
SEA LTD DR 3,73 %
MEITUAN ORD 3,10 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,70 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,70 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,64 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % -0,88 %
Rentabilidade a 3 meses -3,76 % 2,21 %
Rentabilidade a 6 meses 13,14 % 14,71 %
Rentabilidade a 1 ano 49,13 % 31,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,58 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,19 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,62 % 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,82 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,49 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 15,47