JPM Emerging Markets Equity D Acc EUR

LU0217576833
13,43 EUR 24/11/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217576833
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 80,430 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,17 %
Tesouraria 2,74 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 28,20 %
Tecnológicas 24,50 %
Bens de consumo 23,80 %
Industriais e serviços diversos 7,50 %
Operadores de telecomunicações 6,20 %
Saúde e farmacêuticas 4,60 %
Serviços públicos 3,50 %
Imobiliário 0,80 %
País Peso
China 26,80 %
Índia 24,30 %
Coreia do Sul 6,80 %
Hong Kong 6,40 %
Indonésia 4,90 %
Brasil 4,10 %
México 3,60 %
Estados Unidos 2,40 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 20,16 %
USD - Dólar americano 19,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,57 %
CNY - Yuan chinês 8,07 %
KRW - Won sul-coreano 7,16 %
IDR - Rupia indonésia 5,00 %
MXN - Peso mexicano 4,36 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,01 %
BRL - Real brasileiro 2,04 %
EUR - Euro 1,84 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,38 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,64 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,78 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,78 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,01 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,83 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,79 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,70 %
AIA GROUP LTD ORD 2,67 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,45 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -7,06 % -7,13 %
Rentabilidade a 6 meses 0,90 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano -24,97 % 2,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,47 % 6,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,01 % 5,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,80 % 6,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,62 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,96 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,41