JPM Emerging Markets Equity D Acc EUR

LU0217576833
13,74 EUR 30/06/2022
Ações Global Emergente Categoria
3,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217576833
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/06/2022) 89,820 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,41 %
Tesouraria 0,59 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,56 %
Financeiras 25,50 %
Bens de consumo 16,84 %
Serviços públicos 4,91 %
Saúde e farmacêuticas 4,44 %
Industriais e serviços diversos 4,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,84 %
País Peso
China 29,05 %
Índia 21,43 %
Coreia do Sul 7,92 %
Hong Kong 6,52 %
Indonésia 4,07 %
Estados Unidos 3,61 %
Brasil 3,41 %
México 3,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,09 %
INR - Rupia indiana 17,66 %
USD - Dólar americano 14,96 %
CNY - Yuan chinês 8,76 %
KRW - Won sul-coreano 7,06 %
IDR - Rupia indonésia 4,07 %
MXN - Peso mexicano 3,20 %
BRL - Real brasileiro 2,21 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,88 %
EUR - Euro 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,57 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,45 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,22 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,45 %
AIA GROUP LTD ORD 2,83 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,75 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,64 %
NETEASE INC ORD 2,49 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,44 %
JD.COM INC ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,38 % -5,45 %
Rentabilidade a 3 meses -6,97 % -4,98 %
Rentabilidade a 6 meses -19,13 % 2,77 %
Rentabilidade a 1 ano -26,56 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,89 % 6,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,59 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,42 % 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,84 %
Volatilidade do benchmark 14,97 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,84 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,14