JPM Emerging Markets Equity D Acc EUR

LU0217576833
16,98 EUR 26/11/2020
Ações Emergente Global Categoria
12,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217576833
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 81,610 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,92 %
Obrigações 0,73 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,37 %
Financeiras 23,04 %
Bens de consumo 20,90 %
Industriais e serviços diversos 6,55 %
Saúde e farmacêuticas 3,59 %
Serviços públicos 2,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,76 %
País Peso
China 36,25 %
Índia 16,99 %
Hong Kong 8,49 %
Brasil 5,88 %
Coreia do Sul 5,19 %
Singapura 3,14 %
Estados Unidos 3,04 %
Argentina 2,52 %
México 2,26 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,73 %
USD - Dólar americano 25,72 %
INR - Rupia indiana 14,67 %
CNY - Yuan chinês 7,69 %
KRW - Won sul-coreano 4,38 %
BRL - Real brasileiro 3,99 %
MXN - Peso mexicano 2,26 %
IDR - Rupia indonésia 1,81 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,78 %
EUR - Euro 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 5,05 %
Tencent ORD 4,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,10 %
MEITUAN-W ORD 3,31 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,14 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,07 %
BABA-SW ORD 2,77 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,76 %
EPAM SYSTEMS ORD 2,70 %
TECHTRONIC IND ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,46 % 7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 10,98 % 8,34 %
Rentabilidade a 6 meses 33,07 % 17,89 %
Rentabilidade a 1 ano 19,94 % -1,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,94 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,07 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,74 % 3,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,42 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,52 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 11,25