JPM Emerging Markets Dividend D Div EUR

LU0862450607
80,36 EUR 25/11/2021
Ações Emergente Global Categoria
9,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0862450607
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29/10/2021) 23,900 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,83 EUR
Data do último rendimento 09/11/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,84 %
Tesouraria 1,58 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,06 %
Financeiras 28,66 %
Bens de consumo 24,06 %
Serviços públicos 3,13 %
Operadores de telecomunicações 2,94 %
Industriais e serviços diversos 2,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,81 %
País Peso
China 28,14 %
México 8,42 %
Rússia 7,69 %
Índia 7,61 %
Coreia do Sul 7,47 %
Hong Kong 6,84 %
Indonésia 4,74 %
África do Sul 2,62 %
Brasil 1,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,90 %
USD - Dólar americano 8,64 %
MXN - Peso mexicano 8,42 %
CNY - Yuan chinês 8,33 %
KRW - Won sul-coreano 7,24 %
RUB - Rublo russo 5,91 %
IDR - Rupia indonésia 4,74 %
INR - Rupia indiana 3,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,62 %
BRL - Real brasileiro 1,30 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,82 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,46 %
INFOSYS LTD DR 4,27 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,83 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 3,38 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,34 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,07 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,75 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,74 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,55 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 4,46 % 6,33 %
Rentabilidade a 6 meses 7,49 % 11,63 %
Rentabilidade a 1 ano 20,63 % 20,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,06 % 10,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,15 % 8,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,13 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 8,42
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