JPM Emerging Markets Dividend D Div EUR

LU0862450607
72,13 EUR 17/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
5,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0862450607
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2012
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 23,440 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,77 EUR
Data do último rendimento 11/05/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,59 %
Tesouraria 2,79 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,80 %
Financeiras 29,10 %
Bens de consumo 21,30 %
Operadores de telecomunicações 6,90 %
Industriais e serviços diversos 3,50 %
Serviços públicos 1,80 %
Imobiliário 1,40 %
País Peso
China 35,30 %
México 9,70 %
Índia 7,70 %
Coreia do Sul 7,20 %
Indonésia 5,00 %
Brasil 4,00 %
África do Sul 3,10 %
Polónia 1,20 %
Chile 1,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,44 %
MXN - Peso mexicano 9,09 %
USD - Dólar americano 7,97 %
CNY - Yuan chinês 7,74 %
KRW - Won sul-coreano 7,21 %
IDR - Rupia indonésia 4,67 %
BRL - Real brasileiro 3,36 %
INR - Rupia indiana 2,64 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,28 %
PLN - Zloty polaco 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 8,90 %
Samsung Electronics 6,40 %
Infosys 4,90 %
WAL-MART 4,20 %
China Construction Bank 3,40 %
Grupo Financiero Banorte 3,20 %
China Merchants Bank 3,00 %
Bank Rakyat Indonesia 2,70 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 2,70 %
Netease 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,70 % -3,37 %
Rentabilidade a 3 meses -9,59 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -9,04 % 3,51 %
Rentabilidade a 1 ano 1,42 % 18,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,23 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,35 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,22 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,83