JPM Emerging Markets Dividend D Div EUR

LU0862450607
71,27 EUR 27/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
4,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0862450607
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2012
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 20,180 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,85 EUR
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,48 %
Tesouraria 1,95 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 29,22 %
Tecnológicas 25,86 %
Bens de consumo 23,20 %
Serviços públicos 5,28 %
Operadores de telecomunicações 4,60 %
Industriais e serviços diversos 3,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,79 %
País Peso
China 24,31 %
Coreia do Sul 10,27 %
México 7,71 %
Hong Kong 7,59 %
África do Sul 7,35 %
Índia 5,41 %
Indonésia 4,96 %
Brasil 3,82 %
Estados Unidos 2,28 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,03 %
KRW - Won sul-coreano 10,19 %
MXN - Peso mexicano 7,71 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,35 %
USD - Dólar americano 6,88 %
CNY - Yuan chinês 6,40 %
IDR - Rupia indonésia 4,96 %
BRL - Real brasileiro 3,82 %
INR - Rupia indiana 3,16 %
THB - Baht tailandês 2,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,95 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,21 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,06 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,05 %
NETEASE INC ORD 2,85 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,54 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 2,53 %
Wuliangye Yibin Co Ltd 2,47 %
INFOSYS ADR REP ORD 2,25 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,53 % 2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 16,91 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 3,53 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -7,31 % 1,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,02 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,08 % 4,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,25 % 5,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,42 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,46 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,09