JPM Emerging Markets Dividend D Acc EUR

LU0862450516
107,07 EUR 01/12/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
3,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0862450516
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2012
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 7,290 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,41 %
Tesouraria 2,01 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,80 %
Financeiras 26,90 %
Tecnológicas 22,50 %
Operadores de telecomunicações 9,00 %
Serviços públicos 5,30 %
Industriais e serviços diversos 4,80 %
Imobiliário 1,60 %
País Peso
China 28,20 %
México 9,50 %
Coreia do Sul 7,80 %
Hong Kong 7,20 %
África do Sul 6,50 %
Índia 6,30 %
Indonésia 5,90 %
Brasil 5,20 %
Tailândia 2,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,68 %
CNY - Yuan chinês 10,37 %
MXN - Peso mexicano 9,50 %
KRW - Won sul-coreano 7,67 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,54 %
USD - Dólar americano 6,48 %
IDR - Rupia indonésia 5,87 %
BRL - Real brasileiro 5,19 %
INR - Rupia indiana 3,38 %
THB - Baht tailandês 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,98 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,77 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,35 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,24 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,10 %
INFOSYS ADR REP ORD 2,93 %
NETEASE INC ORD 2,74 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,67 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,07 % -0,92 %
Rentabilidade a 3 meses -2,12 % -4,85 %
Rentabilidade a 6 meses -7,49 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano -11,99 % 6,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,64 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,87 % 6,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,41 %
Volatilidade do benchmark 15,17 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,34