JPM Emerging Markets Dividend D Acc EUR

LU0862450516
125,85 EUR 18/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
8,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0862450516
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2012
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/12/2021) 5,040 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,48 %
Tesouraria 1,92 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,40 %
Financeiras 26,10 %
Bens de consumo 22,80 %
Operadores de telecomunicações 7,20 %
Industriais e serviços diversos 4,00 %
Serviços públicos 2,00 %
Imobiliário 1,20 %
País Peso
China 34,80 %
Índia 7,90 %
México 7,90 %
Coreia do Sul 7,60 %
Rússia 6,60 %
Indonésia 4,80 %
África do Sul 2,60 %
Brasil 1,40 %
Tailândia 0,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,97 %
MXN - Peso mexicano 8,84 %
USD - Dólar americano 8,74 %
CNY - Yuan chinês 8,20 %
KRW - Won sul-coreano 7,77 %
IDR - Rupia indonésia 4,57 %
INR - Rupia indiana 3,64 %
RUB - Rublo russo 3,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,27 %
BRL - Real brasileiro 1,90 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,13 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,53 %
INFOSYS LTD DR 4,40 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,54 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,52 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,89 %
NETEASE INC ORD 2,71 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 2,70 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,68 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,00 % 3,71 %
Rentabilidade a 3 meses 5,59 % 1,00 %
Rentabilidade a 6 meses 6,14 % 7,09 %
Rentabilidade a 1 ano 6,83 % 13,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,62 % 8,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,56 % 7,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,15 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,58