JPM Emerging Markets Dividend D Acc EUR

LU0862450516
112,18 EUR 28/06/2022
Ações Global Emergente Categoria
5,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0862450516
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2012
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/05/2022) 7,240 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Setores Peso
Tecnológicas 34,80 %
Financeiras 29,10 %
Bens de consumo 21,30 %
Operadores de telecomunicações 6,90 %
Industriais e serviços diversos 3,50 %
Serviços públicos 1,80 %
Imobiliário 1,40 %
País Peso
China 35,30 %
México 9,70 %
Índia 7,70 %
Coreia do Sul 7,20 %
Indonésia 5,00 %
Brasil 4,00 %
África do Sul 3,10 %
Polónia 1,20 %
Chile 1,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,44 %
MXN - Peso mexicano 9,09 %
USD - Dólar americano 7,97 %
CNY - Yuan chinês 7,74 %
KRW - Won sul-coreano 7,21 %
IDR - Rupia indonésia 4,67 %
BRL - Real brasileiro 3,36 %
INR - Rupia indiana 2,64 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,28 %
PLN - Zloty polaco 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 8,90 %
Samsung Electronics 6,40 %
Infosys 4,90 %
WAL-MART 4,20 %
China Construction Bank 3,40 %
Grupo Financiero Banorte 3,20 %
China Merchants Bank 3,00 %
Bank Rakyat Indonesia 2,70 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 2,70 %
Netease 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,84 % -2,88 %
Rentabilidade a 3 meses -5,64 % -4,08 %
Rentabilidade a 6 meses -10,98 % 3,78 %
Rentabilidade a 1 ano -6,11 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,12 % 7,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,22 % 7,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,23 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,78