JPM Emerging Markets Debt D mth EUR hedged

LU1555762787
60,21 EUR 26/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-4,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1555762787
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2017
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,480 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,30 EUR
Data do último rendimento 11/05/2022

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,97 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,43 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,77 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -