JPM Emerging Markets Debt D Acc EUR Hedged

LU0117898204
13,04 EUR 02/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-4,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117898204
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 11,250 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,99 % -
Rentabilidade a 3 meses 12,71 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,25 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,89 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,57 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -