JPM Emerging Markets Debt D Acc EUR Hedged

LU0117898204
16,23 EUR 21/10/2021
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-0,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117898204
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 15,900 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,28 %
Tesouraria 2,67 %
País Peso
México 10,40 %
Brasil 4,50 %
Indonésia 4,20 %
África do Sul 3,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,80 %
EUR - Euro 2,61 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,61 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,61 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.3% 12-OCT 1,22 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 04-AUG-2026 1,13 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 14-APR-2026 1,06 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 15-JAN-2028 1,05 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 1,02 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 0,90 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 0,87 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.757% 15- 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,76 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,35 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,86 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,83 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -
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