JPM Emerging Markets Debt D Acc EUR Hedged

LU0117898204
16,59 EUR 27/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117898204
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 16,520 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,52 %
Tesouraria 3,43 %
Ações 0,00 %
País Peso
México 9,30 %
Indonésia 4,30 %
Brasil 4,10 %
África do Sul 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,14 %
EUR - Euro 2,70 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,69 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 1,34 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 16-APR-204 1,30 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.3% 12-OCT 1,22 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 15-JAN-2028 1,17 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 04-AUG-2026 1,17 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,17 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 1,06 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 0,94 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,12 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,34 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,78 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -