JPM Emerging Markets Debt D Acc EUR Hedged

LU0117898204
16,39 EUR 06/05/2021
Obrigações - Hedged Categoria
1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117898204
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações - Hedged
Data de lançamento (30/04/2021) 16,930 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,30 %
Tesouraria 4,66 %
País Peso
México 9,30 %
Indonésia 4,20 %
Brasil 3,70 %
Turquia 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,38 %
EUR - Euro 2,91 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,51 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2023 1,37 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 1,36 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 16-APR-204 1,33 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 04-AUG-2026 1,18 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,16 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 1,05 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-SE 1,02 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.3% 12-OCT 0,98 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,74 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,73 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,99 % -
Rentabilidade a 1 ano 16,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,33 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -