JPM Emerging Markets Corporate Bond D Div EUR Hedged

LU0714443768
44,69 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-3,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0714443768
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 48,100 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,62 EUR
Data do último rendimento 09/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,78 %
Tesouraria 1,09 %
Setores Peso
Financeiras 22,30 %
Serviços públicos 14,60 %
Petróleo e gás 13,20 %
Industriais e serviços diversos 12,10 %
Tecnológicas 8,10 %
Bens de consumo 6,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,10 %
Imobiliário 3,80 %
País Peso
México 11,40 %
China 9,00 %
Brasil 7,80 %
Índia 6,10 %
Indonésia 3,90 %
Israel 3,60 %
Hong Kong 3,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,35 %
EUR - Euro 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 29-DEC-2022 3,07 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 1,68 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 1,23 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 5.125% 18-JAN-20 1,20 %
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6.875% 25-APR-2044 1,17 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,11 %
PRUMO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 7.5% 31-DEC 1,09 %
ST ENGINEERING URBAN SOLUTIONS USA INC 05-MAY-2027 1,05 %
FEL ENERGY VI RL SA 5.75% 01-DEC-2040 1,04 %
HEUNGKUK LIFE INSURANCE CO LTD 4.475% 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,96 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,99 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,10 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,62 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -