JPM Emerging Markets Corporate Bond D Div EUR Hedged

LU0714443768
49,50 EUR 18/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0714443768
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 54,370 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,67 EUR
Data do último rendimento 11/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,41 %
Tesouraria 4,57 %
Setores Peso
Financeiras 22,60 %
Serviços públicos 14,30 %
Petróleo e gás 12,30 %
Tecnológicas 8,10 %
Industriais e serviços diversos 7,80 %
Imobiliário 7,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,80 %
Bens de consumo 6,40 %
País Peso
México 10,40 %
China 9,50 %
Índia 7,20 %
Brasil 6,50 %
Hong Kong 4,40 %
Indonésia 4,30 %
Israel 3,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,25 %
EUR - Euro 0,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 4,17 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,24 %
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6.875% 25-APR-2044 1,10 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 1,04 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 5.125% 18-JAN-20 1,02 %
FEL ENERGY VI RL SA 5.75% 01-DEC-2040 1,01 %
GREENKO MAURITIUS 6.25% 21-FEB-2023 0,98 %
PRUMO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 7.5% 31-DEC 0,95 %
CCB LIFE INSURANCE CO LTD 4.5% 21-APR-2077 0,93 %
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.95% 31-JUL-2024 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,61 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,01 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -