JPM Emerging Markets Corporate Bond D Div EUR Hedged

LU0714443768
59,90 EUR 13/05/2021
Obrigações - Hedged Categoria
2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0714443768
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2011
Categoria Obrigações - Hedged
Data de lançamento (30/04/2021) 79,040 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,80 EUR
Data do último rendimento 10/05/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,96 %
Tesouraria 3,04 %
Setores Peso
Financeiras 24,20 %
Serviços públicos 12,40 %
Petróleo e gás 11,80 %
Industriais e serviços diversos 10,30 %
Tecnológicas 8,40 %
Imobiliário 7,70 %
Bens de consumo 6,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,30 %
País Peso
China 9,20 %
Brasil 8,50 %
México 7,90 %
Hong Kong 4,20 %
Índia 3,80 %
Indonésia 3,70 %
Turquia 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,83 %
EUR - Euro 0,15 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 4,15 %
AI CANDELARIA (SPAIN) SA 7.5% 15-DEC-2028 1,04 %
CK HUTCHISON CAPITAL SECURITIES (17) LTD 4% 0,96 %
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6.875% 25-APR-2044 0,95 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 0,94 %
PHILIPPINE NATIONAL BANK 3.28% 27-SEP-2024 0,91 %
KASIKORNBANK PCL 3.343% 02-OCT-2031 0,85 %
PRUMO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 7.5% 31-DEC 0,82 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 0,81 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.25% 24-NOV-2050 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,42 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,38 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -