JPM Emerging Markets Corporate Bond D Div EUR Hedged

LU0714443768
59,33 EUR 18/10/2021
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0714443768
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2011
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 73,060 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,78 EUR
Data do último rendimento 10/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,57 %
Tesouraria 7,43 %
Setores Peso
Financeiras 24,90 %
Serviços públicos 12,90 %
Petróleo e gás 12,70 %
Industriais e serviços diversos 8,80 %
Tecnológicas 8,50 %
Bens de consumo 6,30 %
Imobiliário 6,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,50 %
País Peso
Brasil 9,10 %
México 8,50 %
China 8,50 %
Hong Kong 5,00 %
Índia 4,00 %
Indonésia 3,80 %
Israel 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,86 %
EUR - Euro 0,95 %
TRY - Lira turca 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 6,05 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,10 %
CK HUTCHISON CAPITAL SECURITIES (17) LTD 4% 1,00 %
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6.875% 25-APR-2044 0,96 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 5.125% 18-JAN-20 0,96 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 0,88 %
PHILIPPINE NATIONAL BANK 3.28% 27-SEP-2024 0,86 %
AIA GROUP LTD 2.7% 0,80 %
PRUMO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 7.5% 31-DEC 0,78 %
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-APR-2035 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,40 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,75 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,36 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -
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