JPM Emerging Markets Corporate Bond D Div EUR Hedged

LU0714443768
47,20 EUR 08/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0714443768
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2011
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 45,900 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,60 EUR
Data do último rendimento 08/02/2023

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,45 %
Tesouraria 6,56 %
Setores Peso
Financeiras 22,10 %
Serviços públicos 15,70 %
Industriais e serviços diversos 14,60 %
Petróleo e gás 11,90 %
Tecnológicas 6,70 %
Bens de consumo 6,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,90 %
País Peso
México 11,80 %
Brasil 7,40 %
Índia 6,20 %
Israel 4,20 %
China 4,10 %
Indonésia 4,00 %
Hong Kong 3,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,13 %
EUR - Euro 0,67 %
JPY - Iene japonês 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD STANDARD MONEY MARKET VNAV X ACC 5,79 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 5.125% 18-JAN-20 1,23 %
FEL ENERGY VI RL SA 5.75% 01-DEC-2040 1,14 %
AIA GROUP LTD 2.7% 1,13 %
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6.875% 25-APR-2044 1,10 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,06 %
PRUMO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 7.5% 31-DEC 1,05 %
USD CASH 1,00 %
BRASKEM IDESA SAPI 20-FEB-2032 0,99 %
STE TRANSCORE HOLDINGS INC 05-MAY-2027 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,79 % -
Rentabilidade a 3 meses 11,19 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,23 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -