JPM Emerging Markets Corporate Bond D Div EUR Hedged

LU0714443768
60,52 EUR 22/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0714443768
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 77,450 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,80 EUR
Data do último rendimento 10/05/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,00 %
Tesouraria 6,98 %
Setores Peso
Financeiras 25,10 %
Serviços públicos 12,50 %
Petróleo e gás 11,20 %
Industriais e serviços diversos 9,60 %
Tecnológicas 7,60 %
Imobiliário 7,50 %
Bens de consumo 6,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,10 %
País Peso
China 9,80 %
México 8,00 %
Brasil 7,30 %
Hong Kong 4,90 %
Índia 3,60 %
Indonésia 3,50 %
Israel 3,10 %
Turquia 3,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,02 %
EUR - Euro 0,64 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 5,10 %
USD CASH 2,67 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 5.125% 18-JAN-20 0,99 %
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6.875% 25-APR-2044 0,97 %
CK HUTCHISON CAPITAL SECURITIES (17) LTD 4% 0,93 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 0,93 %
PHILIPPINE NATIONAL BANK 3.28% 27-SEP-2024 0,89 %
PRUMO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 7.5% 31-DEC 0,82 %
AIA GROUP LTD 2.7% 0,81 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.25% 24-NOV-2050 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,95 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,18 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -