JPM Emerging Markets Corporate Bond D Acc EUR Hegded

LU0512128355
91,93 EUR 01/12/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-3,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0512128355
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/08/2010
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 27,230 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,62 %
Tesouraria 6,30 %
Setores Peso
Financeiras 23,30 %
Serviços públicos 15,70 %
Industriais e serviços diversos 13,80 %
Petróleo e gás 13,00 %
Tecnológicas 7,00 %
Bens de consumo 7,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,90 %
Imobiliário 3,80 %
País Peso
México 11,70 %
Brasil 8,20 %
China 7,30 %
Índia 6,40 %
Indonésia 4,20 %
Israel 3,80 %
Hong Kong 3,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,95 %
EUR - Euro 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD STANDARD MONEY MARKET VNAV X ACC 5,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-DEC-2022 3,55 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 5.125% 18-JAN-20 1,26 %
PRUMO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 7.5% 31-DEC 1,21 %
STE TRANSCORE HOLDINGS INC 05-MAY-2027 1,16 %
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6.875% 25-APR-2044 1,08 %
FEL ENERGY VI RL SA 5.75% 01-DEC-2040 1,07 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,05 %
BRASKEM IDESA SAPI 20-FEB-2032 1,03 %
DP WORLD SALAAM 6% 01-JAN-4000 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,22 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,57 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,65 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,48 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -