JPM Emerging Markets Corporate Bond D Acc EUR Hegded

LU0512128355
92,64 EUR 01/07/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0512128355
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/08/2010
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 28,470 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,33 %
Tesouraria 5,68 %
Setores Peso
Financeiras 21,60 %
Serviços públicos 14,30 %
Petróleo e gás 12,70 %
Industriais e serviços diversos 8,80 %
Tecnológicas 8,40 %
Bens de consumo 7,20 %
Imobiliário 7,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,60 %
País Peso
México 11,30 %
China 8,90 %
Brasil 7,60 %
Índia 6,90 %
Hong Kong 4,10 %
Indonésia 4,10 %
Israel 3,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,36 %
EUR - Euro 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 5,19 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,22 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 1,11 %
GREENKO MAURITIUS 6.25% 21-FEB-2023 1,07 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 5.125% 18-JAN-20 1,06 %
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6.875% 25-APR-2044 1,05 %
PRUMO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 7.5% 31-DEC 1,01 %
ST ENGINEERING URBAN SOLUTIONS USA INC 05-MAY-2027 0,97 %
FEL ENERGY VI RL SA 5.75% 01-DEC-2040 0,95 %
HEUNGKUK LIFE INSURANCE CO LTD 4.475% 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,92 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,44 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,45 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -