JPM Emerging Markets Corporate Bond D Acc EUR Hegded

LU0512128355
108,49 EUR 26/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
0,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0512128355
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/08/2010
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 36,470 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,13 %
Tesouraria 5,88 %
Setores Peso
Financeiras 25,00 %
Serviços públicos 13,30 %
Petróleo e gás 12,90 %
Industriais e serviços diversos 8,80 %
Tecnológicas 8,20 %
Imobiliário 6,20 %
Bens de consumo 5,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,60 %
País Peso
China 10,50 %
México 9,70 %
Brasil 6,10 %
Índia 5,60 %
Hong Kong 4,60 %
Indonésia 4,10 %
Rússia 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,47 %
EUR - Euro 0,99 %
SEK - Coroa sueca 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 3,87 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,16 %
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6.875% 25-APR-2044 1,02 %
FEL ENERGY VI SARL 5.75% 01-DEC-2040 1,01 %
CK HUTCHISON CAPITAL SECURITIES (17) LTD 4% 1,01 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 0,95 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 5.125% 18-JAN-20 0,93 %
GREENKO MAURITIUS 6.25% 21-FEB-2023 0,84 %
PRUMO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 7.5% 31-DEC 0,84 %
CCB LIFE INSURANCE CO LTD 4.5% 21-APR-2077 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,64 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,44 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,62 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -