JPM Diversified Risk D Acc USD

LU0875418195
102,03 USD 02/02/2023
Alternativos Multi Estratégias Categoria
-0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0875418195
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/2013
Categoria Alternativos Multi Estratégias
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,920 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,97 %
Tesouraria 41,56 %
Ações 9,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 14,71 %
Industriais e serviços diversos 10,20 %
Tecnológicas 10,03 %
Saúde e farmacêuticas 6,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,55 %
Serviços públicos 4,73 %
Financeiras 2,05 %
País Peso
Estados Unidos 93,87 %
Luxemburgo 15,65 %
Japão 8,76 %
Canadá 4,05 %
Reino Unido 3,86 %
Austrália 2,83 %
Alemanha 2,13 %
França 2,12 %
Suíça 1,06 %
Holanda 1,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,55 %
AUD - Dólar australiano 2,06 %
CAD - Dólar canadiano 2,04 %
SEK - Coroa sueca 0,74 %
JPY - Iene japonês 0,61 %
GBP - Libra esterlina 0,48 %
SGD - Dólar de Singapura 0,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,12 %
CHF - Franco suíço -0,17 %
EUR - Euro -14,44 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 27,77 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,55 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 9,52 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5% 15-MAR-2023 7,84 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375% 15-MAY-2023 7,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 30-NOV-2023 5,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-JUL-2023 5,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 5,25 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,93 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,70 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -