JPM Diversified Risk D Acc USD

LU0875418195
92,65 USD 26/10/2021
Alternativos Categoria
-4,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0875418195
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/2013
Categoria Alternativos
Data de lançamento (30/09/2021) 1,270 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 64,75 %
Obrigações 41,06 %
Ações 2,59 %
Setores Peso
Bens de consumo 16,95 %
Industriais e serviços diversos 10,50 %
Tecnológicas 10,27 %
Saúde e farmacêuticas 6,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,28 %
Serviços públicos 4,52 %
Financeiras 3,49 %
País Peso
Estados Unidos 116,08 %
Japão 9,81 %
Canadá 4,23 %
Reino Unido 3,83 %
Luxemburgo 3,43 %
França 3,31 %
Austrália 2,95 %
Alemanha 2,58 %
Holanda 1,40 %
Itália 1,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 121,36 %
JPY - Iene japonês 0,38 %
SEK - Coroa sueca 0,11 %
CHF - Franco suíço -0,42 %
CAD - Dólar canadiano -0,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,91 %
AUD - Dólar australiano -1,36 %
GBP - Libra esterlina -1,81 %
EUR - Euro -23,82 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 51,40 %
2YR T-NOTES DEC1 18,99 %
10YR TNOTES DEC1 7,45 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 7,00 %
TOPIX DEC1 1,22 %
S&P/TSX 60 DEC1 1,15 %
EMINI S&P DEC1 1,14 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK .625% 07-APR-2022 1,13 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875% 15-DEC-2021 1,13 %
MSCI EAFE DEC1 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,21 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,94 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,24 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,84 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv