JPM Diversified Risk D Acc USD

LU0875418195
103,19 USD 25/05/2022
Alternativos Categoria
-1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0875418195
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/2013
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,610 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 69,37 %
Obrigações 28,46 %
Ações 8,51 %
Setores Peso
Bens de consumo 16,71 %
Industriais e serviços diversos 11,05 %
Tecnológicas 10,56 %
Saúde e farmacêuticas 6,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,03 %
Serviços públicos 4,68 %
Financeiras 3,45 %
País Peso
Estados Unidos 112,40 %
Japão 9,10 %
Canadá 3,90 %
Reino Unido 3,46 %
Austrália 2,84 %
França 2,13 %
Alemanha 1,93 %
Holanda 1,78 %
Suíça 1,17 %
Itália 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,04 %
CHF - Franco suíço -0,46 %
JPY - Iene japonês -0,65 %
SGD - Dólar de Singapura -0,88 %
SEK - Coroa sueca -0,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong -1,67 %
AUD - Dólar australiano -3,84 %
GBP - Libra esterlina -4,15 %
CAD - Dólar canadiano -4,52 %
EUR - Euro -41,50 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 95,14 %
USD CASH 49,81 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 9,84 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA TIME/TERM DEPOSIT 5,17 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 5,17 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-DEC-2022 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-AUG-2022 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 2,02 %
SPI 200 JUN2 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,21 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,49 % -
Rentabilidade a 6 meses 16,02 % -
Rentabilidade a 1 ano 26,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -