JPM Diversified Risk D Acc USD

LU0875418195
93,25 USD 23/07/2021
Alternativos Categoria
-4,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0875418195
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/2013
Categoria Alternativos
Data de lançamento (30/06/2021) 1,160 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 91,00 %
Obrigações 47,13 %
Ações 12,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,08 %
Tecnológicas 11,29 %
Industriais e serviços diversos 8,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,03 %
Saúde e farmacêuticas 5,40 %
Serviços públicos 5,31 %
Financeiras 4,30 %
País Peso
Estados Unidos 97,52 %
Japão 10,04 %
Canadá 4,81 %
Reino Unido 4,17 %
Luxemburgo 3,35 %
Austrália 3,19 %
França 2,90 %
Alemanha 2,73 %
Itália 1,63 %
Suíça 1,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,73 %
JPY - Iene japonês 3,43 %
CAD - Dólar canadiano 3,16 %
AUD - Dólar australiano 3,07 %
GBP - Libra esterlina 2,00 %
SEK - Coroa sueca 1,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,62 %
CHF - Franco suíço 0,50 %
SGD - Dólar de Singapura 0,16 %
EUR - Euro -66,03 %
Principais títulos em carteira Peso
2YR T-NOTES SEP1 36,73 %
USD CASH 33,96 %
10YR TNOTES SEP1 8,13 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,21 %
CAC 40 JUN1 1,32 %
SGXMSCI SG JUN21 1,26 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875% 15-DEC-2021 1,21 %
OMXS30 FUT JUN1 1,21 %
S&P/TSX 60 JUN1 1,21 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK .625% 07-APR-2022 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,62 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,32 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -