JPM Diversified Risk D Acc EUR Hegded

LU0875418351
67,24 EUR 05/10/2022
Alternativos Categoria
-4,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0875418351
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2013
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,880 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 48,61 %
Tesouraria 48,37 %
Ações 10,76 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,54 %
Tecnológicas 11,48 %
Industriais e serviços diversos 11,44 %
Saúde e farmacêuticas 7,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,88 %
Serviços públicos 4,58 %
Financeiras 3,09 %
País Peso
Estados Unidos 111,98 %
Luxemburgo 12,90 %
Japão 9,17 %
Canadá 3,91 %
Reino Unido 3,34 %
Austrália 2,86 %
França 2,23 %
Alemanha 1,87 %
Holanda 1,55 %
Suíça 1,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,70 %
JPY - Iene japonês 0,56 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
SGD - Dólar de Singapura 0,16 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
SEK - Coroa sueca -0,17 %
CHF - Franco suíço -0,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong -1,50 %
GBP - Libra esterlina -2,29 %
EUR - Euro -13,84 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 41,17 %
USD CASH 38,69 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 9,99 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5% 15-MAR-2023 6,48 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375% 15-MAY-2023 6,37 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 5,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-JUL-2023 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-DEC-2022 4,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 4,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-SEP-2022 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,34 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,78 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,90 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -