JPM China D Acc USD

LU0117867159
54,98 USD 28-05-2020
Ações China Categoria
3,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117867159
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-10-2000
Categoria Ações China
Data de lançamento (29-04-2020) 82,280 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,36 %
Obrigações 0,15 %
Tesouraria -1,33 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,40 %
Financeiras 16,10 %
Operadores de telecomunicações 15,10 %
Tecnológicas 14,50 %
Saúde e farmacêuticas 14,10 %
Imobiliário 7,00 %
Industriais e serviços diversos 4,90 %
Serviços públicos 1,70 %
País Peso
China 80,81 %
Holanda 8,68 %
Hong Kong 2,12 %
Suíça 1,45 %
Singapura 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 52,61 %
USD - Dólar americano 26,25 %
CNY - Yuan chinês 12,36 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba 10,20 %
Tencent 9,80 %
Ping An Insurance Group Co Of China 6,20 %
China Merchants Bank 3,80 %
WuXi Biologics 3,40 %
Netease 2,80 %
Postal Savings Bank Of China 2,80 %
Jiangsu Hengrui Medicine 2,30 %
Kingdee International Software 2,30 %
Hangzhou Tigermed 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,58 % -3,42 %
Rentabilidade a 3 meses 2,99 % -5,02 %
Rentabilidade a 6 meses 7,81 % -4,06 %
Rentabilidade a 1 ano 28,99 % 7,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,87 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,94 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,52 % 8,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,58 %
Volatilidade do benchmark 17,00 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,97