JPM China D Acc USD

LU0117867159
55,07 USD 06/02/2023
Ações China Categoria
4,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117867159
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/01/2023) 150,230 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,37 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,54 %
Bens de consumo 23,06 %
Financeiras 12,08 %
Industriais e serviços diversos 9,65 %
Saúde e farmacêuticas 6,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,41 %
Serviços públicos 1,50 %
Operadores de telecomunicações 0,58 %
País Peso
China 96,12 %
Hong Kong 1,33 %
Suíça 1,21 %
Estados Unidos 0,63 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 56,71 %
CNY - Yuan chinês 32,10 %
USD - Dólar americano 9,80 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,88 %
MEITUAN ORD 6,75 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,17 %
JD.COM INC ORD 4,40 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 3,45 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,03 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,96 %
NETEASE INC ORD 2,81 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,64 %
JD HEALTH INTERNATIONAL INC ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,50 % 2,04 %
Rentabilidade a 3 meses 16,77 % 20,70 %
Rentabilidade a 6 meses -1,48 % -1,01 %
Rentabilidade a 1 ano -11,99 % -8,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,89 % 0,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,31 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,59 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,15 %
Volatilidade do benchmark 20,24 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,67 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 3,14