JPM China D Acc USD

LU0117867159
91,92 USD 04/03/2021
Ações China Categoria
22,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117867159
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações China
Data de lançamento (26/02/2021) 200,650 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,71 %
Tesouraria 1,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,68 %
Financeiras 18,94 %
Bens de consumo 13,13 %
Saúde e farmacêuticas 6,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,11 %
Serviços públicos 2,81 %
Industriais e serviços diversos 1,42 %
País Peso
China 86,14 %
Suíça 3,75 %
Estados Unidos 1,09 %
Hong Kong 0,78 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 56,69 %
CNY - Yuan chinês 18,64 %
USD - Dólar americano 16,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,57 %
MEITUAN-W ORD 6,68 %
BABA-SW ORD 6,31 %
Ping An ORD H 4,63 %
Cm Bank Ord H 3,31 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 3,02 %
WUXI BIO ORD 2,85 %
KINGSOFT ORD 2,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,16 %
CG SERVICES ORD 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,97 % -4,95 %
Rentabilidade a 3 meses 11,32 % 10,23 %
Rentabilidade a 6 meses 23,73 % 17,82 %
Rentabilidade a 1 ano 54,53 % 30,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,97 % 13,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 22,84 % 16,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,96 % 10,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,48 %
Volatilidade do benchmark 14,43 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,40
Rácio de Treynor 22,06