JPM China D Acc USD

LU0117867159
68,37 USD 12/08/2020
Ações China Categoria
12,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117867159
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/07/2020) 100,340 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,80 %
Tecnológicas 16,30 %
Operadores de telecomunicações 15,00 %
Financeiras 13,00 %
Saúde e farmacêuticas 11,70 %
Imobiliário 4,80 %
Industriais e serviços diversos 4,50 %
Serviços públicos 3,20 %
País Peso
China 94,98 %
Hong Kong 3,18 %
Suíça 1,55 %
Estados Unidos 0,28 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 53,48 %
CNY - Yuan chinês 29,30 %
USD - Dólar americano 17,22 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent 9,90 %
Alibaba 8,90 %
Ping An Insurance Group Co Of China 4,90 %
Meituan Dianping 4,80 %
China Merchants Bank 3,20 %
Kingdee International Software 2,90 %
Netease 2,80 %
WuXi Biologics 2,80 %
Ping An Bank 2,20 %
Pinduoduo 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,03 % -3,80 %
Rentabilidade a 3 meses 12,83 % 9,92 %
Rentabilidade a 6 meses 12,17 % 1,71 %
Rentabilidade a 1 ano 47,72 % 24,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,24 % 9,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,39 % 9,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,20 % 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,87 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 10,74