JPM China D Acc USD

LU0117867159
90,79 USD 15/06/2021
Ações China Categoria
22,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117867159
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/05/2021) 211,260 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,87 %
Financeiras 20,40 %
Bens de consumo 14,61 %
Saúde e farmacêuticas 7,21 %
Serviços públicos 3,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,96 %
Industriais e serviços diversos 1,82 %
País Peso
China 85,79 %
Suíça 4,58 %
Hong Kong 0,84 %
Estados Unidos 0,67 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 57,74 %
CNY - Yuan chinês 19,30 %
USD - Dólar americano 14,85 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,41 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,00 %
MEITUAN ORD 5,65 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,25 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,29 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,95 %
BIDU-SW ORD 2,51 %
PINDUODUO INC DR 2,44 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,14 %
PING AN BANK CO LTD ORD 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,59 % 5,21 %
Rentabilidade a 3 meses 1,72 % -2,00 %
Rentabilidade a 6 meses 8,85 % 9,63 %
Rentabilidade a 1 ano 45,27 % 30,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,64 % 9,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 22,51 % 15,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,19 % 10,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,60 %
Volatilidade do benchmark 14,31 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,28
Rácio de Treynor 19,82