JPM China D Acc USD

LU0117867159
83,44 USD 24/11/2020
Ações China Categoria
16,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117867159
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/10/2020) 125,000 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,97 %
Tesouraria 1,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,63 %
Financeiras 21,82 %
Bens de consumo 12,18 %
Saúde e farmacêuticas 10,39 %
Industriais e serviços diversos 4,24 %
Serviços públicos 3,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,73 %
País Peso
China 92,62 %
Suíça 3,03 %
Hong Kong 2,01 %
Estados Unidos 1,03 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 52,70 %
CNY - Yuan chinês 26,96 %
USD - Dólar americano 19,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,64 %
MEITUAN-W ORD 6,86 %
Ping An ORD H 5,07 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,04 %
BABA-SW ORD 4,51 %
Cm Bank Ord H 3,39 %
WUXI BIO ORD 2,66 %
PING AN BANK ORD A 2,49 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 1,83 %
KINGSOFT ORD 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,66 % 5,79 %
Rentabilidade a 3 meses 14,89 % 8,87 %
Rentabilidade a 6 meses 40,10 % 27,64 %
Rentabilidade a 1 ano 54,83 % 25,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,49 % 9,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,47 % 12,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,44 % 9,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,56 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 14,58