JPM China D Acc USD

LU0117867159
45,85 USD 29/09/2022
Ações China Categoria
4,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117867159
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/08/2022) 154,610 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,17 %
Bens de consumo 22,08 %
Financeiras 13,05 %
Industriais e serviços diversos 8,98 %
Serviços públicos 5,52 %
Saúde e farmacêuticas 5,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,57 %
País Peso
China 95,95 %
Hong Kong 2,90 %
Estados Unidos 0,28 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 54,95 %
CNY - Yuan chinês 36,09 %
USD - Dólar americano 7,25 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,07 %
MEITUAN ORD 6,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,24 %
JD.COM INC ORD 4,39 %
NETEASE INC ORD 3,19 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,98 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,77 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,66 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,49 %
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,38 % -12,11 %
Rentabilidade a 3 meses -15,72 % -14,39 %
Rentabilidade a 6 meses -5,98 % -11,85 %
Rentabilidade a 1 ano -27,16 % -19,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,59 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,50 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,67 % 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,73 %
Volatilidade do benchmark 15,32 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,50 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 6,02