JPM China D Acc USD

LU0117867159
52,13 USD 23/05/2022
Ações China Categoria
7,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117867159
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 148,690 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,70 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,50 %
Operadores de telecomunicações 15,40 %
Tecnológicas 14,90 %
Financeiras 10,50 %
Industriais e serviços diversos 9,90 %
Saúde e farmacêuticas 7,80 %
Imobiliário 6,90 %
Serviços públicos 3,20 %
País Peso
China 77,95 %
Hong Kong 5,29 %
Suíça 0,76 %
Estados Unidos 0,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 57,25 %
CNY - Yuan chinês 20,25 %
USD - Dólar americano 6,43 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,56 %
MEITUAN ORD 5,88 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,89 %
JD.COM INC ORD 3,86 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,09 %
NETEASE INC ORD 3,05 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,84 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 2,41 %
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD ORD 2,21 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,35 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses -13,40 % -11,14 %
Rentabilidade a 6 meses -27,28 % -17,18 %
Rentabilidade a 1 ano -33,19 % -17,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,82 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,40 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,27 % 8,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,08 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,42