JPM China D Acc USD

LU0117867159
74,29 USD 23/09/2021
Ações China Categoria
14,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,77 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117867159
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2021) 185,700 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,46 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,06 %
Financeiras 17,17 %
Bens de consumo 15,02 %
Saúde e farmacêuticas 7,77 %
Serviços públicos 4,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,84 %
Industriais e serviços diversos 2,29 %
País Peso
China 81,63 %
Suíça 4,77 %
Hong Kong 1,52 %
Estados Unidos 0,46 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 56,98 %
CNY - Yuan chinês 19,89 %
USD - Dólar americano 11,35 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,39 %
MEITUAN ORD 4,63 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,56 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,22 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,38 %
PINDUODUO INC DR 2,36 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,32 %
NETEASE INC ORD 2,24 %
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,22 % 1,50 %
Rentabilidade a 3 meses -17,50 % -9,21 %
Rentabilidade a 6 meses -14,11 % -9,63 %
Rentabilidade a 1 ano 1,67 % 6,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,17 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,53 % 9,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,64 % 11,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,01 %
Volatilidade do benchmark 15,09 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 14,41
refinitiv