JPM China D Acc EUR

LU0522352607
168,07 EUR 30/06/2022
Ações China Categoria
9,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352607
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/06/2022) 293,160 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,42 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,64 %
Bens de consumo 17,73 %
Financeiras 15,36 %
Serviços públicos 6,09 %
Industriais e serviços diversos 4,66 %
Saúde e farmacêuticas 4,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,03 %
País Peso
China 78,97 %
Hong Kong 3,70 %
Estados Unidos 0,58 %
Suíça 0,41 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 57,22 %
CNY - Yuan chinês 20,12 %
USD - Dólar americano 5,63 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,23 %
MEITUAN ORD 7,75 %
JD.COM INC ORD 4,79 %
NETEASE INC ORD 3,63 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,95 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,53 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 2,36 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,30 %
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD ORD 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,73 % 2,32 %
Rentabilidade a 3 meses 11,11 % 2,06 %
Rentabilidade a 6 meses -10,01 % -6,70 %
Rentabilidade a 1 ano -29,40 % -17,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,17 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,94 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,56 % 9,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,47 %
Volatilidade do benchmark 15,30 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,64