JPM China D Acc EUR

LU0522352607
185,27 EUR 21/01/2022
Ações China Categoria
14,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352607
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/12/2021) 307,820 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,90 %
Financeiras 15,73 %
Bens de consumo 14,85 %
Saúde e farmacêuticas 7,30 %
Serviços públicos 4,72 %
Industriais e serviços diversos 3,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,63 %
País Peso
China 79,83 %
Suíça 1,70 %
Hong Kong 1,40 %
Estados Unidos 0,24 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 54,47 %
CNY - Yuan chinês 20,92 %
USD - Dólar americano 8,53 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,79 %
MEITUAN ORD 6,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,74 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,53 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,17 %
NETEASE INC ORD 2,59 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,28 %
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD ORD 2,26 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,03 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses -8,38 % -1,81 %
Rentabilidade a 6 meses -17,54 % -5,06 %
Rentabilidade a 1 ano -25,67 % -11,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,87 % 11,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,71 % 10,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,08 % 10,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,20 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 13,59