JPM China D Acc EUR

LU0522352607
140,60 EUR 01/12/2022
Ações China Categoria
2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352607
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/11/2022) 253,570 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,50 %
Operadores de telecomunicações 13,30 %
Industriais e serviços diversos 12,30 %
Tecnológicas 11,50 %
Financeiras 7,10 %
Saúde e farmacêuticas 6,10 %
Imobiliário 5,90 %
Serviços públicos 5,00 %
País Peso
China 95,22 %
Hong Kong 2,63 %
Suíça 1,30 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 53,51 %
CNY - Yuan chinês 36,08 %
USD - Dólar americano 8,73 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,25 %
MEITUAN ORD 6,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,17 %
JD.COM INC ORD 4,14 %
NETEASE INC ORD 2,99 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,92 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,79 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,35 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,34 %
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,16 % 16,10 %
Rentabilidade a 3 meses -9,44 % -7,85 %
Rentabilidade a 6 meses -7,64 % -8,04 %
Rentabilidade a 1 ano -26,91 % -17,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,14 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,86 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,09 % 7,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,09 %
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,62 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,76