JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc

IE00BJK9HH50
99,31 EUR 23/09/2022 16:36 Frankfurt
0,804 EUR (0,82 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJK9HH50
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 122,510 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,81 %
Tesouraria 0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 2,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 2,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-AUG-2026 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2041 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,99 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 4,63 % 5,25 %
Rentabilidade a 6 meses 4,04 % 6,25 %
Rentabilidade a 1 ano 2,86 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,91 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,04 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -