JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc

IE00BJK9HH50
96,43 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJK9HH50
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 32,650 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,97 %
Tesouraria 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 4,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-OCT-2023 3,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 2,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2026 2,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-JUL-2024 2,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-JUL 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,95 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses 0,85 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -2,48 % 0,32 %
Rentabilidade a 1 ano 7,15 % 7,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,94 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -