JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD Dist

IE00BJK9H860
33,41 EUR 06/10/2022 16:36 Frankfurt
0,425 EUR (1,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJK9H860
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,650 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 14/07/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 0,36 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,19 %
Bens de consumo 19,03 %
Saúde e farmacêuticas 14,70 %
Financeiras 12,39 %
Industriais e serviços diversos 9,95 %
Serviços públicos 7,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,35 %
Operadores de telecomunicações 1,51 %
País Peso
Estados Unidos 96,61 %
Irlanda 1,68 %
Reino Unido 0,69 %
Suíça 0,40 %
Holanda 0,12 %
Canadá 0,11 %
Israel 0,05 %
Singapura 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,27 %
MICROSOFT CORP ORD 5,73 %
AMAZON.COM INC ORD 2,77 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,96 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,79 %
TESLA INC ORD 1,69 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,47 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,44 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,39 %
NVIDIA CORP ORD 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,75 % -2,53 %
Rentabilidade a 3 meses 3,02 % 3,61 %
Rentabilidade a 6 meses -7,10 % -6,82 %
Rentabilidade a 1 ano 1,77 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,94 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -