JPM BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc)

IE00BJK9HD13
95,70 EUR 16/05/2022 12:12 Frankfurt
-0,362 EUR (-0,38 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJK9HD13
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2019
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 52,380 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,63 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 4,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 1,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 1,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 1,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 1,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2044 1,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,90 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses -5,39 % -2,52 %
Rentabilidade a 6 meses -10,11 % -5,63 %
Rentabilidade a 1 ano -8,41 % -5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,41 % -1,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -