JPM BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc)

IE00BJK9HD13
87,99 EUR 06/10/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJK9HD13
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2019
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 15,230 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,91 %
Tesouraria 0,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 2,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 2,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 2,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 2,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 2,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 2,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 2,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,95 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses -5,50 % -4,00 %
Rentabilidade a 6 meses -10,52 % -6,02 %
Rentabilidade a 1 ano -16,72 % -10,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,30 % -4,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -