JPM Asia Pacific Income D mth EUR hedged

LU1555762357
80,24 EUR 13/05/2022
Multiativos Emergentes Categoria
-0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1555762357
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2017
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,450 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,30 EUR
Data do último rendimento 11/05/2022

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,84 %
Obrigações 40,38 %
Tesouraria 2,31 %
Setores Peso
Financeiras 19,35 %
Tecnológicas 14,90 %
Bens de consumo 9,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,71 %
Serviços públicos 3,70 %
Operadores de telecomunicações 2,14 %
Industriais e serviços diversos 0,37 %
País Peso
Hong Kong 20,21 %
China 18,56 %
Austrália 9,13 %
Coreia do Sul 8,10 %
Indonésia 6,44 %
Singapura 6,32 %
Índia 4,73 %
Tailândia 2,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,62 %
AUD - Dólar australiano 9,13 %
KRW - Won sul-coreano 5,52 %
SGD - Dólar de Singapura 3,74 %
CNY - Yuan chinês 3,52 %
IDR - Rupia indonésia 2,37 %
THB - Baht tailandês 1,71 %
GBP - Libra esterlina 0,96 %
INR - Rupia indiana 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor (Taiwan) 5,00 %
Samsung Electronics (Korea) 3,80 %
Infosys (India) 1,50 %
Inner Mongolia Yili Industrial (China) 1,40 %
Mapletree Logistics Trust (Singapore) 1,30 %
China Merchants Bank (China) 1,30 %
NetEase (China) 1,30 %
China Construction Bank (China) 1,20 %
PT Telkom Indonesia (Indonesia) 1,20 %
Rio Tinto (Australia) 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,95 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,54 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -