JPM Asia Pacific Income D mth EUR hedged

LU1555762357
77,54 EUR 30/01/2023
Multiativos Emergentes Categoria
-1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1555762357
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2017
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (30/12/2022) 2,110 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,29 EUR
Data do último rendimento 10/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,61 %
Ações 45,29 %
Tesouraria 2,03 %
Setores Peso
Financeiras 18,30 %
Tecnológicas 10,11 %
Bens de consumo 7,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,30 %
Serviços públicos 2,42 %
Operadores de telecomunicações 1,37 %
País Peso
Hong Kong 18,22 %
China 17,20 %
Coreia do Sul 10,33 %
Austrália 9,89 %
Indonésia 8,46 %
Singapura 7,69 %
Índia 4,43 %
Ilhas Caimão 2,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,75 %
AUD - Dólar australiano 9,89 %
KRW - Won sul-coreano 5,57 %
CNY - Yuan chinês 4,04 %
SGD - Dólar de Singapura 3,48 %
IDR - Rupia indonésia 2,44 %
THB - Baht tailandês 1,12 %
GBP - Libra esterlina 0,47 %
INR - Rupia indiana 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,96 %
USD CASH 2,03 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 1,46 %
AIA GROUP LTD ORD 1,33 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 1,30 %
INFOSYS ADR REP ORD 1,19 %
NETEASE INC ORD 1,16 %
SANTOS LTD ORD 1,14 %
RIO TINTO LTD ORD 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,93 % -
Rentabilidade a 3 meses 16,65 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -