JPM Asia Pacific Income D Acc USD

LU0117844612
29,94 USD 24/06/2022
Multiativos Emergentes Categoria
2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117844612
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2001
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 26,160 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 49,96 %
Ações 44,94 %
Tesouraria 2,70 %
Setores Peso
Financeiras 17,51 %
Tecnológicas 11,56 %
Bens de consumo 7,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,60 %
Serviços públicos 2,65 %
Operadores de telecomunicações 1,22 %
País Peso
Hong Kong 19,79 %
China 17,09 %
Austrália 11,07 %
Coreia do Sul 8,49 %
Indonésia 6,97 %
Singapura 6,87 %
Índia 4,51 %
Estados Unidos 2,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,28 %
AUD - Dólar australiano 11,07 %
KRW - Won sul-coreano 4,62 %
SGD - Dólar de Singapura 3,10 %
CNY - Yuan chinês 2,52 %
IDR - Rupia indonésia 1,95 %
THB - Baht tailandês 0,76 %
INR - Rupia indiana 0,49 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,15 %
USD CASH 2,70 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 1,37 %
NETEASE INC ORD 1,37 %
AIA GROUP LTD ORD 1,31 %
MEDIBANK PRIVATE LTD ORD 1,19 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,17 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 1,15 %
SANTOS LTD ORD 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,66 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,08 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -