JPM Asia Pacific Income D Acc USD

LU0117844612
28,49 USD 24/11/2022
Multiativos Emergentes Categoria
2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117844612
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2001
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (31/10/2022) 23,530 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,78 %
Ações 43,08 %
Tesouraria 2,89 %
Setores Peso
Financeiras 18,07 %
Tecnológicas 9,36 %
Bens de consumo 6,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,85 %
Serviços públicos 2,49 %
Operadores de telecomunicações 1,44 %
País Peso
Hong Kong 19,51 %
China 16,04 %
Austrália 10,03 %
Coreia do Sul 9,52 %
Indonésia 7,83 %
Singapura 7,55 %
Índia 4,43 %
Estados Unidos 3,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,28 %
AUD - Dólar australiano 10,17 %
KRW - Won sul-coreano 5,61 %
SGD - Dólar de Singapura 3,66 %
IDR - Rupia indonésia 2,84 %
CNY - Yuan chinês 2,82 %
THB - Baht tailandês 0,95 %
GBP - Libra esterlina 0,39 %
INR - Rupia indiana 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,22 %
USD CASH 2,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,60 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 1,49 %
MEDIBANK PRIVATE LTD ORD 1,45 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 1,25 %
NETEASE INC ORD 1,17 %
INFOSYS ADR REP ORD 1,15 %
SANTOS LTD ORD 1,11 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,75 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,71 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -