JPM Asia Pacific Income D Acc USD

LU0117844612
33,82 USD 17/01/2022
Multiativos Emergentes Categoria
3,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117844612
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2001
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 26,280 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 56,51 %
Obrigações 36,91 %
Tesouraria 2,85 %
Setores Peso
Financeiras 19,75 %
Tecnológicas 16,71 %
Bens de consumo 10,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,69 %
Serviços públicos 3,31 %
Operadores de telecomunicações 2,48 %
Industriais e serviços diversos 0,35 %
País Peso
Hong Kong 19,16 %
China 18,58 %
Austrália 9,40 %
Coreia do Sul 8,45 %
Indonésia 6,40 %
Singapura 5,64 %
Índia 4,33 %
Estados Unidos 2,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,03 %
AUD - Dólar australiano 9,40 %
KRW - Won sul-coreano 6,40 %
SGD - Dólar de Singapura 3,69 %
CNY - Yuan chinês 3,37 %
IDR - Rupia indonésia 2,97 %
THB - Baht tailandês 2,19 %
GBP - Libra esterlina 1,11 %
INR - Rupia indiana 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor (Taiwan) 5,70 %
Samsung Electronics (Korea) 4,30 %
DBS (Singapore) 1,90 %
Infosys (India) 1,80 %
Inner Mongolia Yili Industrial (China) 1,60 %
United Overseas Bank 1,40 %
NetEase (China) 1,30 %
PT Telkom Indonesia (Indonesia) 1,30 %
Haier Smart Home (China) 1,30 %
China Construction Bank (China) 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,24 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,92 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,84 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -