JPM Asia Pacific Equity D Acc USD

LU0441854741
183,43 USD 23/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441854741
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 17,090 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,23 %
Tesouraria 0,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,40 %
Financeiras 21,60 %
Industriais e serviços diversos 19,30 %
Bens de consumo 15,90 %
Operadores de telecomunicações 8,80 %
Saúde e farmacêuticas 3,70 %
Serviços públicos 3,20 %
Imobiliário 0,60 %
País Peso
China 30,70 %
Austrália 16,10 %
Coreia do Sul 15,60 %
Índia 11,60 %
Hong Kong 6,50 %
Singapura 3,00 %
Indonésia 2,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,67 %
AUD - Dólar australiano 16,07 %
KRW - Won sul-coreano 14,75 %
INR - Rupia indiana 13,29 %
CNY - Yuan chinês 4,53 %
USD - Dólar americano 3,76 %
IDR - Rupia indonésia 2,31 %
SGD - Dólar de Singapura 2,19 %
GBP - Libra esterlina 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,22 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,87 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,11 %
AIA GROUP LTD ORD 2,75 %
USD CASH 2,53 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,11 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,04 %
BHP GROUP LTD ORD 2,01 %
INFOSYS LTD ORD 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,18 % 2,68 %
Rentabilidade a 3 meses -5,91 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses -6,38 % -2,87 %
Rentabilidade a 1 ano 18,75 % 15,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,08 % 6,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,21 % 7,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,46 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 9,84
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