JPM Asia Pacific Equity D Acc USD

LU0441854741
206,82 USD 03/03/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
15,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441854741
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (26/02/2021) 16,030 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,30 %
Tesouraria 1,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,65 %
Financeiras 23,14 %
Bens de consumo 15,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,56 %
Serviços públicos 4,35 %
Industriais e serviços diversos 4,28 %
Saúde e farmacêuticas 4,02 %
Operadores de telecomunicações 0,58 %
País Peso
China 37,92 %
Coreia do Sul 13,83 %
Austrália 12,04 %
Índia 10,53 %
Hong Kong 5,48 %
Estados Unidos 2,66 %
Singapura 1,69 %
Indonésia 1,56 %
Nova Zelândia 0,73 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,61 %
KRW - Won sul-coreano 13,83 %
AUD - Dólar australiano 13,29 %
INR - Rupia indiana 10,53 %
CNY - Yuan chinês 4,70 %
USD - Dólar americano 3,37 %
IDR - Rupia indonésia 1,56 %
SGD - Dólar de Singapura 1,07 %
THB - Baht tailandês 0,72 %
GBP - Libra esterlina 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 7,72 %
Tencent ORD 7,40 %
BABA-SW ORD 6,73 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,58 %
AIA ORD 2,21 %
JD-SW ORD 2,20 %
SK HYNIX ORD 2,09 %
Ping An ORD H 1,89 %
INFOSYS ORD 1,74 %
USD CASH 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 16,82 % 9,96 %
Rentabilidade a 6 meses 28,69 % 19,12 %
Rentabilidade a 1 ano 39,25 % 24,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,10 % 8,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,33 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,39 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,10
Rácio de Treynor 13,25