JPM Asia Pacific Equity D Acc USD

LU0441854741
152,66 USD 24/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441854741
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,740 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,67 %
Tesouraria 1,33 %
Setores Peso
Financeiras 30,49 %
Tecnológicas 30,47 %
Bens de consumo 11,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,67 %
Serviços públicos 8,28 %
Industriais e serviços diversos 4,05 %
Operadores de telecomunicações 1,91 %
Saúde e farmacêuticas 1,13 %
País Peso
China 24,17 %
Austrália 19,95 %
Coreia do Sul 13,82 %
Índia 10,43 %
Hong Kong 6,73 %
Indonésia 4,95 %
Singapura 4,74 %
Estados Unidos 1,33 %
Reino Unido 1,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,11 %
AUD - Dólar australiano 20,97 %
KRW - Won sul-coreano 13,82 %
INR - Rupia indiana 10,43 %
IDR - Rupia indonésia 4,95 %
CNY - Yuan chinês 4,52 %
SGD - Dólar de Singapura 3,85 %
USD - Dólar americano 2,49 %
GBP - Libra esterlina 1,30 %
THB - Baht tailandês 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,81 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,96 %
AIA GROUP LTD ORD 2,93 %
JD.COM INC ORD 2,74 %
BHP GROUP LTD ORD 2,73 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,48 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,20 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,07 % -2,66 %
Rentabilidade a 3 meses -6,97 % -5,22 %
Rentabilidade a 6 meses -12,42 % -10,93 %
Rentabilidade a 1 ano -11,47 % -6,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,77 % 4,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,93 % 3,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,50 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 6,58