JPM Asia Pacific Equity D Acc USD

LU0441854741
124,16 USD 25-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441854741
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-09-2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-04-2020) 10,080 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,52 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Financeiras 22,10 %
Tecnológicas 21,70 %
Bens de consumo 20,10 %
Industriais e serviços diversos 13,00 %
Operadores de telecomunicações 9,30 %
Imobiliário 4,30 %
Saúde e farmacêuticas 4,00 %
Serviços públicos 3,60 %
País Peso
China 41,80 %
Austrália 11,60 %
Coreia do Sul 11,40 %
Índia 10,50 %
Hong Kong 7,50 %
Indonésia 1,90 %
Singapura 0,90 %
Tailândia 0,40 %
Nova Zelândia 0,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,52 %
AUD - Dólar australiano 13,70 %
INR - Rupia indiana 12,45 %
KRW - Won sul-coreano 12,24 %
USD - Dólar americano 8,88 %
IDR - Rupia indonésia 2,60 %
SGD - Dólar de Singapura 1,89 %
THB - Baht tailandês 0,42 %
NZD - Dólar neozelandês 0,40 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba 7,80 %
Tencent 7,00 %
Samsung Electronics 6,00 %
Taiwan Semiconductor 5,90 %
Csl 3,10 %
Aia 3,00 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,30 %
SK Hynix Semiconductor 2,30 %
BHP Group 1,80 %
Hdfc 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,99 % 2,91 %
Rentabilidade a 3 meses -12,45 % -8,54 %
Rentabilidade a 6 meses -10,68 % -8,84 %
Rentabilidade a 1 ano 0,27 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,94 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,43 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,08 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,95