JPM Asia Pacific Equity D Acc USD

LU0441854741
201,68 USD 11/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
14,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441854741
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 17,140 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Tesouraria 0,80 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,60 %
Financeiras 23,90 %
Bens de consumo 17,10 %
Industriais e serviços diversos 15,50 %
Operadores de telecomunicações 8,60 %
Serviços públicos 4,30 %
Saúde e farmacêuticas 3,50 %
Imobiliário 1,30 %
País Peso
China 36,50 %
Austrália 13,90 %
Coreia do Sul 13,80 %
Índia 11,80 %
Hong Kong 6,70 %
Singapura 2,00 %
Indonésia 1,90 %
Tailândia 1,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,96 %
AUD - Dólar australiano 14,66 %
KRW - Won sul-coreano 13,99 %
INR - Rupia indiana 10,46 %
CNY - Yuan chinês 4,47 %
USD - Dólar americano 3,82 %
SGD - Dólar de Singapura 2,19 %
IDR - Rupia indonésia 2,04 %
THB - Baht tailandês 1,29 %
GBP - Libra esterlina 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,37 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,23 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,91 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,19 %
AIA GROUP LTD ORD 2,18 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,16 %
SK HYNIX INC ORD 2,06 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,77 %
BHP GROUP LTD ORD 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,17 % 4,25 %
Rentabilidade a 3 meses -1,20 % -0,50 %
Rentabilidade a 6 meses 12,11 % 7,72 %
Rentabilidade a 1 ano 39,41 % 22,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,43 % 5,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,64 % 10,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,19 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,03
Rácio de Treynor 12,33