JPM Asia Pacific Equity D Acc USD

LU0441854741
157,07 USD 08/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441854741
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 14,560 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,51 %
Tesouraria 1,49 %
Setores Peso
Financeiras 32,72 %
Tecnológicas 30,57 %
Bens de consumo 11,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,86 %
Serviços públicos 6,05 %
Industriais e serviços diversos 3,82 %
Saúde e farmacêuticas 3,74 %
Operadores de telecomunicações 0,91 %
País Peso
China 25,44 %
Austrália 19,69 %
Índia 12,43 %
Coreia do Sul 11,93 %
Hong Kong 9,10 %
Singapura 5,28 %
Indonésia 4,15 %
Estados Unidos 1,49 %
Reino Unido 1,44 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,45 %
AUD - Dólar australiano 19,69 %
INR - Rupia indiana 12,43 %
KRW - Won sul-coreano 11,93 %
USD - Dólar americano 5,74 %
SGD - Dólar de Singapura 4,75 %
IDR - Rupia indonésia 4,15 %
CNY - Yuan chinês 2,37 %
GBP - Libra esterlina 1,44 %
THB - Baht tailandês 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,44 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,94 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,87 %
AIA GROUP LTD ORD 3,64 %
BHP GROUP LTD ORD 2,59 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,40 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,38 %
JD.COM INC ORD 2,33 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,85 % 4,27 %
Rentabilidade a 3 meses 11,76 % 10,88 %
Rentabilidade a 6 meses 1,45 % 1,06 %
Rentabilidade a 1 ano -5,71 % -2,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,41 % 1,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,43 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,49 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,96