JPM Asia Pacific Equity D Acc USD

LU0441854741
172,72 USD 20/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441854741
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 12,480 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,62 %
Tesouraria 2,38 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,10 %
Tecnológicas 19,80 %
Financeiras 18,10 %
Industriais e serviços diversos 14,20 %
Operadores de telecomunicações 11,50 %
Saúde e farmacêuticas 5,20 %
Serviços públicos 4,30 %
Imobiliário 2,30 %
País Peso
China 46,30 %
Austrália 14,00 %
Coreia do Sul 11,00 %
Índia 10,10 %
Hong Kong 5,20 %
Indonésia 2,40 %
Tailândia 0,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,71 %
USD - Dólar americano 16,94 %
AUD - Dólar australiano 12,89 %
KRW - Won sul-coreano 11,79 %
INR - Rupia indiana 10,06 %
CNY - Yuan chinês 4,94 %
IDR - Rupia indonésia 1,49 %
GBP - Libra esterlina 0,59 %
THB - Baht tailandês 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,65 %
Tencent ORD 6,96 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,95 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,67 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,73 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,28 %
AIA ORD 2,24 %
CSL ORD 1,97 %
Ping An ORD H 1,93 %
BHP GROUP ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,89 % 7,56 %
Rentabilidade a 3 meses 14,34 % 11,42 %
Rentabilidade a 6 meses 23,86 % 15,95 %
Rentabilidade a 1 ano 15,07 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,60 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,33 % 6,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,80 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 7,38