JPM Asia Pacific Equity D Acc USD

LU0441854741
152,46 USD 13/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441854741
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 11,590 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,93 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,50 %
Tecnológicas 19,10 %
Financeiras 18,40 %
Industriais e serviços diversos 14,00 %
Operadores de telecomunicações 12,20 %
Saúde e farmacêuticas 4,70 %
Serviços públicos 4,70 %
Imobiliário 2,50 %
País Peso
China 42,40 %
Austrália 14,80 %
Coreia do Sul 11,30 %
Índia 10,60 %
Hong Kong 4,80 %
Indonésia 2,60 %
Tailândia 0,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,75 %
USD - Dólar americano 13,54 %
AUD - Dólar australiano 12,72 %
INR - Rupia indiana 11,31 %
KRW - Won sul-coreano 10,41 %
CNY - Yuan chinês 2,27 %
IDR - Rupia indonésia 2,09 %
SGD - Dólar de Singapura 0,74 %
THB - Baht tailandês 0,34 %
NZD - Dólar neozelandês 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba 7,90 %
Tencent 7,70 %
Taiwan Semiconductor 5,70 %
Samsung Electronics 5,50 %
Csl 2,70 %
Aia 2,40 %
BHP Group 2,20 %
JD.com 2,00 %
Reliance Industries 1,90 %
SK Hynix Semiconductor 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,00 % -1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 9,81 % 5,43 %
Rentabilidade a 6 meses -5,76 % -7,72 %
Rentabilidade a 1 ano 14,76 % 8,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,75 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,43 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,16 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,19