JPM Asia Pacific Equity D Acc EUR

LU0441856365
132,37 EUR 04/10/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441856365
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,390 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,15 %
Tesouraria 1,85 %
Setores Peso
Financeiras 30,94 %
Tecnológicas 28,88 %
Bens de consumo 13,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,81 %
Serviços públicos 8,37 %
Industriais e serviços diversos 4,20 %
Saúde e farmacêuticas 1,97 %
Operadores de telecomunicações 1,79 %
País Peso
China 24,26 %
Austrália 20,92 %
Coreia do Sul 12,19 %
Índia 11,38 %
Hong Kong 7,20 %
Indonésia 5,80 %
Singapura 4,62 %
Reino Unido 2,12 %
Estados Unidos 1,85 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,51 %
AUD - Dólar australiano 20,92 %
KRW - Won sul-coreano 12,19 %
INR - Rupia indiana 11,38 %
IDR - Rupia indonésia 5,80 %
CNY - Yuan chinês 4,93 %
USD - Dólar americano 4,44 %
SGD - Dólar de Singapura 4,05 %
GBP - Libra esterlina 2,12 %
THB - Baht tailandês 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,47 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,96 %
AIA GROUP LTD ORD 2,78 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,60 %
JD.COM INC ORD 2,38 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,29 %
BHP GROUP LTD ORD 2,24 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,42 % -6,85 %
Rentabilidade a 3 meses -7,10 % -4,71 %
Rentabilidade a 6 meses -15,77 % -12,40 %
Rentabilidade a 1 ano -13,79 % -11,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,30 % 1,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,74 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,62 %
Volatilidade do benchmark 13,09 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,12