JPM Asia Pacific Equity D Acc EUR

LU0441856365
143,95 EUR 13/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441856365
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,720 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,51 %
Tesouraria 1,49 %
Setores Peso
Financeiras 27,60 %
Tecnológicas 25,20 %
Industriais e serviços diversos 14,90 %
Bens de consumo 11,50 %
Operadores de telecomunicações 8,90 %
Serviços públicos 7,50 %
Imobiliário 1,30 %
Saúde e farmacêuticas 0,80 %
País Peso
China 25,90 %
Austrália 16,40 %
Coreia do Sul 14,40 %
Índia 10,70 %
Hong Kong 7,70 %
Indonésia 4,50 %
Singapura 4,30 %
Tailândia 0,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,92 %
AUD - Dólar australiano 20,25 %
KRW - Won sul-coreano 13,67 %
INR - Rupia indiana 10,72 %
CNY - Yuan chinês 4,67 %
IDR - Rupia indonésia 4,47 %
SGD - Dólar de Singapura 3,91 %
USD - Dólar americano 3,02 %
GBP - Libra esterlina 1,37 %
THB - Baht tailandês 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,37 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,18 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,66 %
BHP GROUP LTD ORD 3,02 %
AIA GROUP LTD ORD 2,92 %
INFOSYS LTD ORD 2,52 %
JD.COM INC ORD 2,27 %
SK HYNIX INC ORD 2,23 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,15 % -3,10 %
Rentabilidade a 3 meses -9,35 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses -11,23 % -9,47 %
Rentabilidade a 1 ano -9,54 % -4,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,68 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,84 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,66 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 6,58