JPM Asia Pacific Equity D Acc EUR

LU0441856365
162,61 EUR 25/11/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441856365
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/10/2021) 1,830 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Tesouraria 0,85 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,73 %
Financeiras 27,22 %
Bens de consumo 13,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,32 %
Serviços públicos 6,16 %
Industriais e serviços diversos 5,60 %
Saúde e farmacêuticas 2,96 %
Operadores de telecomunicações 1,89 %
País Peso
China 30,40 %
Coreia do Sul 13,19 %
Austrália 13,05 %
Índia 12,16 %
Hong Kong 5,08 %
Singapura 4,49 %
Indonésia 3,83 %
Reino Unido 1,53 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,34 %
AUD - Dólar australiano 16,54 %
KRW - Won sul-coreano 13,19 %
INR - Rupia indiana 12,16 %
CNY - Yuan chinês 5,08 %
USD - Dólar americano 4,08 %
IDR - Rupia indonésia 3,83 %
SGD - Dólar de Singapura 2,32 %
GBP - Libra esterlina 1,53 %
THB - Baht tailandês 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,58 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,35 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,07 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,26 %
AIA GROUP LTD ORD 2,75 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,36 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,32 %
JD.COM INC ORD 2,23 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,13 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,17 % 2,11 %
Rentabilidade a 3 meses 2,58 % 4,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,02 % 3,57 %
Rentabilidade a 1 ano 10,68 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,25 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,06 % 7,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,74 %
Volatilidade do benchmark 11,90 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 9,23
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