JPM Asia Pacific Equity A Acc EUR

LU0441855714
25,20 EUR 26/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441855714
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 90,580 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,45 %
Tesouraria 2,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,92 %
Financeiras 26,43 %
Bens de consumo 12,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,43 %
Serviços públicos 6,01 %
Industriais e serviços diversos 4,28 %
Saúde e farmacêuticas 2,44 %
Operadores de telecomunicações 1,98 %
País Peso
China 27,11 %
Austrália 13,76 %
Coreia do Sul 13,66 %
Índia 12,20 %
Singapura 5,14 %
Hong Kong 4,45 %
Indonésia 4,14 %
Estados Unidos 2,55 %
Reino Unido 1,57 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,67 %
AUD - Dólar australiano 15,96 %
KRW - Won sul-coreano 13,66 %
INR - Rupia indiana 12,20 %
CNY - Yuan chinês 5,12 %
USD - Dólar americano 4,67 %
IDR - Rupia indonésia 4,14 %
SGD - Dólar de Singapura 3,79 %
GBP - Libra esterlina 1,57 %
THB - Baht tailandês 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,51 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,07 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,34 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,63 %
USD CASH 2,55 %
AIA GROUP LTD ORD 2,54 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,48 %
INFOSYS LTD ORD 2,38 %
JD.COM INC ORD 2,33 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,60 % -2,18 %
Rentabilidade a 3 meses -3,71 % -3,53 %
Rentabilidade a 6 meses -1,45 % -1,05 %
Rentabilidade a 1 ano -6,87 % -4,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,26 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,79 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,54 % 7,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,84 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 9,53