JPM Asia Pacific Equity A Acc EUR

LU0441855714
26,41 EUR 14/01/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
16,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441855714
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/12/2020) 82,140 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,78 %
Tesouraria 1,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,70 %
Tecnológicas 22,70 %
Financeiras 21,90 %
Industriais e serviços diversos 13,00 %
Operadores de telecomunicações 8,60 %
Saúde e farmacêuticas 4,00 %
Serviços públicos 3,70 %
Imobiliário 1,20 %
País Peso
China 40,70 %
Coreia do Sul 13,90 %
Austrália 13,60 %
Índia 10,80 %
Hong Kong 5,50 %
Indonésia 1,70 %
Singapura 1,20 %
Tailândia 0,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,80 %
KRW - Won sul-coreano 13,86 %
AUD - Dólar australiano 13,64 %
USD - Dólar americano 13,16 %
INR - Rupia indiana 10,79 %
CNY - Yuan chinês 4,64 %
IDR - Rupia indonésia 1,71 %
SGD - Dólar de Singapura 1,21 %
GBP - Libra esterlina 0,80 %
THB - Baht tailandês 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,61 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,83 %
Tencent ORD 6,53 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,02 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,41 %
AIA ORD 2,09 %
SK HYNIX ORD 1,93 %
CSL ORD 1,79 %
Ping An ORD H 1,73 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,95 % 7,08 %
Rentabilidade a 3 meses 19,56 % 14,06 %
Rentabilidade a 6 meses 30,42 % 18,74 %
Rentabilidade a 1 ano 21,19 % 10,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,86 % 6,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,23 % 10,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,50 % 7,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,30 %
Volatilidade do benchmark 12,14 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 10,26