JPM Asia Pacific Equity A Acc EUR

LU0441855714
25,52 EUR 02/08/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441855714
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/07/2021) 97,620 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,02 %
Tesouraria 1,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,50 %
Financeiras 25,30 %
Bens de consumo 13,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,86 %
Industriais e serviços diversos 4,74 %
Serviços públicos 4,37 %
Saúde e farmacêuticas 3,97 %
Operadores de telecomunicações 0,93 %
País Peso
China 34,34 %
Coreia do Sul 13,93 %
Austrália 12,35 %
Índia 11,10 %
Hong Kong 5,57 %
Singapura 3,39 %
Indonésia 2,00 %
Estados Unidos 1,98 %
Tailândia 0,96 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,29 %
AUD - Dólar australiano 14,73 %
KRW - Won sul-coreano 13,93 %
INR - Rupia indiana 11,10 %
USD - Dólar americano 5,58 %
CNY - Yuan chinês 4,43 %
IDR - Rupia indonésia 2,00 %
SGD - Dólar de Singapura 1,98 %
THB - Baht tailandês 0,96 %
GBP - Libra esterlina 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,08 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,86 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,66 %
AIA GROUP LTD ORD 2,31 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,04 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,01 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 1,98 %
SK HYNIX INC ORD 1,98 %
USD CASH 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,17 % -3,42 %
Rentabilidade a 3 meses -4,46 % -1,47 %
Rentabilidade a 6 meses -6,04 % -3,09 %
Rentabilidade a 1 ano 26,67 % 19,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,79 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,43 % 7,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,28 % 8,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,68 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 10,53