JPM Asia Pacific Equity A Acc EUR

LU0441855714
22,53 EUR 02/12/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441855714
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 74,510 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,30 %
Tesouraria 1,70 %
Setores Peso
Financeiras 32,80 %
Tecnológicas 26,76 %
Bens de consumo 12,04 %
Serviços públicos 8,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,53 %
Industriais e serviços diversos 3,99 %
Saúde e farmacêuticas 3,66 %
Operadores de telecomunicações 1,89 %
País Peso
Austrália 22,88 %
China 18,63 %
Coreia do Sul 13,68 %
Índia 13,60 %
Hong Kong 7,62 %
Indonésia 6,47 %
Singapura 5,95 %
Estados Unidos 1,70 %
Reino Unido 1,29 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 22,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,61 %
KRW - Won sul-coreano 13,68 %
INR - Rupia indiana 13,60 %
IDR - Rupia indonésia 6,47 %
SGD - Dólar de Singapura 5,41 %
USD - Dólar americano 4,62 %
CNY - Yuan chinês 3,26 %
GBP - Libra esterlina 1,29 %
THB - Baht tailandês 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,35 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,49 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,23 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,54 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,52 %
AIA GROUP LTD ORD 2,51 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,49 %
HDFC BANK LTD ORD 2,26 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,44 % 6,49 %
Rentabilidade a 3 meses -3,64 % -1,63 %
Rentabilidade a 6 meses -6,12 % -3,35 %
Rentabilidade a 1 ano -11,16 % -8,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,08 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,30 % 2,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,29 % 6,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,31 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,11