JPM Asia Pacific Equity A Acc EUR

LU0441855714
23,61 EUR 26/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441855714
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 68,670 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,62 %
Tesouraria 2,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,73 %
Financeiras 21,35 %
Bens de consumo 15,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,31 %
Industriais e serviços diversos 4,82 %
Saúde e farmacêuticas 4,82 %
Serviços públicos 4,26 %
Operadores de telecomunicações 1,86 %
País Peso
China 43,41 %
Austrália 11,89 %
Coreia do Sul 11,79 %
Índia 10,06 %
Hong Kong 5,73 %
Estados Unidos 2,87 %
Indonésia 1,49 %
Reino Unido 0,59 %
Irlanda 0,58 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,71 %
USD - Dólar americano 16,94 %
AUD - Dólar australiano 12,89 %
KRW - Won sul-coreano 11,79 %
INR - Rupia indiana 10,06 %
CNY - Yuan chinês 4,94 %
IDR - Rupia indonésia 1,49 %
GBP - Libra esterlina 0,59 %
THB - Baht tailandês 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,68 %
Tencent ORD 7,66 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,68 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,41 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,73 %
USD CASH 2,38 %
AIA ORD 2,05 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,88 %
CSL ORD 1,84 %
INFOSYS ORD 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,61 % 8,77 %
Rentabilidade a 3 meses 11,68 % 9,74 %
Rentabilidade a 6 meses 28,59 % 17,16 %
Rentabilidade a 1 ano 16,95 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,89 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,51 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,95 % 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,01 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 7,92