JPM Asia Pacific Equity A Acc EUR

LU0441855714
20,59 EUR 06/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441855714
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 65,820 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,93 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,70 %
Tecnológicas 19,90 %
Financeiras 19,80 %
Industriais e serviços diversos 14,00 %
Operadores de telecomunicações 11,10 %
Serviços públicos 4,90 %
Saúde e farmacêuticas 4,60 %
Imobiliário 2,80 %
País Peso
China 42,60 %
Austrália 15,00 %
Coreia do Sul 10,90 %
Índia 10,70 %
Hong Kong 4,60 %
Indonésia 2,40 %
Tailândia 0,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,75 %
USD - Dólar americano 13,54 %
AUD - Dólar australiano 12,72 %
INR - Rupia indiana 11,31 %
KRW - Won sul-coreano 10,41 %
CNY - Yuan chinês 2,27 %
IDR - Rupia indonésia 2,09 %
SGD - Dólar de Singapura 0,74 %
THB - Baht tailandês 0,34 %
NZD - Dólar neozelandês 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba 7,30 %
Tencent 6,90 %
Taiwan Semiconductor 6,00 %
Samsung Electronics 5,60 %
Csl 3,10 %
Aia 2,80 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,20 %
SK Hynix Semiconductor 2,10 %
BHP Group 2,00 %
Hdfc 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,23 % -2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 12,39 % 5,73 %
Rentabilidade a 6 meses -2,83 % -7,54 %
Rentabilidade a 1 ano 15,69 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,71 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,27 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,74 % 7,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,36 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 5,87