JPM Asia Pacific Equity A Acc EUR

LU0441855714
26,62 EUR 22/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
14,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441855714
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 100,840 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 1,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,20 %
Financeiras 21,30 %
Bens de consumo 18,70 %
Industriais e serviços diversos 15,50 %
Operadores de telecomunicações 9,30 %
Serviços públicos 4,50 %
Saúde e farmacêuticas 3,70 %
Imobiliário 1,40 %
País Peso
China 39,00 %
Austrália 14,50 %
Coreia do Sul 13,00 %
Índia 11,00 %
Hong Kong 6,20 %
Indonésia 1,50 %
Tailândia 1,40 %
Singapura 1,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,82 %
AUD - Dólar australiano 13,91 %
KRW - Won sul-coreano 13,75 %
INR - Rupia indiana 11,75 %
CNY - Yuan chinês 4,23 %
USD - Dólar americano 3,56 %
SGD - Dólar de Singapura 2,03 %
IDR - Rupia indonésia 1,93 %
THB - Baht tailandês 1,37 %
GBP - Libra esterlina 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,75 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,35 %
SK HYNIX INC ORD 2,29 %
JD.COM INC ORD 2,23 %
AIA GROUP LTD ORD 2,22 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,08 %
BHP GROUP LTD ORD 1,86 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,49 % -0,83 %
Rentabilidade a 3 meses -1,19 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses 21,06 % 16,47 %
Rentabilidade a 1 ano 48,22 % 31,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,66 % 7,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,79 % 9,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,63 % 8,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,44 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,09
Rácio de Treynor 13,14