JPM Asia Pacific Equity A Acc EUR

LU0441855714
23,01 EUR 01/07/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441855714
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 77,750 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Tesouraria 0,91 %
Setores Peso
Financeiras 29,70 %
Tecnológicas 21,60 %
Industriais e serviços diversos 15,70 %
Bens de consumo 13,40 %
Operadores de telecomunicações 8,80 %
Serviços públicos 7,50 %
Saúde e farmacêuticas 1,10 %
Imobiliário 0,90 %
País Peso
China 24,90 %
Austrália 21,00 %
Coreia do Sul 13,80 %
Índia 10,40 %
Hong Kong 8,00 %
Indonésia 4,90 %
Singapura 4,20 %
Tailândia 0,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,07 %
AUD - Dólar australiano 20,82 %
KRW - Won sul-coreano 14,39 %
INR - Rupia indiana 9,90 %
IDR - Rupia indonésia 4,70 %
CNY - Yuan chinês 4,38 %
SGD - Dólar de Singapura 3,69 %
USD - Dólar americano 2,26 %
GBP - Libra esterlina 1,89 %
THB - Baht tailandês 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,31 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,06 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,64 %
AIA GROUP LTD ORD 3,07 %
BHP GROUP LTD ORD 2,57 %
JD.COM INC ORD 2,34 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,32 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,05 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,64 % -4,88 %
Rentabilidade a 3 meses -7,37 % -6,71 %
Rentabilidade a 6 meses -8,55 % -9,55 %
Rentabilidade a 1 ano -14,30 % -11,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,53 % 2,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,35 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,63 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,81 %
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 6,02