JPM Asia Growth D Acc EUR

LU1801825941
116,24 EUR 30/11/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1801825941
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 9,370 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,08 %
Tesouraria 1,92 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,72 %
Financeiras 31,48 %
Bens de consumo 15,99 %
Industriais e serviços diversos 6,19 %
Saúde e farmacêuticas 2,59 %
Operadores de telecomunicações 1,95 %
Serviços públicos 1,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,29 %
País Peso
China 31,31 %
Índia 15,84 %
Hong Kong 11,64 %
Coreia do Sul 9,50 %
Indonésia 9,46 %
Singapura 2,32 %
Estados Unidos 1,92 %
Tailândia 1,81 %
Reino Unido 0,84 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,16 %
INR - Rupia indiana 15,84 %
KRW - Won sul-coreano 9,50 %
IDR - Rupia indonésia 9,46 %
CNY - Yuan chinês 5,98 %
USD - Dólar americano 4,34 %
SGD - Dólar de Singapura 2,32 %
THB - Baht tailandês 1,81 %
GBP - Libra esterlina 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,84 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,59 %
AIA GROUP LTD ORD 5,19 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,42 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,11 %
MEITUAN ORD 3,00 %
HDFC BANK LTD ORD 2,85 %
JD.COM INC ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,95 % 10,13 %
Rentabilidade a 3 meses -7,27 % -3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -7,59 % -3,40 %
Rentabilidade a 1 ano -19,38 % -7,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,90 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -