JPM Asia Growth D Acc EUR

LU1801825941
124,01 EUR 30/06/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1801825941
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 9,760 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,45 %
Tesouraria 0,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,05 %
Financeiras 33,37 %
Bens de consumo 14,54 %
Industriais e serviços diversos 5,86 %
Saúde e farmacêuticas 2,11 %
Operadores de telecomunicações 1,94 %
Serviços públicos 1,58 %
País Peso
China 28,71 %
Índia 14,26 %
Hong Kong 12,78 %
Coreia do Sul 10,97 %
Indonésia 9,49 %
Tailândia 2,54 %
Singapura 2,09 %
Estados Unidos 1,52 %
Reino Unido 1,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,64 %
INR - Rupia indiana 14,26 %
KRW - Won sul-coreano 10,97 %
IDR - Rupia indonésia 9,49 %
CNY - Yuan chinês 5,13 %
THB - Baht tailandês 2,54 %
USD - Dólar americano 2,49 %
SGD - Dólar de Singapura 2,09 %
GBP - Libra esterlina 1,20 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,30 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,94 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,98 %
AIA GROUP LTD ORD 5,73 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,41 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,79 %
NETEASE INC ORD 2,60 %
MEITUAN ORD 2,52 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,48 %
HDFC BANK LTD ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,42 % -4,40 %
Rentabilidade a 3 meses -3,80 % -6,06 %
Rentabilidade a 6 meses -13,07 % -8,83 %
Rentabilidade a 1 ano -20,95 % -12,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,38 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -