JPM Asia Growth D Acc EUR

LU1801825941
144,12 EUR 21/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1801825941
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 10,590 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Tesouraria 0,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,65 %
Financeiras 27,34 %
Bens de consumo 13,49 %
Industriais e serviços diversos 5,32 %
Saúde e farmacêuticas 3,75 %
Operadores de telecomunicações 1,89 %
País Peso
China 30,72 %
Índia 14,78 %
Coreia do Sul 11,41 %
Hong Kong 10,64 %
Indonésia 7,00 %
Singapura 3,39 %
Ilhas Caimão 1,27 %
Reino Unido 0,93 %
Estados Unidos 0,91 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,39 %
INR - Rupia indiana 14,78 %
KRW - Won sul-coreano 11,41 %
IDR - Rupia indonésia 7,00 %
USD - Dólar americano 5,91 %
CNY - Yuan chinês 3,30 %
GBP - Libra esterlina 1,37 %
SGD - Dólar de Singapura 1,15 %
THB - Baht tailandês 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,98 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,83 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,64 %
AIA GROUP LTD ORD 4,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,19 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,19 %
MEITUAN ORD 3,09 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,00 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,80 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,83 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -3,61 % -0,99 %
Rentabilidade a 6 meses -4,78 % -0,68 %
Rentabilidade a 1 ano -11,94 % -3,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,98 % 8,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -