JPM Asean Equity D Acc USD

LU0441851994
21,04 USD 27/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441851994
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 16,480 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,92 %
Tesouraria 2,44 %
Setores Peso
Financeiras 47,38 %
Bens de consumo 13,41 %
Industriais e serviços diversos 9,71 %
Operadores de telecomunicações 6,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,44 %
Serviços públicos 5,32 %
Tecnológicas 4,60 %
Saúde e farmacêuticas 3,83 %
País Peso
Singapura 31,04 %
Tailândia 24,36 %
Indonésia 20,62 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 27,19 %
THB - Baht tailandês 24,06 %
IDR - Rupia indonésia 20,62 %
USD - Dólar americano 4,15 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 7,67 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,22 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 5,54 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,29 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 3,52 %
PUBLIC BANK BHD ORD 3,03 %
SEA ADS REP CL A ORD 2,77 %
CAPITALAND INVESTMENT LTD ORD 2,65 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,44 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,23 % 7,80 %
Rentabilidade a 3 meses 7,08 % 15,68 %
Rentabilidade a 6 meses 6,00 % 2,56 %
Rentabilidade a 1 ano 4,18 % 0,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,65 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,88 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,06 % 6,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,76 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 0,97
Tracking Error 3,00 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,93