JPM Asean Equity D Acc USD

LU0441851994
21,71 USD 25/11/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441851994
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/10/2021) 19,380 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,59 %
Tesouraria 2,82 %
Setores Peso
Financeiras 41,97 %
Bens de consumo 14,05 %
Tecnológicas 10,18 %
Operadores de telecomunicações 9,38 %
Industriais e serviços diversos 7,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,86 %
Saúde e farmacêuticas 3,01 %
Serviços públicos 2,70 %
País Peso
Singapura 27,40 %
Tailândia 22,72 %
Indonésia 20,25 %
Austrália 0,44 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 22,72 %
IDR - Rupia indonésia 20,25 %
SGD - Dólar de Singapura 19,61 %
USD - Dólar americano 7,79 %
AUD - Dólar australiano 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 7,91 %
SEA LTD DR 6,58 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,39 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 5,13 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,24 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,28 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,82 %
CP ALL PCL ORD 2,53 %
PUBLIC BANK BHD ORD 2,43 %
AIRPORTS OF THAILAND PCL ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,37 % 2,11 %
Rentabilidade a 3 meses 9,89 % 4,13 %
Rentabilidade a 6 meses 15,28 % 3,57 %
Rentabilidade a 1 ano 16,52 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,80 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,60 % 7,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,29 % 9,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,15 %
Volatilidade do benchmark 11,90 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,54 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,29
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