JPM Asean Equity D Acc USD

LU0441851994
19,82 USD 27/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441851994
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 14,490 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,41 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Financeiras 43,87 %
Bens de consumo 14,67 %
Operadores de telecomunicações 9,47 %
Serviços públicos 8,10 %
Industriais e serviços diversos 7,21 %
Saúde e farmacêuticas 5,30 %
Tecnológicas 4,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,12 %
País Peso
Singapura 29,10 %
Tailândia 24,65 %
Indonésia 18,85 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 25,63 %
THB - Baht tailandês 23,86 %
IDR - Rupia indonésia 21,80 %
USD - Dólar americano 2,23 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS Group Holdings ORD 6,62 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 5,74 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 4,20 %
BANK RAKYAT INDO ORD 4,18 %
CP ALL ORD F 3,19 %
PTT ORD F 3,06 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,01 %
PUBLIC BANK ORD 2,84 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 2,71 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,66 % 8,67 %
Rentabilidade a 3 meses 10,87 % 9,92 %
Rentabilidade a 6 meses 15,42 % 17,04 %
Rentabilidade a 1 ano -7,73 % 7,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,52 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,59 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,57 % 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,66 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,37 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,04