JPM Asean Equity D Acc USD

LU0441851994
17,92 USD 03/10/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441851994
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 16,350 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,28 %
Tesouraria 3,66 %
Setores Peso
Financeiras 50,76 %
Bens de consumo 12,43 %
Industriais e serviços diversos 9,14 %
Operadores de telecomunicações 6,99 %
Serviços públicos 4,54 %
Tecnológicas 4,51 %
Saúde e farmacêuticas 3,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,18 %
País Peso
Singapura 30,72 %
Indonésia 23,19 %
Tailândia 20,89 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 27,00 %
IDR - Rupia indonésia 23,19 %
THB - Baht tailandês 20,64 %
USD - Dólar americano 3,97 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 8,16 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 7,71 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 5,12 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 4,06 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,86 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,66 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,47 %
PUBLIC BANK BHD ORD 3,34 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,91 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,97 % -7,68 %
Rentabilidade a 3 meses 4,05 % -5,64 %
Rentabilidade a 6 meses -5,87 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano 2,10 % -13,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,45 % 0,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,42 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,02 % 6,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,71 %
Volatilidade do benchmark 13,09 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,90 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,20