JPM Asean Equity D Acc USD

LU0441851994
20,61 USD 16/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441851994
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 20,850 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,36 %
Tesouraria 2,05 %
Setores Peso
Financeiras 46,99 %
Bens de consumo 14,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,59 %
Operadores de telecomunicações 7,16 %
Serviços públicos 6,55 %
Industriais e serviços diversos 6,00 %
Tecnológicas 4,22 %
Saúde e farmacêuticas 2,92 %
País Peso
Singapura 30,78 %
Tailândia 26,23 %
Indonésia 22,00 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 27,68 %
THB - Baht tailandês 25,99 %
IDR - Rupia indonésia 19,76 %
USD - Dólar americano 3,53 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,96 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 6,95 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 5,52 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,77 %
SEA LTD DR 3,48 %
PUBLIC BANK BHD ORD 3,39 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,36 %
CP ALL PCL ORD 2,97 %
AIRPORTS OF THAILAND PCL ORD 2,25 %
PTT PCL ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,62 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses -1,54 % 2,24 %
Rentabilidade a 6 meses 18,19 % 17,51 %
Rentabilidade a 1 ano 27,50 % 32,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,35 % 8,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,95 % 9,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,08 % 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,88 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,39 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,21