JPM Asean Equity D Acc USD

LU0441851994
17,58 USD 06/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441851994
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/07/2020) 15,860 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,38 %
Tesouraria 4,77 %
Setores Peso
Financeiras 43,47 %
Bens de consumo 13,75 %
Operadores de telecomunicações 11,21 %
Serviços públicos 9,47 %
Industriais e serviços diversos 7,35 %
Saúde e farmacêuticas 3,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,76 %
Tecnológicas 1,93 %
País Peso
Singapura 28,54 %
Tailândia 24,67 %
Indonésia 17,22 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 26,85 %
THB - Baht tailandês 24,67 %
IDR - Rupia indonésia 17,22 %
EUR - Euro 0,90 %
USD - Dólar americano 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS Group Holdings ORD 5,04 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 5,02 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,77 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 4,47 %
PTT ORD F 3,97 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,60 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 3,46 %
BANK RAKYAT INDO ORD 3,23 %
CP ALL ORD F 3,06 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,38 % -2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 5,51 % 5,73 %
Rentabilidade a 6 meses -17,07 % -7,54 %
Rentabilidade a 1 ano -15,67 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,23 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,37 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,83 % 7,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,21 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,21