JPM Asean Equity D Acc USD

LU0441851994
17,30 USD 04-06-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441851994
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-11-2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-05-2020) 16,260 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,09 %
Obrigações 2,26 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 54,94 %
Bens de consumo 12,01 %
Operadores de telecomunicações 9,28 %
Serviços públicos 8,72 %
Industriais e serviços diversos 5,33 %
Saúde e farmacêuticas 3,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,70 %
Tecnológicas 1,56 %
País Peso
Singapura 33,43 %
Indonésia 22,95 %
Tailândia 20,28 %
Estados Unidos 0,74 %
Alemanha 0,35 %
França 0,34 %
Reino Unido 0,27 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 33,41 %
IDR - Rupia indonésia 22,95 %
THB - Baht tailandês 20,20 %
USD - Dólar americano 0,76 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS Group Holdings ORD 6,97 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 6,83 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 6,13 %
BANK RAKYAT INDO ORD 5,21 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 5,18 %
PTT ORD F 3,81 %
BDO UNIBANK ORD 3,01 %
CAPITALAND ORD 2,88 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 2,73 %
MALAYAN BANKING ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,13 % 6,75 %
Rentabilidade a 3 meses -7,15 % -0,18 %
Rentabilidade a 6 meses -14,04 % -4,07 %
Rentabilidade a 1 ano -12,70 % 4,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,98 % 2,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,39 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,38 % 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,17 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -