JPM Asean Equity D Acc USD

LU0441851994
19,98 USD 29/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441851994
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 19,000 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,74 %
Tesouraria 2,79 %
Setores Peso
Financeiras 42,46 %
Bens de consumo 15,18 %
Industriais e serviços diversos 8,64 %
Operadores de telecomunicações 8,18 %
Tecnológicas 5,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,10 %
Serviços públicos 3,43 %
Saúde e farmacêuticas 2,24 %
País Peso
Tailândia 25,74 %
Singapura 24,86 %
Indonésia 19,37 %
Austrália 0,41 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 25,74 %
SGD - Dólar de Singapura 21,02 %
IDR - Rupia indonésia 19,37 %
USD - Dólar americano 3,84 %
AUD - Dólar australiano 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 7,79 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,52 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 5,95 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,92 %
SEA LTD DR 3,84 %
CP ALL PCL ORD 3,23 %
PUBLIC BANK BHD ORD 3,11 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,79 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,65 %
ADVANCED INFO SERVICE PCL ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,70 % -4,28 %
Rentabilidade a 3 meses -2,76 % -3,02 %
Rentabilidade a 6 meses 1,46 % 0,16 %
Rentabilidade a 1 ano 14,03 % 18,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,31 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,23 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,33 % 8,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,77 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,33 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,68 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,04