JPM ASEAN Equity D Acc EUR

LU0441853263
18,44 EUR 19/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441853263
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 27,780 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,07 %
Tesouraria 1,78 %
Setores Peso
Financeiras 48,95 %
Bens de consumo 12,21 %
Operadores de telecomunicações 9,17 %
Industriais e serviços diversos 8,61 %
Tecnológicas 8,20 %
Serviços públicos 4,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,47 %
Saúde e farmacêuticas 3,08 %
País Peso
Singapura 31,68 %
Tailândia 22,90 %
Indonésia 20,60 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 24,94 %
IDR - Rupia indonésia 24,17 %
THB - Baht tailandês 21,35 %
USD - Dólar americano 4,51 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 8,24 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,72 %
SEA LTD DR 6,25 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 5,13 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,25 %
PUBLIC BANK BHD ORD 3,28 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,88 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,77 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 2,41 %
CAPITALAND INVESTMENT LTD ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,61 % -2,79 %
Rentabilidade a 3 meses -4,01 % -6,77 %
Rentabilidade a 6 meses -5,00 % -10,73 %
Rentabilidade a 1 ano 11,08 % -6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,80 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,74 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,20 % 7,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,13 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,60 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,73