JPM ASEAN Equity D Acc EUR

LU0441853263
19,18 EUR 22/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441853263
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 28,400 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,28 %
Tesouraria 3,66 %
Setores Peso
Financeiras 50,76 %
Bens de consumo 12,43 %
Industriais e serviços diversos 9,14 %
Operadores de telecomunicações 6,99 %
Serviços públicos 4,54 %
Tecnológicas 4,51 %
Saúde e farmacêuticas 3,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,18 %
País Peso
Singapura 30,72 %
Indonésia 23,19 %
Tailândia 20,89 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 27,00 %
IDR - Rupia indonésia 23,19 %
THB - Baht tailandês 20,64 %
USD - Dólar americano 3,97 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 8,16 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 7,71 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 5,12 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 4,06 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,86 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,66 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,47 %
PUBLIC BANK BHD ORD 3,34 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,91 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % -5,82 %
Rentabilidade a 3 meses 9,41 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses 0,10 % -6,42 %
Rentabilidade a 1 ano 8,00 % -8,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,27 % 2,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,81 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,69 % 6,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,71 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,68 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,79