JPM ASEAN Equity D Acc EUR

LU0441853263
17,33 EUR 21/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441853263
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 26,070 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,35 %
Tesouraria 2,33 %
Setores Peso
Financeiras 43,60 %
Bens de consumo 15,03 %
Operadores de telecomunicações 8,01 %
Industriais e serviços diversos 7,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,66 %
Tecnológicas 4,65 %
Serviços públicos 3,54 %
Saúde e farmacêuticas 2,59 %
País Peso
Singapura 25,59 %
Tailândia 25,20 %
Indonésia 20,45 %
Austrália 0,41 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 25,20 %
SGD - Dólar de Singapura 22,49 %
IDR - Rupia indonésia 20,45 %
USD - Dólar americano 3,44 %
AUD - Dólar australiano 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 7,71 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,74 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 6,18 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,23 %
SEA LTD DR 3,44 %
CP ALL PCL ORD 3,13 %
PUBLIC BANK BHD ORD 3,08 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,82 %
ADVANCED INFO SERVICE PCL ORD 2,50 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,71 % 2,39 %
Rentabilidade a 3 meses -0,80 % -2,51 %
Rentabilidade a 6 meses 5,54 % 6,93 %
Rentabilidade a 1 ano 13,27 % 18,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,69 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,03 % 9,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,57 % 8,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,99 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 3,94