JPM ASEAN Equity D Acc EUR

LU0441853263
14,29 EUR 28/09/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441853263
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 24,600 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,89 %
Tesouraria 4,27 %
Setores Peso
Financeiras 44,56 %
Bens de consumo 14,03 %
Operadores de telecomunicações 9,47 %
Serviços públicos 9,30 %
Industriais e serviços diversos 7,85 %
Saúde e farmacêuticas 4,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,36 %
Tecnológicas 2,19 %
País Peso
Singapura 27,70 %
Tailândia 25,21 %
Indonésia 18,48 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 26,75 %
THB - Baht tailandês 24,32 %
IDR - Rupia indonésia 18,74 %
USD - Dólar americano 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS Group Holdings ORD 6,49 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 5,75 %
BANK RAKYAT INDO ORD 4,17 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 4,12 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,11 %
PTT ORD F 3,68 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,12 %
CP ALL ORD F 3,03 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 2,56 %
PUBLIC BANK ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,77 % 0,34 %
Rentabilidade a 3 meses -4,99 % 2,36 %
Rentabilidade a 6 meses 12,08 % 17,04 %
Rentabilidade a 1 ano -20,20 % 2,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,67 % 4,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,16 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,63 % 7,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,37 %
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,72