JPM ASEAN Equity D Acc EUR

LU0441853263
17,01 EUR 25/02/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441853263
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/01/2021) 26,310 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,47 %
Tesouraria 2,53 %
Setores Peso
Financeiras 50,13 %
Bens de consumo 13,92 %
Operadores de telecomunicações 7,07 %
Serviços públicos 6,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,19 %
Industriais e serviços diversos 6,03 %
Tecnológicas 4,02 %
Saúde e farmacêuticas 3,91 %
País Peso
Singapura 30,48 %
Tailândia 25,09 %
Indonésia 20,97 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 27,49 %
THB - Baht tailandês 25,09 %
IDR - Rupia indonésia 20,97 %
USD - Dólar americano 2,99 %
Principais títulos em carteira Peso
BNK CENTRAL ASIA ORD 6,90 %
DBS Group Holdings ORD 6,47 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 5,01 %
BANK RAKYAT INDO ORD 4,64 %
PUBLIC BANK ORD 3,38 %
TELKOM INDONESIA ORD 3,05 %
SEA ADS REP CL A ORD 2,99 %
CP ALL ORD F 2,94 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,53 %
PTT ORD F 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,51 % -1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 2,47 % 8,56 %
Rentabilidade a 6 meses 14,16 % 18,82 %
Rentabilidade a 1 ano -1,44 % 17,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,26 % 7,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,23 % 11,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,35 % 8,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,96 %
Volatilidade do benchmark 11,66 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,40 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,16