JPM ASEAN Equity D Acc EUR

LU0441853263
17,86 EUR 16/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441853263
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 26,590 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,34 %
Tesouraria 2,92 %
Setores Peso
Financeiras 41,42 %
Bens de consumo 14,45 %
Industriais e serviços diversos 9,15 %
Operadores de telecomunicações 9,13 %
Tecnológicas 6,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,04 %
Serviços públicos 3,08 %
Saúde e farmacêuticas 2,19 %
País Peso
Singapura 26,04 %
Tailândia 24,60 %
Indonésia 19,00 %
Austrália 0,48 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 24,60 %
SGD - Dólar de Singapura 21,99 %
IDR - Rupia indonésia 19,00 %
USD - Dólar americano 4,05 %
AUD - Dólar australiano 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 8,16 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,42 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 6,29 %
SEA LTD DR 4,05 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,76 %
PUBLIC BANK BHD ORD 3,05 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,92 %
CP ALL PCL ORD 2,90 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,83 %
ADVANCED INFO SERVICE PCL ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,32 % 2,07 %
Rentabilidade a 3 meses 2,58 % -0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 2,35 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 23,60 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,88 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,87 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,02 % 9,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,09 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,02
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