JPM America Equity D Acc USD

LU0117861202
36,84 USD 29/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
15,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117861202
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 45,140 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,38 %
Tesouraria 2,56 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,09 %
Financeiras 16,15 %
Bens de consumo 14,95 %
Saúde e farmacêuticas 12,63 %
Industriais e serviços diversos 8,59 %
Serviços públicos 6,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,10 %
Operadores de telecomunicações 4,53 %
País Peso
Estados Unidos 98,36 %
Reino Unido 0,29 %
França 0,23 %
Canadá 0,08 %
Bélgica 0,08 %
Alemanha 0,07 %
Holanda 0,05 %
Suécia 0,04 %
Austrália 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,36 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,51 %
APPLE INC ORD 4,76 %
ALPHABET INC ORD 4,69 %
AUTOZONE INC ORD 3,91 %
AMAZON.COM INC ORD 3,80 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,60 %
Loews Corp ORD 3,36 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 3,02 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,98 %
MASTERCARD INC ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,57 % 2,66 %
Rentabilidade a 3 meses 5,08 % 6,72 %
Rentabilidade a 6 meses 20,32 % 20,37 %
Rentabilidade a 1 ano 39,42 % 37,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,86 % 17,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,12 % 15,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,70 % 17,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,09 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,03
Rácio de Treynor 15,81