JPM America Equity D Acc USD

LU0117861202
36,77 USD 02/12/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117861202
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2021) 48,940 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,11 %
Tesouraria 2,77 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,37 %
Financeiras 16,13 %
Bens de consumo 15,76 %
Saúde e farmacêuticas 13,09 %
Industriais e serviços diversos 9,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,52 %
Serviços públicos 3,92 %
Operadores de telecomunicações 3,33 %
País Peso
Estados Unidos 96,35 %
Irlanda 1,52 %
França 0,35 %
Alemanha 0,26 %
Reino Unido 0,23 %
Canadá 0,21 %
Austrália 0,08 %
Bélgica 0,08 %
Holanda 0,07 %
Suécia 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,37 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,08 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,33 %
APPLE INC ORD 5,02 %
AMAZON.COM INC ORD 3,51 %
Loews Corp ORD 3,41 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,21 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,16 %
ABBVIE INC ORD 3,11 %
WEYERHAEUSER CO ORD 3,10 %
AUTOZONE INC ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,44 % 0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 2,68 % 4,99 %
Rentabilidade a 6 meses 11,24 % 16,52 %
Rentabilidade a 1 ano 29,25 % 32,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,62 % 20,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,18 % 16,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,00 % 17,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,73 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 14,54