JPM America Equity D Acc USD

LU0117861202
33,11 USD 19/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117861202
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 48,350 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,64 %
Tesouraria 3,14 %
Obrigações 0,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,30 %
Financeiras 14,90 %
Bens de consumo 14,90 %
Saúde e farmacêuticas 13,30 %
Industriais e serviços diversos 12,00 %
Operadores de telecomunicações 8,30 %
Serviços públicos 4,60 %
Imobiliário 4,20 %
País Peso
Estados Unidos 94,23 %
Israel 1,60 %
Irlanda 1,14 %
Reino Unido 0,42 %
Canadá 0,38 %
França 0,35 %
Alemanha 0,19 %
Austrália 0,14 %
Suécia 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,83 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 5,90 %
Microsoft 5,30 %
Alphabet 4,60 %
Berkshire Hathaway 3,60 %
Amazon.com 3,50 %
Loews 3,50 %
Tesla 3,30 %
Unitedhealth 3,10 %
Abbvie 3,10 %
Autozone 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,61 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -4,93 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -7,32 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 10,01 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,04 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,74 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,31 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,95 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 14,89