JPM America Equity D Acc USD

LU0117861202
30,53 USD 29/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117861202
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 49,100 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,92 %
Tesouraria 2,97 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,11 %
Financeiras 16,33 %
Bens de consumo 14,67 %
Saúde e farmacêuticas 12,24 %
Industriais e serviços diversos 11,25 %
Serviços públicos 6,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,46 %
Operadores de telecomunicações 3,57 %
País Peso
Estados Unidos 94,98 %
Irlanda 1,53 %
Israel 1,46 %
França 0,24 %
Canadá 0,23 %
Holanda 0,18 %
Austrália 0,14 %
Reino Unido 0,13 %
Alemanha 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,96 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,27 %
MICROSOFT CORP ORD 5,77 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,40 %
AMAZON.COM INC ORD 4,03 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,87 %
TESLA INC ORD 3,87 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,69 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 3,44 %
Loews Corp ORD 3,40 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,21 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 1,07 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -11,03 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano 0,19 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,19 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,64 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,18 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,08 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 15,37