JPM America Equity D Acc USD

LU0117861202
34,99 USD 16/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117861202
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 39,660 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,86 %
Tesouraria 2,50 %
Obrigações 0,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,25 %
Financeiras 18,74 %
Bens de consumo 16,63 %
Saúde e farmacêuticas 11,30 %
Industriais e serviços diversos 11,21 %
Serviços públicos 6,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,15 %
País Peso
Estados Unidos 98,09 %
Reino Unido 0,22 %
França 0,21 %
Alemanha 0,18 %
Holanda 0,12 %
Bélgica 0,07 %
Canadá 0,06 %
Suécia 0,05 %
Áustria 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,22 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,40 %
APPLE INC ORD 4,89 %
AMAZON.COM INC ORD 4,37 %
Loews Corp ORD 4,14 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 4,10 %
ALPHABET INC ORD 3,93 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,92 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,68 %
ABBVIE INC ORD 3,27 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,92 % 4,41 %
Rentabilidade a 3 meses 10,68 % 11,02 %
Rentabilidade a 6 meses 20,62 % 18,92 %
Rentabilidade a 1 ano 46,98 % 41,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,40 % 19,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,71 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,78 % 16,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,24 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 14,26