JPM America Equity D Acc USD

LU0117861202
34,09 USD 02/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
11,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117861202
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 47,280 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,15 %
Tesouraria 2,70 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,62 %
Financeiras 17,76 %
Saúde e farmacêuticas 14,69 %
Bens de consumo 12,97 %
Industriais e serviços diversos 11,04 %
Serviços públicos 6,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,55 %
Operadores de telecomunicações 3,47 %
País Peso
Estados Unidos 94,44 %
Irlanda 2,29 %
Israel 1,39 %
Canadá 0,21 %
França 0,16 %
Reino Unido 0,13 %
Holanda 0,12 %
Suécia 0,10 %
Austrália 0,07 %
Alemanha 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,14 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,94 %
APPLE INC ORD 5,02 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,90 %
Loews Corp ORD 3,87 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,67 %
MASTERCARD INC ORD 3,41 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,34 %
AMAZON.COM INC ORD 3,29 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC ORD 3,25 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,65 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses -4,44 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -8,28 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano -7,64 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,29 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,14 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,54 % 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,19 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 11,02