JPM America Equity D Acc EUR

LU0217390490
32,12 EUR 14/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
14,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,970 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,83 %
Tesouraria 2,06 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,60 %
Bens de consumo 15,60 %
Financeiras 14,00 %
Saúde e farmacêuticas 13,00 %
Industriais e serviços diversos 10,70 %
Operadores de telecomunicações 8,40 %
Imobiliário 4,80 %
Serviços públicos 3,70 %
País Peso
Estados Unidos 96,74 %
Irlanda 1,59 %
Reino Unido 0,22 %
Canadá 0,21 %
França 0,17 %
Alemanha 0,08 %
Noruega 0,07 %
Austrália 0,06 %
Bélgica 0,04 %
Áustria 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,27 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,24 %
APPLE INC ORD 6,03 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,08 %
AMAZON.COM INC ORD 4,05 %
WEYERHAEUSER CO ORD 3,29 %
Loews Corp ORD 3,27 %
ABBVIE INC ORD 3,15 %
AUTOZONE INC ORD 3,15 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,07 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,13 % -0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 6,39 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 9,10 % 9,96 %
Rentabilidade a 1 ano 28,07 % 27,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,14 % 22,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,61 % 15,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,43 % 16,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,85 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 15,14