JPM America Equity D Acc EUR

LU0217390490
20,80 EUR 28-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
7,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-05-2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 1,650 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,82 %
Obrigações 1,29 %
Tesouraria -0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,90 %
Financeiras 19,20 %
Bens de consumo 14,70 %
Saúde e farmacêuticas 12,50 %
Industriais e serviços diversos 9,20 %
Operadores de telecomunicações 7,20 %
Serviços públicos 6,00 %
Imobiliário 5,10 %
País Peso
Estados Unidos 98,19 %
Luxemburgo 1,08 %
Alemanha 0,23 %
França 0,16 %
Reino Unido 0,15 %
Holanda 0,12 %
Canadá 0,05 %
Bélgica 0,05 %
Austrália 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,62 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,60 %
Alphabet 4,90 %
Loews 4,00 %
Capital One Financial 3,80 %
Apple 3,70 %
Home Depot 3,60 %
Berkshire Hathaway 3,40 %
MasterCard 3,40 %
Bank of America 3,20 %
PUBLIC STORAGE 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,21 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses 2,41 % 2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -5,15 % -3,44 %
Rentabilidade a 1 ano 4,83 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,57 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,06 % 8,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,54 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,35 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 7,01