JPM America Equity D Acc EUR

LU0217390490
29,11 EUR 03/08/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2021) 2,280 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,38 %
Tesouraria 2,56 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,09 %
Financeiras 16,15 %
Bens de consumo 14,95 %
Saúde e farmacêuticas 12,63 %
Industriais e serviços diversos 8,59 %
Serviços públicos 6,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,10 %
Operadores de telecomunicações 4,53 %
País Peso
Estados Unidos 98,36 %
Reino Unido 0,29 %
França 0,23 %
Canadá 0,08 %
Bélgica 0,08 %
Alemanha 0,07 %
Holanda 0,05 %
Suécia 0,04 %
Austrália 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,36 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,51 %
APPLE INC ORD 4,76 %
ALPHABET INC ORD 4,69 %
AUTOZONE INC ORD 3,91 %
AMAZON.COM INC ORD 3,80 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,60 %
Loews Corp ORD 3,36 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 3,02 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,98 %
MASTERCARD INC ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,21 % 1,17 %
Rentabilidade a 3 meses 3,63 % 7,29 %
Rentabilidade a 6 meses 14,79 % 15,44 %
Rentabilidade a 1 ano 34,58 % 35,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,23 % 17,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,90 % 15,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,81 % 17,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,99 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 14,74