JPM America Equity D Acc EUR

LU0217390490
27,62 EUR 12/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
15,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 1,700 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,32 %
Obrigações 1,81 %
Tesouraria 0,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,25 %
Financeiras 18,74 %
Bens de consumo 16,63 %
Saúde e farmacêuticas 11,30 %
Industriais e serviços diversos 11,21 %
Serviços públicos 6,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,15 %
País Peso
Estados Unidos 98,09 %
Reino Unido 0,22 %
França 0,21 %
Alemanha 0,18 %
Holanda 0,12 %
Bélgica 0,07 %
Canadá 0,06 %
Suécia 0,05 %
Áustria 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,19 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,40 %
APPLE INC ORD 4,89 %
AMAZON.COM INC ORD 4,37 %
Loews Corp ORD 4,14 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 4,10 %
ALPHABET INC ORD 3,93 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,92 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,68 %
ABBVIE INC ORD 3,27 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,23 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses 10,00 % 9,67 %
Rentabilidade a 6 meses 20,45 % 17,30 %
Rentabilidade a 1 ano 44,83 % 41,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,94 % 19,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,23 % 15,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,78 % 16,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,36 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 14,14