JPM America Equity D Acc EUR

LU0217390490
30,19 EUR 28/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 3,290 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Setores Peso
Tecnológicas 22,00 %
Financeiras 17,10 %
Bens de consumo 14,02 %
Industriais e serviços diversos 12,79 %
Saúde e farmacêuticas 12,05 %
Serviços públicos 7,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,74 %
Operadores de telecomunicações 3,95 %
País Peso
Estados Unidos 94,56 %
Israel 1,69 %
Irlanda 1,10 %
França 0,30 %
Canadá 0,26 %
Alemanha 0,20 %
Reino Unido 0,20 %
Austrália 0,17 %
Holanda 0,12 %
Suécia 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,86 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,50 %
MICROSOFT CORP ORD 5,39 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,92 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,79 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,76 %
Loews Corp ORD 3,73 %
AUTOZONE INC ORD 3,67 %
WEYERHAEUSER CO ORD 3,53 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,43 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,27 % -6,29 %
Rentabilidade a 3 meses -9,77 % -13,36 %
Rentabilidade a 6 meses -8,21 % -15,15 %
Rentabilidade a 1 ano 5,38 % -1,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,72 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,79 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,08 % 14,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,23 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 14,10