JPM America Equity D Acc EUR

LU0217390490
21,92 EUR 07/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
7,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 1,280 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,69 %
Obrigações 1,84 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,80 %
Financeiras 19,60 %
Bens de consumo 15,40 %
Saúde e farmacêuticas 12,30 %
Industriais e serviços diversos 8,50 %
Serviços públicos 5,10 %
Operadores de telecomunicações 5,00 %
Imobiliário 4,00 %
País Peso
Estados Unidos 98,23 %
Alemanha 0,32 %
França 0,22 %
Reino Unido 0,22 %
Holanda 0,17 %
Bélgica 0,07 %
Canadá 0,07 %
Austrália 0,04 %
Finlândia 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,47 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,70 %
Amazon.com 5,80 %
Apple 4,70 %
Loews 3,80 %
Home Depot 3,50 %
Unitedhealth 3,50 %
Alphabet 3,50 %
Berkshire Hathaway 3,50 %
Bank of America 3,30 %
MasterCard 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,95 % 2,18 %
Rentabilidade a 3 meses 9,38 % 7,64 %
Rentabilidade a 6 meses -6,48 % -4,86 %
Rentabilidade a 1 ano 11,18 % 12,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,94 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,67 % 9,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,76 % 14,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,14 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,26