JPM America Equity D Acc EUR

LU0217390490
30,20 EUR 28/11/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/10/2022) 4,070 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,55 %
Tesouraria 1,40 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,60 %
Bens de consumo 16,50 %
Financeiras 14,60 %
Saúde e farmacêuticas 13,90 %
Industriais e serviços diversos 12,30 %
Operadores de telecomunicações 6,80 %
Imobiliário 5,00 %
Serviços públicos 4,90 %
País Peso
Estados Unidos 96,14 %
Irlanda 1,99 %
Israel 1,17 %
Canadá 0,20 %
França 0,19 %
Holanda 0,12 %
Reino Unido 0,10 %
Austrália 0,08 %
Alemanha 0,08 %
Suécia 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,14 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,97 %
APPLE INC ORD 5,74 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,48 %
TESLA INC ORD 4,46 %
AMAZON.COM INC ORD 4,06 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,99 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,76 %
Loews Corp ORD 3,51 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC ORD 3,46 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,79 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses -9,47 % -5,85 %
Rentabilidade a 6 meses -2,23 % -1,00 %
Rentabilidade a 1 ano -3,56 % -7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,25 % 10,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,20 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,90 % 14,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,62 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 13,39