JPM America Equity D Acc EUR

LU0217390490
23,93 EUR 30/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
8,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217390490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2020) 1,420 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,76 %
Obrigações 1,89 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,70 %
Financeiras 19,34 %
Bens de consumo 18,32 %
Saúde e farmacêuticas 12,07 %
Industriais e serviços diversos 9,49 %
Serviços públicos 5,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,86 %
País Peso
Estados Unidos 98,62 %
França 0,22 %
Alemanha 0,22 %
Reino Unido 0,19 %
Holanda 0,12 %
Canadá 0,11 %
Bélgica 0,05 %
Austrália 0,04 %
Suécia 0,04 %
Luxemburgo 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,12 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 6,01 %
Amazon Com ORD 5,67 %
Apple ORD 5,09 %
LOEWS ORD 3,82 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,63 %
Bank of America ORD 3,51 %
Capital One Financial ORD 3,35 %
HOME DEPOT ORD 3,24 %
CHARLES SCHWAB ORD 3,18 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS ORD 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,41 % 9,03 %
Rentabilidade a 3 meses 5,09 % 5,40 %
Rentabilidade a 6 meses 16,79 % 13,96 %
Rentabilidade a 1 ano 9,07 % 10,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,73 % 13,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,92 % 11,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,07 % 14,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,08 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,66