JPM Aggregate Bond D Acc USD

LU0430493642
117,71 USD 16/05/2022
Obrigações Globais Categoria
2,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430493642
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 11,760 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,41 %
Tesouraria 3,11 %
País Peso
Estados Unidos 32,10 %
Alemanha 12,50 %
China 9,10 %
Itália 8,40 %
Japão 5,30 %
França 5,00 %
Reino Unido 4,60 %
México 4,20 %
Canadá 3,70 %
Irlanda 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,43 %
EUR - Euro 26,45 %
CNY - Yuan chinês 8,36 %
JPY - Iene japonês 3,88 %
CAD - Dólar canadiano 3,43 %
MXN - Peso mexicano 3,04 %
GBP - Libra esterlina 2,85 %
PLN - Zloty polaco 1,22 %
AUD - Dólar australiano 1,21 %
HUF - Forint húngaro 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 7,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 5,80 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 4,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUN-2 4,78 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-OCT-2023 3,25 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,04 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 3,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,91 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAR-2026 2,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,17 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses 4,30 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses 1,82 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano 9,55 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,21 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,66 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,55 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,44
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,94