JPM Aggregate Bond D Acc USD

LU0430493642
111,72 USD 28/09/2022
Obrigações Globais Categoria
4,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430493642
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 14,350 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,91 %
Tesouraria 1,54 %
País Peso
Estados Unidos 38,70 %
Japão 13,40 %
Alemanha 10,70 %
China 8,40 %
Itália 5,70 %
Canadá 3,70 %
França 3,30 %
Reino Unido 2,60 %
Polónia 1,70 %
Luxemburgo 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,95 %
EUR - Euro 20,28 %
JPY - Iene japonês 12,47 %
CNY - Yuan chinês 8,66 %
CAD - Dólar canadiano 3,16 %
GBP - Libra esterlina 1,45 %
HUF - Forint húngaro 0,36 %
AUD - Dólar australiano 0,34 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 6,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 6,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 4,89 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 17- 4,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,97 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.37% 20- 3,68 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-JUN-2024 3,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 3,33 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-OCT-2023 2,76 %
JAPAN (GOVERNMENT) .9% 20-JUN-2042 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,38 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,48 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,33 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor -