JPM Aggregate Bond D Acc USD

LU0430493642
115,11 USD 06/02/2023
Obrigações Globais Categoria
3,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430493642
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 15,280 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,11 %
Tesouraria 5,18 %
País Peso
Estados Unidos 41,40 %
Japão 12,30 %
Espanha 7,20 %
Alemanha 5,90 %
Itália 5,30 %
China 5,20 %
Luxemburgo 4,30 %
Canadá 4,30 %
Reino Unido 3,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,48 %
EUR - Euro 20,22 %
JPY - Iene japonês 3,49 %
CAD - Dólar canadiano 3,41 %
MXN - Peso mexicano 1,93 %
GBP - Libra esterlina 1,48 %
CNY - Yuan chinês 1,05 %
AUD - Dólar australiano 0,74 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,69 %
BRL - Real brasileiro 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD STANDARD MONEY MARKET VNAV X ACC 5,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-DEC-2027 4,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-DEC-2 2,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 2,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 2,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 2,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 2,00 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,69 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor -