JPM Aggregate Bond D Acc EUR Hedged

LU0430493725
82,84 EUR 14/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430493725
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2013
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 24,320 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,61 %
Tesouraria 4,03 %
Ações 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 35,10 %
Itália 8,90 %
Alemanha 8,80 %
China 8,70 %
Reino Unido 5,70 %
Luxemburgo 4,20 %
Canadá 4,20 %
Japão 3,90 %
França 3,40 %
Irlanda 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,12 %
EUR - Euro 28,06 %
CNY - Yuan chinês 8,79 %
JPY - Iene japonês 3,82 %
GBP - Libra esterlina 3,64 %
CAD - Dólar canadiano 3,42 %
AUD - Dólar australiano 1,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,84 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 6,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 5,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-AUG 4,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,35 %
USD CASH 2,44 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAR-2026 2,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,78 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,16 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,66 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -