JPM Aggregate Bond D Acc EUR Hedged

LU0430493725
73,82 EUR 06/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430493725
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2013
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 25,020 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,61 %
Tesouraria 1,47 %
País Peso
Estados Unidos 39,00 %
Alemanha 14,60 %
Japão 13,00 %
China 9,10 %
Luxemburgo 6,50 %
Itália 4,40 %
Canadá 3,40 %
França 2,80 %
Reino Unido 2,30 %
Irlanda 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,44 %
EUR - Euro 20,27 %
JPY - Iene japonês 11,67 %
CNY - Yuan chinês 5,06 %
CAD - Dólar canadiano 3,59 %
AUD - Dólar australiano 2,61 %
GBP - Libra esterlina 2,58 %
PLN - Zloty polaco 1,20 %
HUF - Forint húngaro 0,33 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 5,76 %
JPM USD STANDARD MONEY MARKET VNAV X ACC 4,31 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 17- 4,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 3,97 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-OCT-2023 3,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 3,47 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-JUN-2024 3,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 2,59 %
FANNIE MAE 01-MAY-2049 FM3048 2,28 %
FANNIE MAE 01-OCT-2051 FS1473 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,63 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,90 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -