JPM Aggregate Bond D Acc EUR Hedged

LU0430493725
76,31 EUR 06/07/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430493725
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2013
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 21,110 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,04 %
Tesouraria 3,24 %
País Peso
Estados Unidos 33,40 %
Alemanha 12,50 %
China 8,70 %
Itália 7,50 %
Japão 6,00 %
França 3,90 %
Canadá 3,90 %
México 3,60 %
Reino Unido 3,50 %
Luxemburgo 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,21 %
EUR - Euro 26,13 %
CNY - Yuan chinês 8,30 %
JPY - Iene japonês 5,92 %
CAD - Dólar canadiano 3,62 %
MXN - Peso mexicano 3,21 %
GBP - Libra esterlina 2,06 %
PLN - Zloty polaco 1,80 %
AUD - Dólar australiano 1,05 %
HUF - Forint húngaro 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 6,01 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 4,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUN-2 4,82 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 4,77 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.37% 20- 4,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-OCT-2023 3,23 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,81 %
FANNIE MAE 01-APR-2052 FS1408 2,42 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 17- 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,72 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,88 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,94 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,78 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -