Janus Henderson US Venture A2 USD

IE0009354923
32,89 USD 30/11/2022
Ações Estados Unidos PME Categoria
7,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0009354923
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/1999
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (29/11/2022) 41,510 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,37 %
Saúde e farmacêuticas 24,99 %
Industriais e serviços diversos 21,97 %
Bens de consumo 10,48 %
Financeiras 7,43 %
Operadores de telecomunicações 2,75 %
Serviços públicos 1,53 %
Imobiliário 1,11 %
País Peso
Estados Unidos 92,31 %
Europa 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,74 %
CAD - Dólar canadiano 4,16 %
Principais títulos em carteira Peso
LPL Financial Holdings Inc 2,98 %
Nice Ltd (ADR) 2,43 %
On Semiconductor Corp 2,35 %
Catalent Inc 2,25 %
Paylocity Holding Corp 2,16 %
WNS Holdings Ltd (ADR) 2,11 %
STRIDE INC 1,88 %
Valvoline Inc 1,70 %
Ziff Davis Inc 1,67 %
Napco Security Technologies Inc 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,04 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses 0,35 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses 6,50 % 6,14 %
Rentabilidade a 1 ano -13,26 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,85 % 11,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,94 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,29 % 14,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,60 %
Volatilidade do benchmark 22,50 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 9,06