Janus Henderson US Forty A2 USD

IE0004445239
53,99 USD 26/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
16,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004445239
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/12/1998
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 170,390 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,54 %
Obrigações 1,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,19 %
Bens de consumo 20,15 %
Saúde e farmacêuticas 13,95 %
Financeiras 6,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,53 %
Industriais e serviços diversos 2,39 %
País Peso
Estados Unidos 91,45 %
Holanda 2,87 %
França 1,65 %
Canadá 0,78 %
Reino Unido 0,61 %
Singapura 0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,21 %
EUR - Euro 1,65 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,81 %
AMAZON.COM INC ORD 7,52 %
APPLE INC ORD 6,48 %
MASTERCARD INC ORD 3,98 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,90 %
DANAHER CORP ORD 3,62 %
BLACKSTONE INC ORD 3,46 %
ALIGN TECHNOLOGY INC ORD 3,08 %
META PLATFORMS INC ORD 3,00 %
ASML HOLDING NV DR 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,82 % -8,63 %
Rentabilidade a 3 meses -12,18 % -4,68 %
Rentabilidade a 6 meses -9,88 % 0,81 %
Rentabilidade a 1 ano 9,91 % 18,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,04 % 19,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,84 % 13,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,12 % 16,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,41 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,50 %
Rácio de informação 0,32
Rácio de Sharpe 1,52
Rácio de Treynor 23,90