Janus Henderson US Forty A2 USD

IE0004445239
41,69 USD 30/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004445239
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/12/1998
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 116,170 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,89 %
Obrigações 1,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,20 %
Bens de consumo 19,50 %
Saúde e farmacêuticas 14,70 %
Operadores de telecomunicações 12,70 %
Industriais e serviços diversos 8,80 %
Financeiras 2,90 %
Imobiliário 2,90 %
País Peso
Estados Unidos 92,51 %
Holanda 3,00 %
França 1,58 %
Austrália 0,88 %
Reino Unido 0,43 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,05 %
EUR - Euro 1,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 10,00 %
Amazon.com 8,00 %
Apple 7,20 %
MasterCard 6,10 %
Alphabet Inc 4,40 %
Danaher 3,70 %
Deere & Co 3,40 %
ASML HOLDING NV 3,20 %
Unitedhealth Group 2,90 %
American Tower 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,63 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -20,88 % -11,82 %
Rentabilidade a 6 meses -28,55 % -14,76 %
Rentabilidade a 1 ano -20,95 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,32 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,25 % 12,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,15 % 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,73 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 12,57