Janus Henderson US Forty A2 HEUR

IE0009531827
52,97 EUR 14/01/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
17,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0009531827
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/1999
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 53,500 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,54 %
Obrigações 1,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,19 %
Bens de consumo 20,15 %
Saúde e farmacêuticas 13,95 %
Financeiras 6,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,53 %
Industriais e serviços diversos 2,39 %
País Peso
Estados Unidos 91,45 %
Holanda 2,87 %
França 1,65 %
Canadá 0,78 %
Reino Unido 0,61 %
Singapura 0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,21 %
EUR - Euro 1,65 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,81 %
AMAZON.COM INC ORD 7,52 %
APPLE INC ORD 6,48 %
MASTERCARD INC ORD 3,98 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,90 %
DANAHER CORP ORD 3,62 %
BLACKSTONE INC ORD 3,46 %
ALIGN TECHNOLOGY INC ORD 3,08 %
META PLATFORMS INC ORD 3,00 %
ASML HOLDING NV DR 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,94 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,16 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,18 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,35
Rácio de Treynor -