Janus Henderson US Forty A2 HEUR

IE0009531827
37,73 EUR 06/07/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
8,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0009531827
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/1999
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 33,230 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,89 %
Obrigações 1,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,20 %
Bens de consumo 19,50 %
Saúde e farmacêuticas 14,70 %
Operadores de telecomunicações 12,70 %
Industriais e serviços diversos 8,80 %
Financeiras 2,90 %
Imobiliário 2,90 %
País Peso
Estados Unidos 92,51 %
Holanda 3,00 %
França 1,58 %
Austrália 0,88 %
Reino Unido 0,43 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,05 %
EUR - Euro 1,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 10,00 %
Amazon.com 8,00 %
Apple 7,20 %
MasterCard 6,10 %
Alphabet Inc 4,40 %
Danaher 3,70 %
Deere & Co 3,40 %
ASML HOLDING NV 3,20 %
Unitedhealth Group 2,90 %
American Tower 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,24 % -
Rentabilidade a 3 meses -22,73 % -
Rentabilidade a 6 meses -30,22 % -
Rentabilidade a 1 ano -31,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,50 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -