Janus Henderson US Forty A2 HEUR

IE0009531827
37,39 EUR 23/11/2022
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
5,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0009531827
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/1999
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 28,160 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,35 %
Obrigações 2,15 %
Tesouraria 1,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,12 %
Bens de consumo 17,62 %
Saúde e farmacêuticas 15,43 %
Industriais e serviços diversos 9,79 %
Operadores de telecomunicações 6,22 %
Financeiras 4,56 %
Imobiliário 3,26 %
País Peso
Estados Unidos 91,66 %
Holanda 2,73 %
França 1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,46 %
EUR - Euro 1,61 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,74 %
Apple 7,63 %
Amazon.com 7,43 %
MasterCard 5,90 %
Danaher 4,70 %
Deere & Co 4,53 %
Workday Inc 4,53 %
Alphabet Inc 4,05 %
AbbVie Inc 3,49 %
American Tower 3,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,21 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,24 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,86 % -
Rentabilidade a 1 ano -35,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,84 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,87 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -