Janus Henderson Strategic Bond A2 USD

LU1627460816
121,24 USD 21/01/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1627460816
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2017
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 108,490 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,61 %
Tesouraria 28,13 %
Ações 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,45 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 37,24 %
USD CASH 26,65 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,45 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-FEB-2023 3,15 %
GBP CASH 2,36 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .25% 21-NO 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-NOV 1,59 %
ALPHABET INC 1.998% 15-AUG-2026 1,16 %
BUPA FINANCE PLC 4.125% 14-JUN-2035 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,52 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,80 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,03 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -