Janus Henderson Strategic Bond A2 USD

LU1627460816
104,31 USD 01/12/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1627460816
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2017
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 81,440 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,53 %
Ações 1,29 %
Tesouraria -42,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,98 %
SEK - Coroa sueca -0,03 %
NZD - Dólar neozelandês -0,03 %
AUD - Dólar australiano -0,04 %
CHF - Franco suíço -0,09 %
CAD - Dólar canadiano -0,10 %
EUR - Euro -0,24 %
GBP - Libra esterlina -0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 49,04 %
10YR TNOTES DEC2 22,42 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 14,07 %
5YR T NOTES DEC2 10,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAR-2027 5,48 %
10YR TB-DAY 4,26 %
10 YR UL TN DEC2 4,25 %
ALPHABET INC 1.998% 15-AUG-2026 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,55 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,93 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,27 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -