Janus Henderson Strategic Bond A2 USD

LU1627460816
106,29 USD 30/06/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1627460816
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2017
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/06/2022) 83,560 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,83 %
Ações 1,34 %
Tesouraria -21,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
NZD - Dólar neozelandês 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
CHF - Franco suíço -0,01 %
EUR - Euro -0,10 %
GBP - Libra esterlina -0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 37,97 %
LONG GILT JUN2 7,74 %
ULTRA BOND JUN2 7,07 %
10YR TNOTES JUN2 5,58 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-DEC-2028 4,75 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-FEB-2023 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2027 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 2,95 %
10YR TB-DAY 2,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,70 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,66 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,18 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -