Janus Henderson Pan European Smaller Companies A2 EUR

LU0046217351
60,54 EUR 05/07/2022
Ações PME Europa Categoria
3,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0046217351
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/1993
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 149,080 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,66 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,29 %
Bens de consumo 24,29 %
Financeiras 16,81 %
Tecnológicas 12,14 %
Serviços públicos 5,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,82 %
Saúde e farmacêuticas 0,89 %
Operadores de telecomunicações 0,44 %
País Peso
Reino Unido 20,80 %
França 13,53 %
Holanda 10,92 %
Alemanha 10,35 %
Suécia 6,90 %
Itália 6,30 %
Espanha 5,60 %
Irlanda 4,14 %
Suíça 3,65 %
Bélgica 3,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,53 %
GBP - Libra esterlina 21,75 %
SEK - Coroa sueca 7,93 %
CHF - Franco suíço 4,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,84 %
NOK - Coroa norueguesa 2,19 %
USD - Dólar americano 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 4,58 %
TKH GROUP NV 2,74 %
DFDS AS ORD 1,98 %
FLEX LNG LTD ORD 1,89 %
QUADIENT SA ORD 1,72 %
BFF BANK SPA ORD 1,63 %
GRENERGY RENOVABLES SA ORD 1,59 %
TATE & LYLE PLC ORD 1,53 %
MERSEN SA ORD 1,51 %
KARNOV GROUP AB (PUBL) ORD 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,30 % -12,70 %
Rentabilidade a 3 meses -14,07 % -17,57 %
Rentabilidade a 6 meses -21,23 % -25,16 %
Rentabilidade a 1 ano -20,14 % -20,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,31 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,96 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,20 % 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,51 %
Volatilidade do benchmark 19,94 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,92