Janus Henderson Pan European Smaller Companies A2 EUR

LU0046217351
71,20 EUR 27/01/2022
Ações PME Europa Categoria
10,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0046217351
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/1993
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 218,760 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,00 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,15 %
Bens de consumo 25,56 %
Financeiras 17,14 %
Tecnológicas 9,60 %
Serviços públicos 5,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,72 %
Saúde e farmacêuticas 1,08 %
País Peso
Reino Unido 22,18 %
França 12,89 %
Alemanha 11,11 %
Holanda 9,38 %
Suécia 7,46 %
Itália 5,85 %
Suíça 4,41 %
Bélgica 4,38 %
Espanha 3,95 %
Irlanda 3,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,75 %
GBP - Libra esterlina 23,74 %
SEK - Coroa sueca 8,22 %
CHF - Franco suíço 4,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,22 %
NOK - Coroa norueguesa 2,04 %
USD - Dólar americano 1,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 3,54 %
TKH GROUP NV 3,06 %
AAREAL BANK AG ORD 2,37 %
DFDS AS ORD 2,13 %
CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC ORD 1,49 %
FLEX LNG LTD ORD 1,46 %
BFF BANK SPA ORD 1,45 %
KARNOV GROUP AB (PUBL) ORD 1,42 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 1,41 %
TATE & LYLE PLC ORD 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,24 % -6,14 %
Rentabilidade a 3 meses -4,91 % -6,28 %
Rentabilidade a 6 meses -3,90 % -3,04 %
Rentabilidade a 1 ano 13,50 % 14,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,81 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,21 % 9,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,80 % 12,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,68 %
Volatilidade do benchmark 18,66 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 10,51