Janus Henderson Pan European Small and Mid Cap X2 EUR

LU0135928611
17,51 EUR 23/05/2022
Ações PME Europa Categoria
4,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135928611
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2001
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,590 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,61 %
Tesouraria -0,45 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,08 %
Financeiras 25,18 %
Industriais e serviços diversos 22,71 %
Tecnológicas 6,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,42 %
Serviços públicos 2,78 %
Saúde e farmacêuticas 1,72 %
Operadores de telecomunicações 1,19 %
País Peso
Reino Unido 22,74 %
Holanda 12,64 %
França 11,67 %
Suécia 7,93 %
Alemanha 7,24 %
Irlanda 6,00 %
Espanha 5,15 %
Itália 4,56 %
Bélgica 4,15 %
Áustria 4,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,69 %
GBP - Libra esterlina 24,82 %
SEK - Coroa sueca 8,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,83 %
CHF - Franco suíço 2,72 %
USD - Dólar americano 1,20 %
NOK - Coroa norueguesa 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 4,85 %
TKH GROUP NV 2,84 %
TATE & LYLE PLC ORD 2,75 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 2,44 %
OSB GROUP PLC ORD 2,34 %
DFDS AS ORD 2,15 %
AAREAL BANK AG ORD 2,06 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,04 %
NORDNET AB (PUBL) ORD 1,90 %
C&C GROUP PLC ORD 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,49 % -6,52 %
Rentabilidade a 3 meses -1,42 % -1,87 %
Rentabilidade a 6 meses -10,10 % -14,20 %
Rentabilidade a 1 ano -11,25 % -8,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,22 % 8,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,92 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,91 % 12,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,10 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 5,10