Janus Henderson Pan European Property Equities A2 Hedged USD

LU1059379971
41,54 USD 09/10/2025
Ações Setoriais Hedged Categoria
2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1059379971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/06/2014
Categoria Ações Setoriais Hedged
Carteira do fundo (30/09/2025) 5,940 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2025)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Imobiliário 96,81 %
Tecnológicas 1,97 %
Bens de consumo 0,97 %
País Peso
Reino Unido 31,49 %
Alemanha 16,66 %
França 15,10 %
Suécia 11,42 %
Bélgica 8,38 %
Espanha 8,28 %
Suíça 4,66 %
Holanda 2,57 %
Irlanda 1,33 %
Singapura 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,42 %
GBP - Libra esterlina 31,49 %
SEK - Coroa sueca 11,42 %
CHF - Franco suíço 4,66 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 8,97 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,36 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 5,20 %
SEGRO PLC ORD 5,18 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,66 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 4,49 %
TRITAX BIG BOX REIT PLC ORD 4,40 %
BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 3,80 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 3,59 %
AEDIFICA NV ORD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/10/2025)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,20 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,12 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,19 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,43 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -