Janus Henderson Pan European Mid and Large Cap A2 EUR

LU0503932328
29,96 EUR 09/10/2025
Ações Europa Categoria
9,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para subscritores.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503932328
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2025) 116,510 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2025)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,63 %
Tesouraria 1,62 %
Setores Peso
Financeiras 20,41 %
Bens de consumo 19,93 %
Tecnológicas 14,65 %
Industriais e serviços diversos 13,47 %
Saúde e farmacêuticas 12,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,80 %
Serviços públicos 4,81 %
País Peso
Alemanha 20,25 %
França 16,85 %
Holanda 14,26 %
Reino Unido 11,52 %
Itália 11,47 %
Dinamarca 8,44 %
Suíça 7,89 %
Áustria 2,88 %
Espanha 2,02 %
Irlanda 1,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,52 %
GBP - Libra esterlina 10,13 %
CHF - Franco suíço 7,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,36 %
USD - Dólar americano 2,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,41 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 3,68 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,60 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,02 %
ERSTE GROUP BANK AG ORD 2,88 %
NOVARTIS AG ORD 2,51 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,33 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,27 %
DANONE SA ORD 2,25 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,15 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/10/2025)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,57 % 3,51 %
Rentabilidade a 3 meses 2,15 % 4,49 %
Rentabilidade a 6 meses 22,64 % 21,52 %
Rentabilidade a 1 ano 9,02 % 13,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,21 % 15,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,14 % 11,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,79 % 7,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,06 %
Volatilidade do benchmark 13,75 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 7,34