Janus Henderson Pan European Absolute Return A1 EUR

LU0264597450
17,10 EUR 28/06/2022
Alternativos Categoria
1,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264597450
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/05/2022) 11,700 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 47,80 %
Tesouraria 37,98 %
Obrigações 31,30 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 10,82 %
Bens de consumo 10,49 %
Serviços públicos 7,04 %
Industriais e serviços diversos 6,05 %
Saúde e farmacêuticas 4,10 %
Tecnológicas 4,01 %
Operadores de telecomunicações 2,80 %
Financeiras 2,50 %
País Peso
Reino Unido 22,16 %
Alemanha 19,08 %
França 16,28 %
Holanda 8,11 %
Dinamarca 7,10 %
Suíça 5,03 %
Áustria 5,00 %
Estados Unidos 4,89 %
Suécia 4,44 %
Finlândia 3,37 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 29,57 %
EUR FORWARD CONTRACT 15,72 %
GBP CASH 9,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JUL-2022 8,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2022 5,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2 5,01 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 30-MAY-20 5,01 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-JUL-2022 5,00 %
SEK CASH 4,44 %
SHELL PLC ORD 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,94 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,20 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,70 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -