Janus Henderson Pan European A2 Hedged USD

LU1041547941
13,46 USD 08/10/2025
Ações Outras Estratégias Categoria
13,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1041547941
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2014
Categoria Ações Outras Estratégias
Carteira do fundo (30/09/2025) 23,780 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2025)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,81 %
Tesouraria 1,19 %
Setores Peso
Financeiras 24,28 %
Industriais e serviços diversos 18,09 %
Bens de consumo 16,39 %
Tecnológicas 13,35 %
Saúde e farmacêuticas 11,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,16 %
Serviços públicos 7,45 %
País Peso
Alemanha 25,45 %
França 22,60 %
Reino Unido 10,77 %
Holanda 8,85 %
Espanha 7,88 %
Suíça 6,69 %
Itália 6,27 %
Irlanda 3,58 %
Áustria 3,54 %
Dinamarca 2,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,39 %
GBP - Libra esterlina 10,77 %
CHF - Franco suíço 6,69 %
USD - Dólar americano 2,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ERSTE GROUP BANK AG ORD 3,54 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,17 %
ALLIANZ SE ORD 2,93 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 2,87 %
NOVARTIS AG ORD 2,82 %
Deutsche Bank AG ORD 2,82 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,77 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,77 %
SAFRAN SA ORD 2,37 %
SAP SE ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/10/2025)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,53 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,52 % -
Rentabilidade a 6 meses 18,96 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,41 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor -