Janus Henderson Japanese Smaller Companies A2 USD

LU0011890265
59,60 USD 30/06/2022
Ações PME Japão Categoria
2,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011890265
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/1985
Categoria Ações PME Japão
Carteira do fundo (30/06/2022) 31,400 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,55 %
Tesouraria 3,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,12 %
Industriais e serviços diversos 23,89 %
Tecnológicas 18,32 %
Saúde e farmacêuticas 9,30 %
Financeiras 7,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,98 %
País Peso
Japão 99,04 %
Estados Unidos 0,05 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,04 %
USD - Dólar americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXON CO LTD ORD 4,53 %
CENTRAL GLASS CO LTD ORD 4,38 %
NIPPON SODA CO LTD ORD 3,49 %
JPY CASH 3,44 %
HIKARI TSUSHIN INC ORD 3,39 %
NICHICON CORP ORD 3,35 %
TOYO SUISAN KAISHA LTD ORD 3,27 %
ASAHI INTECC CO LTD ORD 3,03 %
NORITAKE CO LTD ORD 3,03 %
NITTO BOSEKI CO LTD ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,45 % -2,52 %
Rentabilidade a 3 meses -3,38 % -5,61 %
Rentabilidade a 6 meses -8,55 % -10,27 %
Rentabilidade a 1 ano -9,51 % -10,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,90 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,76 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,05 % 8,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,19 %
Volatilidade do benchmark 13,80 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 2,96