Janus Henderson Japanese Smaller Companies A2 USD

LU0011890265
70,26 USD 14/01/2022
Ações PME Japão Categoria
4,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011890265
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/1985
Categoria Ações PME Japão
Carteira do fundo (31/12/2021) 37,130 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,31 %
Tesouraria 3,26 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,67 %
Industriais e serviços diversos 24,23 %
Tecnológicas 15,68 %
Saúde e farmacêuticas 10,19 %
Financeiras 8,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,04 %
País Peso
Japão 99,57 %
Estados Unidos 0,03 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,57 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NORITAKE CO LTD ORD 3,96 %
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD ORD 3,45 %
CENTRAL GLASS CO LTD ORD 3,27 %
TOYO SUISAN KAISHA LTD ORD 3,24 %
JPY CASH 3,22 %
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC ORD 3,21 %
NICHICON CORP ORD 3,12 %
NEXON CO LTD ORD 3,10 %
HIKARI TSUSHIN INC ORD 2,99 %
NITTO BOSEKI CO LTD ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,33 % -2,55 %
Rentabilidade a 3 meses -2,96 % -2,97 %
Rentabilidade a 6 meses -3,59 % -3,50 %
Rentabilidade a 1 ano 4,05 % 1,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,91 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,40 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,52 % 9,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,23 %
Volatilidade do benchmark 13,63 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,43