Janus Henderson Japanese Smaller Companies A2 USD Cap

LU0011890265
64,72 USD 24/11/2022
Ações Japão PME Categoria
3,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011890265
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/1985
Categoria Ações Japão PME
Carteira do fundo (31/10/2022) 31,090 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,40 %
Tesouraria 2,46 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,37 %
Bens de consumo 28,97 %
Tecnológicas 13,85 %
Saúde e farmacêuticas 10,06 %
Financeiras 6,53 %
Operadores de telecomunicações 5,34 %
Imobiliário 2,67 %
País Peso
Japão 104,02 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 97,96 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Hikari Tsushin 4,07 %
Asahi Intecc 3,91 %
Harmonic Drive Systems 3,85 %
Tsuruha 3,41 %
Benefit One 3,06 %
Aiful 2,92 %
Noritake 2,83 %
Gakken 2,81 %
Daito Trust Construction 2,67 %
Central Security Patrols 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,57 % 8,19 %
Rentabilidade a 3 meses -2,57 % -2,16 %
Rentabilidade a 6 meses 10,38 % 4,04 %
Rentabilidade a 1 ano -3,46 % -6,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,26 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,87 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,16 % 9,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,71 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,82