Janus Henderson Japan Opportunities A2 USD

LU0011889929
17,12 USD 06/07/2022
Ações Japão Categoria
3,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011889929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/1985
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/06/2022) 20,300 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,52 %
Tesouraria 1,48 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,23 %
Bens de consumo 21,95 %
Tecnológicas 16,62 %
Saúde e farmacêuticas 15,86 %
Financeiras 12,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,72 %
Serviços públicos 2,61 %
País Peso
Japão 100,37 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,33 %
USD - Dólar americano 0,03 %
EUR - Euro -0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 7,98 %
SONY GROUP CORP ORD 6,63 %
MITSUBISHI CORP ORD 5,62 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 5,56 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,46 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD ORD 4,94 %
RENESAS ELECTRONICS CORP ORD 4,86 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 4,72 %
HITACHI LTD ORD 4,30 %
OLYMPUS CORP ORD 4,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,40 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses -7,20 % -5,18 %
Rentabilidade a 6 meses -14,63 % -11,27 %
Rentabilidade a 1 ano -8,79 % -10,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,02 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,51 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,71 % 7,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,98 %
Volatilidade do benchmark 12,54 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,18