Janus Henderson Japan Opportunities A2 USD

LU0011889929
18,46 USD 24/11/2022
Ações Japão Categoria
3,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011889929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/1985
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/10/2022) 19,640 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,25 %
Tesouraria 2,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,07 %
Industriais e serviços diversos 27,03 %
Saúde e farmacêuticas 13,99 %
Financeiras 12,45 %
Tecnológicas 11,38 %
Serviços públicos 2,29 %
Operadores de telecomunicações 1,74 %
País Peso
Japão 100,06 %
Estados Unidos 0,05 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,13 %
EUR - Euro -0,06 %
USD - Dólar americano -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor 7,08 %
Daiichi Sankyo 5,76 %
Sony Group 5,63 %
Tokio Marine 5,39 %
Seven & I 5,30 %
Hitachi 4,89 %
Mitsubishi 4,36 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,29 %
Olympus 4,29 %
Astellas Pharmaceuticals 3,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,88 % 9,00 %
Rentabilidade a 3 meses -2,42 % -2,41 %
Rentabilidade a 6 meses 2,22 % 2,31 %
Rentabilidade a 1 ano -12,99 % -11,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,21 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,60 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,46 % 8,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,71 %
Volatilidade do benchmark 13,34 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,15