Janus Henderson Japan Opportunities A2 USD

LU0011889929
22,35 USD 18/01/2022
Ações Japão Categoria
6,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011889929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/1985
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/12/2021) 24,800 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,27 %
Tesouraria 0,73 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,83 %
Tecnológicas 21,38 %
Industriais e serviços diversos 20,83 %
Saúde e farmacêuticas 14,13 %
Financeiras 10,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,92 %
Operadores de telecomunicações 3,62 %
País Peso
Japão 100,14 %
Estados Unidos 0,09 %
Noruega 0,00 %
África do Sul 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,06 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
USD - Dólar americano -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 7,99 %
SONY GROUP CORP ORD 7,98 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,64 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 4,92 %
MITSUBISHI CORP ORD 4,67 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 4,51 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD ORD 4,46 %
RENESAS ELECTRONICS CORP ORD 4,39 %
OLYMPUS CORP ORD 4,03 %
TDK CORP ORD 3,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,60 % -3,83 %
Rentabilidade a 3 meses 2,37 % -2,01 %
Rentabilidade a 6 meses 7,33 % 0,68 %
Rentabilidade a 1 ano 3,49 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,92 % 8,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,70 % 5,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,23 % 9,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,32 %
Volatilidade do benchmark 11,97 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 6,88