Janus Henderson High Yield A2 HEUR

IE0009530639
26,50 EUR 01/12/2022
Obrigações Dólar EUA HY Hedged Categoria
-1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0009530639
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/1999
Categoria Obrigações Dólar EUA HY Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 11,010 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,58 %
Ações 4,05 %
Tesouraria 2,12 %
País Peso
Estados Unidos 80,97 %
Luxemburgo 3,70 %
Reino Unido 1,74 %
Canadá 1,60 %
Israel 1,39 %
Holanda 0,93 %
França 0,89 %
Índia 0,74 %
Austrália 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,06 %
Principais títulos em carteira Peso
First Quantum Minerals Ltd 7.50 04/01/2025 1,50 %
Standard Industries Inc/NJ 3.38 01/15/2031 1,30 %
Hudbay Minerals Inc 4.50 04/01/2026 1,10 %
NGL Energy Operating LLC 7.50 2/1/26 1,10 %
Full House Resorts Inc 8.25 02/15/2028 1,10 %
Medline Borrower LP 5.25 10/01/2029 1,10 %
Carnival Corp 7.63 03/01/2026 1,00 %
Western Midstream Operating Lp 4.30 02/01/2030 1,00 %
Altice Financing SA 5.00 01/15/2028 1,00 %
Ciena Corp 4.00 01/31/2030 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,44 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,60 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,33 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,55 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -