Janus Henderson HF Pan European Absolute Return A2 EUR

LU0264597617
18,52 EUR 23/09/2021
Alternativos Categoria
4,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264597617
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Alternativos
Data de lançamento (31/08/2021) 126,160 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 45,46 %
Ações 41,72 %
Tesouraria 22,84 %
Setores Peso
Bens de consumo 12,97 %
Serviços públicos 11,18 %
Industriais e serviços diversos 4,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,63 %
Financeiras 3,39 %
Saúde e farmacêuticas 3,16 %
Tecnológicas 1,52 %
Operadores de telecomunicações 1,00 %
País Peso
França 13,63 %
Alemanha 12,94 %
Reino Unido 12,19 %
Luxemburgo 9,09 %
Finlândia 7,95 %
Dinamarca 6,41 %
Itália 5,57 %
Suécia 4,56 %
Áustria 4,55 %
Holanda 4,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,41 %
SEK - Coroa sueca 4,60 %
USD - Dólar americano 2,86 %
GBP - Libra esterlina 0,96 %
PLN - Zloty polaco 0,30 %
NOK - Coroa norueguesa 0,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 17,52 %
EUR CASH 16,32 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-NOV-2021 4,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-NOV-2021 4,55 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 29-NOV-20 4,55 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2021 4,55 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 04-NOV-2021 4,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 27-OC 4,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 06-OCT-2021 4,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2021 4,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,93 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,81 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor -
refinitiv