Janus Henderson Global Technology Leaders A2 USD

LU0070992663
117,36 USD 30/06/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
13,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070992663
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/1996
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 1211,430 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,45 %
Tesouraria 3,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 73,20 %
Media 13,30 %
Distribuição 3,20 %
Operadores de telecomunicações 1,70 %
Viagens e lazer 1,50 %
País Peso
Estados Unidos 80,00 %
Coreia do Sul 5,80 %
China 2,80 %
Holanda 1,90 %
França 1,40 %
Espanha 1,30 %
Alemanha 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,80 %
EUR - Euro 5,86 %
KRW - Won sul-coreano 4,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,56 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,70 %
Apple 8,90 %
Alphabet 8,30 %
Nvidia 3,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,50 %
Visa 3,10 %
Broadcom 2,80 %
Samsung Electronics 2,80 %
Amazon.com 2,50 %
MasterCard 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,43 % -7,12 %
Rentabilidade a 3 meses -18,86 % -16,37 %
Rentabilidade a 6 meses -26,68 % -24,60 %
Rentabilidade a 1 ano -20,58 % -13,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,42 % 18,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,24 % 17,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,13 % 18,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,82 %
Volatilidade do benchmark 17,90 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 14,10